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DNB Fund - Asian Mid Cap
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TER
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1,58%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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78,06 Mio. €
Positionen
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76
Auflage
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31.05.1995
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der DNB Fund - Asian Mid Cap wurde am 31. Mai 1995 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,58% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 78,06 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Ex Japan Mid NR LCL. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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27.05.2026Wie gut ist dein ETF-Portfolio wirklich?
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI AC Asia Ex Japan Mid NR LCL
Gesamtkosten (TER)
1,58%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
78,06 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
34,63 Mio. €
Auflagedatum
31. Mai 1995
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Anna Ho, Parameswara Krishnan, Raymond Ho, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
TW
Taiwan
CN
China
IN
Indien
KR
Südkorea
SG
Singapur
MY
Malaysia
US
Vereinigte Staaten
TH
Thailand
ID
Indonesien
Regionen
Asien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DNB Fund - Asian Mid Cap enthalten:
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
SGD
Singapur-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
USD
US Dollar
THB
Thailändischer Baht
IDR
Indonesische Rupiah
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der DNB Fund - Asian Mid Cap diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
76
66
1
9
Branchen
Der DNB Fund - Asian Mid Cap investiert aktuell in 30 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der DNB Fund - Asian Mid Cap wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den DNB Fund - Asian Mid Cap in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 10.136,00€ an Gewinn erzielt, also +1.013,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,07%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des DNB Fund - Asian Mid Cap beträgt seit dem 31.5.1995 1.046,75% (entspricht 7,59% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,20% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,76% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +30,02% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +32,70% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +48,06% | +48,06% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +53,55% | +15,20% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +19,79% | +3,68% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +116,06% | +8,01% |
| Max Tooltip anzeigen | +1.046,75% | +7,59% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DNB Fund - Asian Mid Cap
Volatilität
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18,54%
1 Jahr
15,39%
3 Jahre
16,27%
5 Jahre
16,09%
10 Jahre
max. Drawdown
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-25,88%
1 Jahr
-35,15%
3 Jahre
-35,15%
5 Jahre
-41,52%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,73
1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,50
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund | 1,92% | Ausschüttend | 1,1 Mrd. € | 07.12.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DNB Fund - Asian Mid Cap?
Welche Kosten fallen beim DNB Fund - Asian Mid Cap an?
Schüttet der DNB Fund - Asian Mid Cap Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DNB Fund - Asian Mid Cap?
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