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NB FCP Euro Bond
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TER
1,04%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
100,99 Mio. €
Positionen
31
Auflage
05.09.1995
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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3M
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6M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der NB FCP Euro Bond wurde am 5. September 1995 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 100,99 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI EMU TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI EMU TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,04%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
100,99 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
100,99 Mio. €
Auflagedatum
5. September 1995
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Joao Zorro, Vasco Teles
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den NB FCP Euro Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Griechenland
Niederlande
Finnland
Österreich
Deutschland
Frankreich
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im NB FCP Euro Bond enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation
Wie breit der NB FCP Euro Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des NB FCP Euro Bond machen 140,79% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Btp 3 Years Fut 12/24 Eux
Euro Bund 10 Years Fut 12/24 Eux
Greece (Republic Of) 4.125%
Netherlands (Kingdom Of) 2.5%
Austria (Republic of) 0.9%
Finland (Republic Of) 3%
Long Gilt Fut 10 Years Fut 12/24 Ice
European Investment Bank 3.75%
Us Treasury Note 10 Years Fut 12/24 Cbot
Netherlands (Kingdom Of) 0%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Aktuelle Rendite
3,14%Durchschnittlicher Kupon
-Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -6,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei -35,34%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des NB FCP Euro Bond beträgt seit dem 8.5.2025 -0,60% (entspricht -0,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,60% | -0,60% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum NB FCP Euro Bond
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des NB FCP Euro Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,60%
1J
1J
3J
3J
5J
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YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den NB FCP Euro Bond?
Welche Kosten fallen beim NB FCP Euro Bond an?
Schüttet der NB FCP Euro Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des NB FCP Euro Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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