Anzеigе
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
1,16%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
379,19 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
154
Auflage
Tooltip anzeigen
14.10.1996
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio wurde am 14. Oktober 1996 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,16% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 379,19 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Treasury GDP 1-3Y TR HUSD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Gbl Treasury GDP 1-3Y TR HUSD
Gesamtkosten (TER)
1,16%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
379,19 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,76 Mio. €
Auflagedatum
14. Oktober 1996
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
John Kelley, Arif Husain, John Taylor, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
MX
Mexiko
CA
Kanada
AU
Australien
HU
Ungarn
CH
Schweiz
PL
Polen
NZ
Neuseeland
NL
Niederlande
KR
Südkorea
CN
China
KY
Kaimaninseln
MY
Malaysia
FI
Finnland
NO
Norwegen
DK
Dänemark
BE
Belgien
SE
Schweden
IT
Italien
ID
Indonesien
SA
Saudi-Arabien
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
EUR
Euro
HUF
Ungarische Forint
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
KRW
Südkoreanischer Won
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
154
0
154
0
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio machen 56,98% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes
United States Treasury Bonds
United States Treasury Notes
Japan (Government Of)
United States Treasury Notes
Japan (Government Of)
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Japan (Government Of)
Government National Mortgage Association
Japan (Government Of)
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
101,04%Aktuelle Rendite
4,79%Durchschnittlicher Kupon
4,19%Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 28 Jahre betrug 2,88%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -276,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -27,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,12%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio beträgt seit dem 14.10.1996 131,53% (entspricht 2,55% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,28% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,27% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,10% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,16% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,55% | +4,55% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +9,04% | +2,90% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +6,63% | +1,29% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +9,87% | +0,95% |
| Max Tooltip anzeigen | +131,53% | +2,55% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,16$ | 3,06% |
| 2024 | 0,21$ | 2,96% |
| 2023 | 0,20$ | 2,79% |
| 2022 | 0,17$ | 2,42% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio
Volatilität
Tooltip anzeigen
1,39%
1 Jahr
1,54%
3 Jahre
1,35%
5 Jahre
1,20%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-0,69%
1 Jahr
-5,62%
3 Jahre
-5,62%
5 Jahre
-5,62%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
3,67
1 Jahr
1,89
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,78
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO GIS plc - Global Bond Fund | 1,39% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 19.05.10 |
| PIMCO GIS plc - Global Bond Fund | 0,39% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 13.04.21 |
| PIMCO GIS plc - Global Bond Fund | 1,39% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 13.06.18 |
| PIMCO GIS plc - Global Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 30.09.14 |
| PIMCO GIS plc - Global Bond Fund | 0,39% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 12.08.20 |
| PIMCO GIS plc - Global Bond Fund | 1,39% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 31.03.06 |
| PIMCO GIS plc - Global Bond Fund | 0,84% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 14.04.05 |
| PIMCO GIS plc - Global Bond Fund | 0,84% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 01.03.99 |
| PIMCO GIS plc - Global Bond Fund | 0,49% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 10.04.24 |
| PIMCO GIS plc - Global Bond Fund | 0,99% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 14.06.04 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio an?
Schüttet der AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!