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Bel Canto SICAV Erodiade

ISIN
LU0058920314

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,36%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
61,33 Mio. €
Positionen
?
79
Auflage
?
26.05.1997
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Bel Canto SICAV Erodiade wurde am 26. Mai 1997 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 61,33 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,36%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

61,33 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

61,33 Mio. €

Auflagedatum

26. Mai 1997

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Maria Amusategui Vergara

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Bel Canto SICAV Erodiade weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

34.9696
34,97%

Spanien

19.92626
19,93%

Frankreich

12.005329999999999
12,01%

Deutschland

6.32835
6,33%

Vereinigtes Königreich

4.49171
4,49%

Niederlande

3.3226199999999997
3,32%

Italien

2.85398
2,85%

Schweiz

1.1433
1,14%

China

1.00403
1,00%

Taiwan

0.95175
0,95%

Kanada

0.7752300000000001
0,78%

Japan

0.7655000000000001
0,77%

Indien

0.68962
0,69%

Schweden

0.6185700000000001
0,62%

Dänemark

0.35209
0,35%

Irland

0.31796
0,32%

Österreich

0.31113999999999997
0,31%

Südkorea

0.26589
0,27%

Mexiko

0.2465
0,25%

Australien

0.24523999999999999
0,25%

Belgien

0.22372
0,22%

Portugal

0.16515000000000002
0,17%

Israel

0.15486999999999998
0,15%

Brasilien

0.15245999999999998
0,15%

Saudi-Arabien

0.14578
0,15%

Finnland

0.13809
0,14%

Singapur

0.12337
0,12%

Südafrika

0.10960999999999999
0,11%

Malaysia

0.10635
0,11%

Polen

0.1041
0,10%

Vereinigte Arabische Emirate

0.10017000000000001
0,10%

Norwegen

0.09498999999999999
0,09%

Chile

0.09361
0,09%

Belize

0.09228
0,09%

Indonesien

0.09209999999999999
0,09%

Türkei

0.08892
0,09%

Philippinen

0.08259999999999999
0,08%

Argentinien

0.07617
0,08%

Thailand

0.07308
0,07%

Ungarn

0.07249
0,07%

Tschechien

0.07248
0,07%

Peru

0.07134
0,07%

Rumänien

0.0678
0,07%

Griechenland

0.059649999999999995
0,06%

Hongkong

0.05395
0,05%

Oman

0.05267
0,05%

Kasachstan

0.05215
0,05%

Dominikanische Republik

0.05001
0,05%

Usbekistan

0.04646
0,05%

Luxemburg

0.04272
0,04%

Kolumbien

0.04224
0,04%

Paraguay

0.03845
0,04%

Marokko

0.0383
0,04%

Russland

0.03803
0,04%

Costa Rica

0.03665
0,04%

Guatemala

0.03524
0,04%

Kaimaninseln

0.03158
0,03%

Ägypten

0.03092
0,03%

Nigeria

0.02945
0,03%

Kuwait

0.02825
0,03%

Angola

0.02557
0,03%

Elfenbeinküste

0.02527
0,03%

Bermuda

0.02477
0,02%

Panama

0.02288
0,02%

Serbien

0.02222
0,02%

Litauen

0.02135
0,02%

Katar

0.020319999999999998
0,02%

Uruguay

0.01941
0,02%

Ecuador

0.01936
0,02%

Bulgarien

0.01868
0,02%

Ukraine

0.0162
0,02%

Ghana

0.01582
0,02%

Aserbaidschan

0.01495
0,01%

Pakistan

0.01373
0,01%

Sambia

0.01319
0,01%

Macao

0.01307
0,01%

Sri Lanka

0.01275
0,01%

Neuseeland

0.012410000000000001
0,01%

Regionen

Europa
52.85197999999999
52,85%
Amerika
36.74016999999999
36,74%
Asien
5.028109999999998
5,03%
Afrika
0.2996999999999999
0,30%
Ozeanien
0.25765
0,26%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Bel Canto SICAV Erodiade enthalten:
EUR
Euro
45.72543999999999
45,73%
USD
US Dollar
34.99191
34,99%
GBP
Pfund Sterling
4.49171
4,49%
CHF
Schweizer Franken
1.1433
1,14%
CNY
Renminbi Yuan
1.00403
1,00%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.95175
0,95%
CAD
Kanadischer Dollar
0.7752300000000001
0,78%
JPY
Japanischer Yen
0.7655000000000001
0,77%
INR
Indische Rupie
0.68962
0,69%
SEK
Schwedische Krone
0.6185700000000001
0,62%
DKK
Dänische Krone
0.35209
0,35%
KRW
Südkoreanischer Won
0.26589
0,27%
MXN
Mexikanischer Peso
0.2465
0,25%
AUD
Australischer Dollar
0.24523999999999999
0,25%
ILS
Shekel
0.15486999999999998
0,15%
BRL
Brasilianischer Real
0.15245999999999998
0,15%
SAR
Saudi-Riyal
0.14578
0,15%
SGD
Singapur-Dollar
0.12337
0,12%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.10960999999999999
0,11%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.10635
0,11%
PLN
Złoty
0.1041
0,10%
AED
Arabischer Dirham
0.10017000000000001
0,10%
NOK
Norwegische Krone
0.09498999999999999
0,09%
CLP
Chilenischer Peso
0.09361
0,09%
BZD
Belize-Dollar
0.09228
0,09%
IDR
Indonesische Rupiah
0.09209999999999999
0,09%
TRY
Türkische Lira
0.08892
0,09%
PHP
Philippinischer Peso
0.08259999999999999
0,08%
ARS
Argentinischer Peso
0.07617
0,08%
THB
Thailändischer Baht
0.07308
0,07%
HUF
Ungarische Forint
0.07249
0,07%
CZK
Tschechische Krone
0.07248
0,07%
PEN
Peruanischer Sol
0.07134
0,07%
RON
Rumänischer Leu
0.0678
0,07%
HKD
Hongkong-Dollar
0.05395
0,05%
OMR
Omanischer Rial
0.05267
0,05%
KZT
Tenge
0.05215
0,05%
DOP
Dominikanischer Peso
0.05001
0,05%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.04646
0,05%
COP
Kolumbianischer Peso
0.04224
0,04%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.03845
0,04%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.0383
0,04%
RUB
Russischer Rubel
0.03803
0,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03665
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.03524
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.03342
0,03%
KYD
Kaiman-Dollar
0.03158
0,03%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.03092
0,03%
NGN
Naira
0.02945
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02825
0,03%
AOA
Kwanza
0.02557
0,03%
BMD
Bermuda-Dollar
0.02477
0,02%
PAB
Panamaischer Balboa
0.02288
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.02222
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.020319999999999998
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01941
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01868
0,02%
UAH
Hrywnja
0.0162
0,02%
GHS
Cedi
0.01582
0,02%
AZN
Manat
0.01495
0,01%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01373
0,01%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01319
0,01%
MOP
Macau-Pataca
0.01307
0,01%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.01275
0,01%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.012410000000000001
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Bel Canto SICAV Erodiade diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

