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Schroder International Selection Fund EURO Government Bond
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TER
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1,10%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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619,73 Mio. €
Positionen
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135
Auflage
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19.09.1997
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund EURO Government Bond wurde am 19. September 1997 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 619,73 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Euro Government TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Euro Government TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,10%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
619,73 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
13,19 Mio. €
Auflagedatum
19. September 1997
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David Scammell, Thomas Sartain, James Lindsay-Fynn, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
FR
Frankreich
IT
Italien
ES
Spanien
US
Vereinigte Staaten
BE
Belgien
AT
Österreich
GR
Griechenland
FI
Finnland
MX
Mexiko
PT
Portugal
SK
Slowakei
CA
Kanada
LV
Lettland
JP
Japan
ID
Indonesien
HU
Ungarn
SI
Slowenien
HR
Kroatien
CL
Chile
RO
Rumänien
LU
Luxemburg
CY
Zypern
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund EURO Government Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
IDR
Indonesische Rupiah
HUF
Ungarische Forint
HRK
Kroatische Kuna
CLP
Chilenischer Peso
RON
Rumänischer Leu
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder International Selection Fund EURO Government Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
135
0
119
16
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund EURO Government Bond machen 45,48% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Schatz Future June 25
5 Year Treasury Note Future Sept 25
Long-Term Euro BTP Future June 25
Germany (Federal Republic Of) 2.1%
France (Republic Of) 0.75%
Italy (Republic Of) 2.65%
Germany (Federal Republic Of) 2.1%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
Germany (Federal Republic Of) 0%
Italy (Republic Of) 3.85%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,86%Aktuelle Rendite
2,61%Durchschnittlicher Kupon
2,59%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund EURO Government Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 27 Jahre betrug 1,99%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund EURO Government Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -92,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -9,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,35%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder International Selection Fund EURO Government Bond beträgt seit dem 19.9.1997 71,79% (entspricht 2,19% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,79% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,46% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,01% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,45% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,14% | +2,14% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -6,73% | -2,27% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -16,45% | -3,53% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -9,56% | -1,00% |
| Max Tooltip anzeigen | +71,79% | +2,19% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder International Selection Fund EURO Government Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,11€ | 2,03% |
| 2023 | 0,09€ | 1,53% |
| 2022 | 0,04€ | 0,75% |
| 2021 | 0,03€ | 0,44% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund EURO Government Bond
Volatilität
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3,85%
1 Jahr
5,86%
3 Jahre
5,06%
5 Jahre
4,42%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-22,76%
1 Jahr
-26,42%
3 Jahre
-26,42%
5 Jahre
-26,42%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,61
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund EURO Government Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
-21,98%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Epsilon Fund - Euro Bond | 0,96% | Ausschüttend | 7,8 Mrd. € | 03.10.24 | |
| Epsilon Fund - Euro Bond | 1,05% | Ausschüttend | 7,8 Mrd. € | 29.05.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund EURO Government Bond?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund EURO Government Bond an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund EURO Government Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund EURO Government Bond?
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