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DNB Fund - Asian Mid Cap
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TER
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1,58%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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53,19 Mio. €
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Auflage
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31.05.1995
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der DNB Fund - Asian Mid Cap wurde am 31. Mai 1995 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,58% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 53,19 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Ex Japan Mid NR LCL. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI AC Asia Ex Japan Mid NR LCL
Gesamtkosten (TER)
1,58%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
53,19 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
25,87 Mio. €
Auflagedatum
31. Mai 1995
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Anna Ho, Parameswara Krishnan, Raymond Ho, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
IN
Indien
TW
Taiwan
KR
Südkorea
SG
Singapur
MY
Malaysia
US
Vereinigte Staaten
ID
Indonesien
PH
Philippinen
TH
Thailand
Regionen
Asien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DNB Fund - Asian Mid Cap enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
SGD
Singapur-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
USD
US Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
PHP
Philippinischer Peso
THB
Thailändischer Baht
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der DNB Fund - Asian Mid Cap diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des DNB Fund - Asian Mid Cap machen 34,90% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares
Asustek Computer Inc
Cosmax Inc
Wiwynn Corp Ordinary Shares
Hanwha Aerospace Co Ltd
WuXi Biologics (Cayman) Inc
Wistron Corp
Bosideng International Holdings Ltd
Minth Group Ltd
Godrej Properties Ltd
Branchen
Der DNB Fund - Asian Mid Cap investiert aktuell in 25 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der DNB Fund - Asian Mid Cap wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 29 Jahre betrug 7,68%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den DNB Fund - Asian Mid Cap in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 6.721,90€ an Gewinn erzielt, also +672,19%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,06%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des DNB Fund - Asian Mid Cap beträgt seit dem 31.5.1995 672,19% (entspricht 6,32% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,36% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +12,10% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,02% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -2,88% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -2,96% | -2,96% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -1,38% | -0,46% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +28,02% | +5,06% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +13,88% | +1,31% |
| Max Tooltip anzeigen | +672,19% | +6,32% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DNB Fund - Asian Mid Cap
Volatilität
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15,51%
1 Jahr
15,17%
3 Jahre
16,09%
5 Jahre
16,38%
10 Jahre
max. Drawdown
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-35,15%
1 Jahr
-35,15%
3 Jahre
-35,15%
5 Jahre
-41,52%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,06
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des DNB Fund - Asian Mid Cap um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-35,15%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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| Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund | 1,08% | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 07.12.11 |
| Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund | 1,93% | Ausschüttend | 1,1 Mrd. € | 07.12.11 |
| Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund | 1,93% | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 07.12.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DNB Fund - Asian Mid Cap?
Welche Kosten fallen beim DNB Fund - Asian Mid Cap an?
Schüttet der DNB Fund - Asian Mid Cap Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DNB Fund - Asian Mid Cap?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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