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Bel Canto SICAV Erodiade

ISIN
LU0058920314

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,36%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
61,1 Mio. €
Positionen
?
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79
Auflage
?
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26.05.1997
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Bel Canto SICAV Erodiade wurde am 26. Mai 1997 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 61,1 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,36%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

61,1 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

61,1 Mio. €

Auflagedatum

26. Mai 1997

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Maria Amusategui Vergara

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Bel Canto SICAV Erodiade weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

33.92509
33,93%
ES

Spanien

19.269879999999997
19,27%
FR

Frankreich

12.2478
12,25%
DE

Deutschland

6.76791
6,77%
NL

Niederlande

5.215
5,21%
GB

Vereinigtes Königreich

4.41826
4,42%
IT

Italien

2.90758
2,91%
CH

Schweiz

1.20363
1,20%
CA

Kanada

0.88614
0,89%
SE

Schweden

0.61862
0,62%
JP

Japan

0.59226
0,59%
IE

Irland

0.37612
0,38%
AT

Österreich

0.3387
0,34%
DK

Dänemark

0.31692
0,32%
IN

Indien

0.30521
0,31%
BE

Belgien

0.26055
0,26%
AU

Australien

0.25883
0,26%
MX

Mexiko

0.25348
0,25%
TW

Taiwan

0.25296
0,25%
IL

Israel

0.17599
0,18%
FI

Finnland

0.16474
0,16%
PT

Portugal

0.15946000000000002
0,16%
CN

China

0.14869
0,15%
PL

Polen

0.11854
0,12%
SA

Saudi-Arabien

0.11847
0,12%
ZA

Südafrika

0.11352
0,11%
NO

Norwegen

0.11327
0,11%
KR

Südkorea

0.10078
0,10%
RO

Rumänien

0.09863
0,10%
BZ

Belize

0.09708
0,10%
CL

Chile

0.09209
0,09%
PE

Peru

0.09147
0,09%
TR

Türkei

0.09123
0,09%
AR

Argentinien

0.08054
0,08%
CZ

Tschechien

0.07606
0,08%
HU

Ungarn

0.06399
0,06%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.06223
0,06%
DO

Dominikanische Republik

0.05638
0,06%
SG

Singapur

0.05367
0,05%
UZ

Usbekistan

0.04946
0,05%
CO

Kolumbien

0.04825
0,05%
LU

Luxemburg

0.04532
0,05%
MA

Marokko

0.04451
0,04%
OM

Oman

0.04393
0,04%
ID

Indonesien

0.04299
0,04%
PY

Paraguay

0.04092
0,04%
EG

Ägypten

0.03944
0,04%
GT

Guatemala

0.0389
0,04%
CR

Costa Rica

0.03809
0,04%
GR

Griechenland

0.03612
0,04%
MY

Malaysia

0.03485
0,03%
PA

Panama

0.03236
0,03%
BR

Brasilien

0.03154
0,03%
KY

Kaimaninseln

0.03144
0,03%
KZ

Kasachstan

0.03086
0,03%
BM

Bermuda

0.02861
0,03%
RS

Serbien

0.02526
0,03%
LT

Litauen

0.023370000000000002
0,02%
EC

Ecuador

0.02202
0,02%
NG

Nigeria

0.02194
0,02%
AO

Angola

0.02173
0,02%
UY

Uruguay

0.02035
0,02%
NZ

Neuseeland

0.02011
0,02%
BG

Bulgarien

0.01913
0,02%
GH

Ghana

0.01875
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.01714
0,02%
AZ

Aserbaidschan

0.01631
0,02%
TH

Thailand

0.01588
0,02%
KW

Kuwait

0.01498
0,01%
LK

Sri Lanka

0.01478
0,01%
RU

Russland

0.0144
0,01%
PH

Philippinen

0.01436
0,01%
UA

Ukraine

0.01301
0,01%
HK

Hongkong

0.01285
0,01%
ZM

Sambia

0.01197
0,01%
MO

Macao

0.01164
0,01%
AL

Albanien

0.0107
0,01%

Regionen

Europa
54.93996
54,94%
Amerika
35.737059999999985
35,74%
Asien
2.31595
2,32%
Afrika
0.29888
0,30%
Ozeanien
0.27894
0,28%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Bel Canto SICAV Erodiade enthalten:
EUR
Euro
47.82479
47,82%
USD
US Dollar
33.949859999999994
33,95%
GBP
Pfund Sterling
4.41826
4,42%
CHF
Schweizer Franken
1.20363
1,20%
CAD
Kanadischer Dollar
0.88614
0,89%
SEK
Schwedische Krone
0.61862
0,62%
JPY
Japanischer Yen
0.59226
0,59%
DKK
Dänische Krone
0.31692
0,32%
INR
Indische Rupie
0.30521
0,31%
AUD
Australischer Dollar
0.25883
0,26%
MXN
Mexikanischer Peso
0.25348
0,25%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.25296
0,25%
ILS
Shekel
0.17599
0,18%
CNY
Renminbi Yuan
0.14869
0,15%
PLN
Złoty
0.11854
0,12%
SAR
Saudi-Riyal
0.11847
0,12%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.11352
0,11%
NOK
Norwegische Krone
0.11327
0,11%
KRW
Südkoreanischer Won
0.10078
0,10%
RON
Rumänischer Leu
0.09863
0,10%
BZD
Belize-Dollar
0.09708
0,10%
CLP
Chilenischer Peso
0.09209
0,09%
PEN
Peruanischer Sol
0.09147
0,09%
TRY
Türkische Lira
0.09123
0,09%
ARS
Argentinischer Peso
0.08054
0,08%
CZK
Tschechische Krone
0.07606
0,08%
HUF
Ungarische Forint
0.06399
0,06%
AED
Arabischer Dirham
0.06223
0,06%
DOP
Dominikanischer Peso
0.05638
0,06%
SGD
Singapur-Dollar
0.05367
0,05%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.04946
0,05%
COP
Kolumbianischer Peso
0.04825
0,05%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.04451
0,04%
OMR
Omanischer Rial
0.04393
0,04%
IDR
Indonesische Rupiah
0.04299
0,04%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.04092
0,04%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.03944
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.0389
0,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03809
0,04%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.03485
0,03%
PAB
Panamaischer Balboa
0.03236
0,03%
BRL
Brasilianischer Real
0.03154
0,03%
KYD
Kaiman-Dollar
0.03144
0,03%
KZT
Tenge
0.03086
0,03%
BMD
Bermuda-Dollar
0.02861
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02526
0,03%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.02443
0,02%
NGN
Naira
0.02194
0,02%
AOA
Kwanza
0.02173
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02035
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02011
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01913
0,02%
GHS
Cedi
0.01875
0,02%
AZN
Manat
0.01631
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.01588
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01498
0,01%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.01478
0,01%
RUB
Russischer Rubel
0.0144
0,01%
PHP
Philippinischer Peso
0.01436
0,01%
UAH
Hrywnja
0.01301
0,01%
HKD
Hongkong-Dollar
0.01285
0,01%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01197
0,01%
MOP
Macau-Pataca
0.01164
0,01%
ALL
Lek
0.0107
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Bel Canto SICAV Erodiade diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

