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Fonditalia Euro Bond Defensive
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TER
1,25%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
261,74 Mio. €
Positionen
50
Auflage
04.03.1996
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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3M
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6M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fonditalia Euro Bond Defensive wurde am 4. März 1996 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 261,74 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE EMU GBI 1-3 Yr EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE EMU GBI 1-3 Yr EUR
Gesamtkosten (TER)
1,25%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
261,74 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
153,6 Mio. €
Auflagedatum
4. März 1996
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Paolo Batori
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Fonditalia Euro Bond Defensive weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Italien
Deutschland
Spanien
Österreich
Belgien
Finnland
Niederlande
Irland
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fonditalia Euro Bond Defensive enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation
Wie breit der Fonditalia Euro Bond Defensive diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fonditalia Euro Bond Defensive machen 45,97% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 1.3%
Spain (Kingdom of) 1.5%
Germany (Federal Republic Of) 0.25%
France (Republic Of) 0.5%
France (Republic Of) 0.01%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%
France (Republic Of) 2.5%
Italy (Republic Of) 1.25%
France (Republic Of) 0.75%
France (Republic Of) 2.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,09%Durchschnittlicher Kupon
1,53%Aktuelle Rendite
1,40%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -2,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei -17,20%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Fonditalia Euro Bond Defensive beträgt seit dem 8.5.2025 -0,26% (entspricht -0,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,26% | -0,26% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fonditalia Euro Bond Defensive
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fonditalia Euro Bond Defensive um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,26%
1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fonditalia Euro Bond Defensive?
Welche Kosten fallen beim Fonditalia Euro Bond Defensive an?
Schüttet der Fonditalia Euro Bond Defensive Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fonditalia Euro Bond Defensive?
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