Anzеigе
Nur für kurze Zeit: Depot eröffnen und 25 € Bonus sichern.
Depot eröffnen
Davis Fund SICAV- Davis Global Fund
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
2,12%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
13,36 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
37
Auflage
Tooltip anzeigen
10.04.1995
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Davis Fund SICAV- Davis Global Fund wurde am 10. April 1995 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,12% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 13,36 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI NR EUR
Gesamtkosten (TER)
2,12%
Max. Ausgabeaufschlag
5,75%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
13,36 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
22,85 Mio. €
Auflagedatum
10. April 1995
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Kenneth Charles Feinberg, Christopher C. Davis, Danton Goei, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CN
China
NL
Niederlande
KR
Südkorea
CA
Kanada
CH
Schweiz
GB
Vereinigtes Königreich
BR
Brasilien
DK
Dänemark
HK
Hongkong
DE
Deutschland
JP
Japan
SG
Singapur
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Davis Fund SICAV- Davis Global Fund enthalten:
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
EUR
Euro
KRW
Südkoreanischer Won
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
BRL
Brasilianischer Real
DKK
Dänische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
JPY
Japanischer Yen
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Davis Fund SICAV- Davis Global Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
37
36
0
1
Branchen
Der Davis Fund SICAV- Davis Global Fund investiert aktuell in 20 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Davis Fund SICAV- Davis Global Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 30 Jahre betrug 6,67%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Davis Fund SICAV- Davis Global Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 6.678,30$ an Gewinn erzielt, also +667,83%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,84%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Davis Fund SICAV- Davis Global Fund beträgt seit dem 10.4.1995 667,83% (entspricht 6,31% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,92% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,04% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +3,95% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +11,90% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +26,23% | +26,23% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +62,07% | +17,27% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +39,28% | +6,85% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +186,68% | +11,11% |
| Max Tooltip anzeigen | +667,83% | +6,31% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Davis Fund SICAV- Davis Global Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
14,06%
1 Jahr
13,24%
3 Jahre
15,66%
5 Jahre
16,13%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-15,61%
1 Jahr
-31,99%
3 Jahre
-41,46%
5 Jahre
-41,46%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,87
1 Jahr
1,31
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,68
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 111 Mrd. € | 28.07.23 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0,30% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 111 Mrd. € | 22.05.17 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 111 Mrd. € | 25.09.09 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 0,30% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 111 Mrd. € | 05.06.19 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0,19% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 45 Mrd. € | 22.05.12 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,19% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 45 Mrd. € | 23.07.19 |
| Vanguard FTSE Developed World ex-U.K. Equity Index Fund | 0,14% | Thesaurierend | 24 Mrd. € | 23.06.09 | |
| Vanguard FTSE Developed World ex-U.K. Equity Index Fund | 0,14% | Ausschüttend | 24 Mrd. € | 23.06.09 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,12% | Ausschüttend | 24 Mrd. € | 13.11.25 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,01% | Thesaurierend | 24 Mrd. € | 28.06.10 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Davis Fund SICAV- Davis Global Fund?
Welche Kosten fallen beim Davis Fund SICAV- Davis Global Fund an?
Schüttet der Davis Fund SICAV- Davis Global Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Davis Fund SICAV- Davis Global Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!