33.81976
33,82%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Bel Canto SICAV Erodiade machen 33,82% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi Ibex 35 ETF Dist
4.6289
4,63%
Invesco Physical Gold ETC
4.24369
4,24%
PIMCO GIS Income Instl EURH Acc
3.90853
3,91%
GS US CORE Equity I Acc USD Close
3.90238
3,90%
Principal Preferred Secs I Hdg Acc EUR
3.84056
3,84%
United States Treasury Notes 4.13%
2.93148
2,93%
AXA IM US Enhanced Index Eq QI I(USD)
2.86837
2,87%
GS Liquid Euro-E Cap EUR
2.82625
2,83%
Nordea 1 - European High Yld Bd BI EUR
2.38267
2,38%
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap
2.28693
2,29%

Branchen

Der Bel Canto SICAV Erodiade investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
3.09153
3,09%
Software
3.04108
3,04%
Halbleiter
2.47531
2,48%
Zykl. Konsumgüter
2.25764
2,26%
Interaktive Medien
1.77851
1,78%
Hardware
1.73167
1,73%
Pharmaunternehmen
1.52351
1,52%
Regulierte Versorger
1.23389
1,23%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.10352
1,10%
Bauwesen
1.08663
1,09%
Versicherungen
1.00702
1,01%
Fahrzeuge & Komponenten
0.99714
1,00%
Industrieprodukte
0.94649
0,95%
Transport
0.83159
0,83%
Öl & Gas
0.68671
0,69%
Telekommunikation
0.60679
0,61%
Verpackte Konsumgüter
0.57375
0,57%
Chemikalien
0.5569
0,56%
Medizinprodukte & Geräte
0.5018
0,50%
Basiskonsumgüter
0.35307
0,35%
Kapitalmärkte
0.33657
0,34%
Unternehmensdienste
0.274
0,27%
Immobilien
0.23987
0,24%
Krankenversicherungen
0.23836
0,24%
Kreditdienstleistungen
0.22637
0,23%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.22241
0,22%
REITs
0.21186
0,21%
Reisen & Freizeit
0.1909
0,19%
Vermögensverwaltung
0.18839
0,19%
Medien
0.15933
0,16%
Med. Diagnostik & Forschung
0.13675
0,14%
Gesundheitsdienstleister
0.12785
0,13%
Kleidung & Accessoires
0.12613
0,13%
Restaurants
0.12396
0,12%
Biotechnologie
0.10394
0,10%
Getränke (alkoholisch)
0.09321
0,09%
Baustoffe
0.06875
0,07%
Schwere Maschinen
0.06488
0,06%
Unabhängige Energieversorger
0.05971
0,06%
Stahl
0.05197
0,05%
Konglomerate
0.03049
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.02549
0,03%
Industrievertrieb
0.02318
0,02%
Haushaltsprodukte
0.02281
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.02033
0,02%
Metalle & Bergbau
0.01812
0,02%
Landwirtschaft
0.0181
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01471
0,01%
Abfallwirtschaft
0.01461
0,01%
Tabakprodukte
0.00994
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00703
0,01%
Bildung
0.00217
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00182
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00083
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00034
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
7.90455
7,90%
Unternehmensanleihen
49.79492
49,79%
Besicherte Anleihen
0.43881
0,44%
Wandelanleihen
0.0901
0,09%
Cash
7.81532
7,82%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
19.83093
19,83%
3 bis 5 Jahre
10.39827
10,40%
5 bis 7 Jahre
8.20901
8,21%
20 bis 30 Jahre
6.19961
6,20%
7 bis 10 Jahre
3.20921
3,21%
Über 30 Jahre
2.65967
2,66%
10 bis 15 Jahre
0.88799
0,89%
15 bis 20 Jahre
0.32206
0,32%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
100,31%
Durchschnittlicher Kupon
4,63%
Aktuelle Rendite
4,28%

Rendite

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Bel Canto SICAV Erodiade beträgt seit dem 22.4.2025 0,00% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
22.4.2025 - 22.4.2025
0%0%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Bel Canto SICAV Erodiade?

Welche Kosten fallen beim Bel Canto SICAV Erodiade an?

Schüttet der Bel Canto SICAV Erodiade Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bel Canto SICAV Erodiade?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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