32.39661
32,40%
79
23
32
24

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Bel Canto SICAV Erodiade machen 32,40% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi Ibex 35 ETF Dist
4.93766
4,94%
Invesco Physical Gold ETC
4.13227
4,13%
PIMCO GIS Income Instl EURH Acc
4.01511
4,02%
Principal Preferred Secs I Hdg Acc EUR
3.97361
3,97%
AXA IM US Enhanced Index Eq QI I(USD)
3.11506
3,12%
United States Treasury Notes 4.13%
2.86444
2,86%
Nordea 1 - European High Yld Bd BI EUR
2.47227
2,47%
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap
2.34155
2,34%
GS Europe CORE Equity I Acc EUR
2.30906
2,31%
Fidelity Global Technology Y-Acc-EUR H
2.23558
2,24%

Branchen

Der Bel Canto SICAV Erodiade investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.36772
3,37%
Banken
2.61597
2,62%
Halbleiter
2.30506
2,31%
Zykl. Konsumgüter
1.84543
1,85%
Interaktive Medien
1.54584
1,55%
Pharmaunternehmen
1.42728
1,43%
Regulierte Versorger
1.24697
1,25%
Hardware
1.16225
1,16%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.14407
1,14%
Bauwesen
1.14068
1,14%
Industrieprodukte
0.99668
1,00%
Versicherungen
0.98065
0,98%
Fahrzeuge & Komponenten
0.88742
0,89%
Transport
0.67246
0,67%
Öl & Gas
0.53801
0,54%
Verpackte Konsumgüter
0.5306
0,53%
Chemikalien
0.48396
0,48%
Medizinprodukte & Geräte
0.46517
0,47%
Kapitalmärkte
0.39966
0,40%
Telekommunikation
0.37415
0,37%
Unternehmensdienste
0.28633
0,29%
Kreditdienstleistungen
0.2402
0,24%
Reisen & Freizeit
0.22702
0,23%
Immobilien
0.20288
0,20%
Basiskonsumgüter
0.19781
0,20%
REITs
0.17341
0,17%
Krankenversicherungen
0.16245
0,16%
Med. Diagnostik & Forschung
0.1616
0,16%
Medien
0.15926
0,16%
Vermögensverwaltung
0.11733
0,12%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.10666
0,11%
Getränke (alkoholisch)
0.08683
0,09%
Gesundheitsdienstleister
0.07769
0,08%
Kleidung & Accessoires
0.07159
0,07%
Biotechnologie
0.05918
0,06%
Stahl
0.05079
0,05%
Schwere Maschinen
0.04963
0,05%
Restaurants
0.0424
0,04%
Baustoffe
0.0392
0,04%
Unabhängige Energieversorger
0.0238
0,02%
Industrievertrieb
0.02023
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.01936
0,02%
Tabakprodukte
0.01881
0,02%
Landwirtschaft
0.01236
0,01%
Private Dienstleistungen
0.01183
0,01%
Konglomerate
0.00946
0,01%
Metalle & Bergbau
0.00881
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00479
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00232
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00226
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00179
0,00%
Haushaltsprodukte
0
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
8.18335
8,18%
Unternehmensanleihen
50.53462
50,53%
Besicherte Anleihen
0.50759
0,51%
Wandelanleihen
0.09962
0,10%
Cash
6.41754
6,42%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
18.780369999999998
18,78%
3 bis 5 Jahre
10.94777
10,95%
5 bis 7 Jahre
8.41777
8,42%
20 bis 30 Jahre
6.54979
6,55%
7 bis 10 Jahre
3.43363
3,43%
Über 30 Jahre
2.6455
2,65%
10 bis 15 Jahre
0.95658
0,96%
15 bis 20 Jahre
0.4863
0,49%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
100,93%
Durchschnittlicher Kupon
4,64%
Aktuelle Rendite
4,20%

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Bel Canto SICAV Erodiade beträgt seit dem 22.4.2025 0,00% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
22.4.2025 - 22.4.2025
0%0%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Bel Canto SICAV Erodiade?

Welche Kosten fallen beim Bel Canto SICAV Erodiade an?

Schüttet der Bel Canto SICAV Erodiade Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bel Canto SICAV Erodiade?

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