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Franklin High Yield Fund
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TER
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1,40%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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994,31 Mio. €
Positionen
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316
Auflage
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01.03.1996
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Franklin High Yield Fund wurde am 1. März 1996 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 994,31 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofAML US High Yield. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofAML US High Yield
Gesamtkosten (TER)
1,40%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
994,31 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
666,94 Mio. €
Auflagedatum
1. März 1996
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Betsy Hofman, Eric G. Takaha, Glenn Voyles, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
DE
Deutschland
IL
Israel
NL
Niederlande
CZ
Tschechien
JP
Japan
AU
Australien
NO
Norwegen
ES
Spanien
MX
Mexiko
IE
Irland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Franklin High Yield Fund enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Franklin High Yield Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
316
3
303
10
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Franklin High Yield Fund machen 11,58% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Federal Home Loan Banks
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5%
Martin Midstream Partners LP / Martin Midstream Finance Corp 11.5%
Commscope LLC 7.125%
Kedrion S.p.A. 6.5%
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 9.25%
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 6.125%
Rain Carbon Inc 12.25%
Forestar Group Inc. 6.5%
Smyrna Ready Mix Concrete LLC 8.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
-BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,40%Durchschnittlicher Kupon
7,00%Aktuelle Rendite
6,92%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Franklin High Yield Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 28 Jahre betrug 4,41%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Franklin High Yield Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -478,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -47,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,20%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Franklin High Yield Fund beträgt seit dem 1.3.1996 276,26% (entspricht 4,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,16% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,97% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,76% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,28% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,79% | +7,79% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +23,13% | +7,11% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +32,90% | +5,85% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +39,94% | +3,42% |
| Max Tooltip anzeigen | +276,26% | +4,06% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Franklin High Yield Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,26$ | 6,75% |
| 2024 | 0,36$ | 6,81% |
| 2023 | 0,33$ | 6,51% |
| 2022 | 0,31$ | 5,84% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Franklin High Yield Fund
Volatilität
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3,04%
1 Jahr
4,62%
3 Jahre
4,30%
5 Jahre
4,95%
10 Jahre
max. Drawdown
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-3,82%
1 Jahr
-14,80%
3 Jahre
-14,80%
5 Jahre
-23,64%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,81
1 Jahr
1,37
3 Jahre
1,37
5 Jahre
0,70
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Franklin High Yield Fund?
Welche Kosten fallen beim Franklin High Yield Fund an?
Schüttet der Franklin High Yield Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Franklin High Yield Fund?
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