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LiLux Convert
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TER
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2,04%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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133,36 Mio. €
Positionen
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45
Auflage
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01.08.1996
Kurs
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der LiLux Convert wurde am 1. August 1996 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 133,36 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR
Gesamtkosten (TER)
2,04%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
133,36 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
133,36 Mio. €
Auflagedatum
1. August 1996
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Hanns Grad
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den LiLux Convert weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
JP
Japan
NO
Norwegen
BE
Belgien
ZA
Südafrika
SE
Schweden
TW
Taiwan
FR
Frankreich
IT
Italien
CN
China
MX
Mexiko
AT
Österreich
FI
Finnland
CH
Schweiz
Regionen
Europa
Asien
Afrika
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LiLux Convert enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
NOK
Norwegische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
SEK
Schwedische Krone
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
MXN
Mexikanischer Peso
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der LiLux Convert diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
45
3
19
23
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des LiLux Convert machen 54,52% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
British American Tobacco PLC 3%
Resonac Holdings Corp. 0%
BNP Paribas Fortis S.A./N.V.
Aviva PLC 4.625%
Storebrand Livsforsikring AS 4.706%
Quanta Computer Inc. 0%
Deutsche Lufthansa AG 2%
Ibiden Co Ltd. 0%
Eni SpA 4.5%
TotalEnergies SE 4.5%
Branchen
Der LiLux Convert investiert aktuell in 3 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,69%Durchschnittlicher Kupon
4,25%Aktuelle Rendite
3,35%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der LiLux Convert wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 28 Jahre betrug 5,94%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den LiLux Convert in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 4.237,60€ an Gewinn erzielt, also +423,76%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,92%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des LiLux Convert beträgt seit dem 1.8.1996 423,76% (entspricht 5,09% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,26% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,70% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,96% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,43% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,54% | +6,54% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +3,69% | +1,20% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +27,34% | +4,95% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +23,21% | +2,11% |
| Max Tooltip anzeigen | +423,76% | +5,09% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LiLux Convert
Volatilität
Tooltip anzeigen
3,45%
1 Jahr
3,93%
3 Jahre
3,91%
5 Jahre
4,05%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-4,84%
1 Jahr
-10,05%
3 Jahre
-11,95%
5 Jahre
-14,14%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,14
1 Jahr
0,26
3 Jahre
1,34
5 Jahre
0,47
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des LiLux Convert um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-4,71%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den LiLux Convert?
Welche Kosten fallen beim LiLux Convert an?
Schüttet der LiLux Convert Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des LiLux Convert?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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