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Bel Canto SICAV Erodiade

ISIN
LU0058920314

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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1,36%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
62,21 Mio. €
Positionen
?
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79
Auflage
?
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26.05.1997
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Bel Canto SICAV Erodiade wurde am 26. Mai 1997 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 62,21 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,36%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

62,21 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

62,21 Mio. €

Auflagedatum

26. Mai 1997

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Maria Amusategui Vergara

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Bel Canto SICAV Erodiade weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

35.00105
35,00%
ES

Spanien

19.47225
19,47%
FR

Frankreich

10.6858
10,69%
NL

Niederlande

6.37695
6,38%
DE

Deutschland

6.33521
6,34%
GB

Vereinigtes Königreich

4.88833
4,89%
IT

Italien

2.91706
2,92%
CH

Schweiz

1.12077
1,12%
CA

Kanada

0.98864
0,99%
SE

Schweden

0.6185
0,62%
JP

Japan

0.57867
0,58%
IE

Irland

0.3746
0,37%
DK

Dänemark

0.35476
0,35%
AT

Österreich

0.33328
0,33%
AU

Australien

0.28778
0,29%
TW

Taiwan

0.27156
0,27%
MX

Mexiko

0.25204
0,25%
IN

Indien

0.24891
0,25%
BE

Belgien

0.23783
0,24%
PT

Portugal

0.20072
0,20%
IL

Israel

0.18826
0,19%
CN

China

0.17423
0,17%
FI

Finnland

0.17266
0,17%
BZ

Belize

0.13847
0,14%
CZ

Tschechien

0.12055
0,12%
ZA

Südafrika

0.11867
0,12%
RO

Rumänien

0.11449
0,11%
NO

Norwegen

0.11095
0,11%
PL

Polen

0.10297
0,10%
SA

Saudi-Arabien

0.10069
0,10%
PE

Peru

0.09471
0,09%
KR

Südkorea

0.07949
0,08%
TR

Türkei

0.0794
0,08%
HU

Ungarn

0.07433
0,07%
AR

Argentinien

0.07148
0,07%
CL

Chile

0.06956
0,07%
SG

Singapur

0.05736
0,06%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.05633
0,06%
GT

