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Davis Fund SICAV- Davis Global Fund
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TER
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2,12%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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13,36 Mio. €
Positionen
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Auflage
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10.04.1995
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Davis Fund SICAV- Davis Global Fund wurde am 10. April 1995 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,12% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 13,36 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI NR EUR
Gesamtkosten (TER)
2,12%
Max. Ausgabeaufschlag
5,75%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
13,36 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
21,83 Mio. €
Auflagedatum
10. April 1995
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Kenneth Charles Feinberg, Christopher C. Davis, Danton Goei, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CN
China
NL
Niederlande
CA
Kanada
DK
Dänemark
KR
Südkorea
CH
Schweiz
GB
Vereinigtes Königreich
ZA
Südafrika
HK
Hongkong
DE
Deutschland
SG
Singapur
JP
Japan
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Davis Fund SICAV- Davis Global Fund enthalten:
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
ZAR
Südafrikanischer Rand
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Davis Fund SICAV- Davis Global Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Davis Fund SICAV- Davis Global Fund machen 48,27% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Meta Platforms Inc Class A
Prosus NV Ordinary Shares - Class N
Capital One Financial Corp
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H
Danske Bank AS
Trip.com Group Ltd ADR
Meituan Class B
Julius Baer Gruppe AG
Samsung Electronics Co Ltd
Markel Group Inc
Branchen
Der Davis Fund SICAV- Davis Global Fund investiert aktuell in 19 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Davis Fund SICAV- Davis Global Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 29 Jahre betrug 5,91%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Davis Fund SICAV- Davis Global Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 5.465,00$ an Gewinn erzielt, also +546,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,39%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Davis Fund SICAV- Davis Global Fund beträgt seit dem 10.4.1995 546,50% (entspricht 5,76% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +4,66% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +13,41% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,37% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +6,28% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +16,18% | +16,18% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +58,72% | +16,47% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +77,66% | +12,18% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +93,95% | +6,85% |
| Max Tooltip anzeigen | +546,50% | +5,76% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Davis Fund SICAV- Davis Global Fund
Volatilität
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15,58%
1 Jahr
16,03%
3 Jahre
16,50%
5 Jahre
16,38%
10 Jahre
max. Drawdown
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-17,77%
1 Jahr
-41,46%
3 Jahre
-41,46%
5 Jahre
-41,46%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,37
1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,42
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Davis Fund SICAV- Davis Global Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-15,61%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,12% | Thesaurierend | 22 Mrd. € | 11.05.17 | |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Davis Fund SICAV- Davis Global Fund?
Welche Kosten fallen beim Davis Fund SICAV- Davis Global Fund an?
Schüttet der Davis Fund SICAV- Davis Global Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Davis Fund SICAV- Davis Global Fund?
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