Guatemala

0.04821
0,05%
UZ

Usbekistan

0.04649
0,05%
DO

Dominikanische Republik

0.04371
0,04%
ID

Indonesien

0.0434
0,04%
CO

Kolumbien

0.04328
0,04%
BR

Brasilien

0.04134
0,04%
KZ

Kasachstan

0.0405
0,04%
LU

Luxemburg

0.03995
0,04%
NG

Nigeria

0.03933
0,04%
EG

Ägypten

0.03877
0,04%
PA

Panama

0.03716
0,04%
GR

Griechenland

0.03373
0,03%
BG

Bulgarien

0.03237
0,03%
PY

Paraguay

0.03179
0,03%
CR

Costa Rica

0.02921
0,03%
KY

Kaimaninseln

0.02861
0,03%
BM

Bermuda

0.02793
0,03%
OM

Oman

0.02743
0,03%
MY

Malaysia

0.02636
0,03%
UY

Uruguay

0.02532
0,03%
EC

Ecuador

0.02477
0,02%
AO

Angola

0.02441
0,02%
MA

Marokko

0.02432
0,02%
GH

Ghana

0.02266
0,02%
RS

Serbien

0.02258
0,02%
LT

Litauen

0.02232
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.02125
0,02%
NZ

Neuseeland

0.02097
0,02%
TH

Thailand

0.01989
0,02%
LK

Sri Lanka

0.01937
0,02%
RU

Russland

0.01445
0,01%
QA

Katar

0.01391
0,01%
UA

Ukraine

0.01362
0,01%
HK

Hongkong

0.01344
0,01%
PH

Philippinen

0.01266
0,01%
ZM

Sambia

0.01172
0,01%
KW

Kuwait

0.01132
0,01%
MO

Macao

0.0106
0,01%

Regionen

Europa
54.814759999999985
54,81%
Amerika
36.93983
36,94%
Asien
2.228950000000001
2,23%
Ozeanien
0.30874999999999997
0,31%
Afrika
0.30860000000000004
0,31%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Bel Canto SICAV Erodiade enthalten:
EUR
Euro
47.21545999999999
47,22%
USD
US Dollar
35.03264
35,03%
GBP
Pfund Sterling
4.88833
4,89%
CHF
Schweizer Franken
1.12077
1,12%
CAD
Kanadischer Dollar
0.98864
0,99%
SEK
Schwedische Krone
0.6185
0,62%
JPY
Japanischer Yen
0.57867
0,58%
DKK
Dänische Krone
0.35476
0,35%
AUD
Australischer Dollar
0.28778
0,29%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.27156
0,27%
MXN
Mexikanischer Peso
0.25204
0,25%
INR
Indische Rupie
0.24891
0,25%
ILS
Shekel
0.18826
0,19%
CNY
Renminbi Yuan
0.17423
0,17%
BZD
Belize-Dollar
0.13847
0,14%
CZK
Tschechische Krone
0.12055
0,12%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.11867
0,12%
RON
Rumänischer Leu
0.11449
0,11%
NOK
Norwegische Krone
0.11095
0,11%
PLN
Złoty
0.10297
0,10%
SAR
Saudi-Riyal
0.10069
0,10%
PEN
Peruanischer Sol
0.09471
0,09%
KRW
Südkoreanischer Won
0.07949
0,08%
TRY
Türkische Lira
0.0794
0,08%
HUF
Ungarische Forint
0.07433
0,07%
ARS
Argentinischer Peso
0.07148
0,07%
CLP
Chilenischer Peso
0.06956
0,07%
SGD
Singapur-Dollar
0.05736
0,06%
AED
Arabischer Dirham
0.05633
0,06%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.04821
0,05%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.04649
0,05%
DOP
Dominikanischer Peso
0.04371
0,04%
IDR
Indonesische Rupiah
0.0434
0,04%
COP
Kolumbianischer Peso
0.04328
0,04%
BRL
Brasilianischer Real
0.04134
0,04%
KZT
Tenge
0.0405
0,04%
NGN
Naira
0.03933
0,04%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.03877
0,04%
PAB
Panamaischer Balboa
0.03716
0,04%
BGN
Bulgarischer Lew
0.03237
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.03179
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02921
0,03%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.028720000000000002
0,03%
KYD
Kaiman-Dollar
0.02861
0,03%
BMD
Bermuda-Dollar
0.02793
0,03%
OMR
Omanischer Rial
0.02743
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.02636
0,03%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02532
0,03%
AOA
Kwanza
0.02441
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.02432
0,02%
GHS
Cedi
0.02266
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.02258
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02097
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.01989
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.01937
0,02%
RUB
Russischer Rubel
0.01445
0,01%
QAR
Katar-Riyal
0.01391
0,01%
UAH
Hrywnja
0.01362
0,01%
HKD
Hongkong-Dollar
0.01344
0,01%
PHP
Philippinischer Peso
0.01266
0,01%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01172
0,01%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01132
0,01%
MOP
Macau-Pataca
0.0106
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Bel Canto SICAV Erodiade diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

33.00876
33,01%
79
23
31
25

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Bel Canto SICAV Erodiade machen 33,01% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi Ibex 35 ETF Dist
5.24905
5,25%
Invesco Physical Gold ETC
4.27907
4,28%
PIMCO GIS Income Instl EURH Acc
4.00253
4,00%
Principal Preferred Secs I Hdg Acc EUR
3.99113
3,99%
AXA IM US Enhanced Index Eq QI I(USD)
3.2649
3,26%
United States Treasury Notes 4.13%
2.83156
2,83%
Nordea 1 - European High Yld Bd BI EUR
2.4688
2,47%
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap
2.34155
2,34%
GS Europe CORE Equity I Acc EUR
2.30778
2,31%
Fidelity Global Technology Y-Acc-EUR H
2.27239
2,27%

Branchen

Der Bel Canto SICAV Erodiade investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.41799
3,42%
Banken
3.00643
3,01%
Halbleiter
2.46729
2,47%
Zykl. Konsumgüter
1.74479
1,74%
Pharmaunternehmen
1.60215
1,60%
Interaktive Medien
1.51706
1,52%
Bauwesen
1.13359
1,13%
Industrieprodukte
1.11455
1,11%
Regulierte Versorger
1.10973
1,11%
Hardware
1.08984
1,09%
Versicherungen
0.95266
0,95%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.91333
0,91%
Fahrzeuge & Komponenten
0.88531
0,89%
Transport
0.77444
0,77%
Öl & Gas
0.55017
0,55%
Verpackte Konsumgüter
0.51271
0,51%
Chemikalien
0.44979
0,45%
Telekommunikation
0.40892
0,41%
Medizinprodukte & Geräte
0.40671
0,41%
Kapitalmärkte
0.32449
0,32%
Krankenversicherungen
0.30632
0,31%
Kreditdienstleistungen
0.25978
0,26%
Reisen & Freizeit
0.23468
0,23%
Unternehmensdienste
0.22167
0,22%
REITs
0.2022
0,20%
Basiskonsumgüter
0.17576
0,18%
Immobilien
0.17445
0,17%
Medien
0.16111
0,16%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.14321
0,14%
Med. Diagnostik & Forschung
0.13489
0,13%
Vermögensverwaltung
0.11852
0,12%
Metalle & Bergbau
0.09005
0,09%
Schwere Maschinen
0.08723
0,09%
Getränke (alkoholisch)
0.06633
0,07%
Biotechnologie
0.05851
0,06%
Stahl
0.05183
0,05%
Baustoffe
0.04389
0,04%
Unabhängige Energieversorger
0.04287
0,04%
Kleidung & Accessoires
0.04279
0,04%
Restaurants
0.03958
0,04%
Gesundheitsdienstleister
0.03375
0,03%
Industrievertrieb
0.03131
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.02189
0,02%
Landwirtschaft
0.01862
0,02%
Konglomerate
0.01838
0,02%
Tabakprodukte
0.01673
0,02%
Private Dienstleistungen
0.0153
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.01521
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01396
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00853
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00546
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00161
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
8.30326
8,30%
Unternehmensanleihen
49.16206
49,16%
Besicherte Anleihen
0.48417
0,48%
Wandelanleihen
0.11071
0,11%
Cash
11.45846
11,46%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
20.78434
20,78%
5 bis 7 Jahre
9.98805
9,99%
3 bis 5 Jahre
9.93009
9,93%
20 bis 30 Jahre
6.33685
6,34%
7 bis 10 Jahre
3.13801
3,14%
Über 30 Jahre
2.73153
2,73%
10 bis 15 Jahre
0.94747
0,95%
15 bis 20 Jahre
0.43442
0,43%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
101,22%
Durchschnittlicher Kupon
4,58%
Aktuelle Rendite
4,12%

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Bel Canto SICAV Erodiade beträgt seit dem 22.4.2025 0,00% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
22.4.2025 - 22.4.2025
0%0%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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