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Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund
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TER
0,86%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
952,99 Mio. €
Positionen
136
Auflage
21.02.1997
Kurs
NAV
kr
kr
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund wurde am 21. Februar 1997 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,86% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 952,99 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der NDA Govt CM5NDA Govt CM3. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
NDA Govt CM5NDA Govt CM3
Gesamtkosten (TER)
0,86%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
952,99 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
24,11 Mio. €
Auflagedatum
21. Februar 1997
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
DKK
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
DKK
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Lars Erik Högh, Flemming Thestrup, Torben Svendsen, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Dänemark
Deutschland
Norwegen
Schweden
Frankreich
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund enthalten:
DKK
Dänische Krone
EUR
Euro
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation
Wie breit der Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund machen 67,80% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Schatz Future June 25
Jyske Realkredit A/S 1%
Euro Bobl Future June 25
Nykredit Realkredit A/S 5%
Jyske Realkredit A/S 1%
Realkredit Danmark A/S 5%
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1%
DnB Boligkreditt AS 2.875%
Nykredit Realkredit A/S 5%
DLR Kredit AS 1%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
-A
BBB
-BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
88,16%Aktuelle Rendite
3,18%Durchschnittlicher Kupon
2,35%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 27 Jahre betrug 2,98%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.336,80€ an Gewinn erzielt, also +133,68%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,05%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund beträgt seit dem 21.2.1997 133,68% (entspricht 3,45% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,33% | - |
| 1 Monat | +0,64% | - |
| 3 Monate | +0,57% | - |
| 6 Monate | +0,94% | - |
| 1 Jahr | +5,33% | +5,33% |
| 3 Jahre | +7,73% | +2,49% |
| 5 Jahre | -3,35% | -0,68% |
| 10 Jahre | +7,28% | +0,71% |
| Max | +133,68% | +3,45% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund
Volatilität
2,04%
1 Jahr
3,43%
3 Jahre
3,03%
5 Jahre
2,67%
10 Jahre
max. Drawdown
-11,00%
1 Jahr
-19,58%
3 Jahre
-19,58%
5 Jahre
-19,58%
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,92
1 Jahr
0,59
3 Jahre
-
5 Jahre
0,14
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 30.05.2024.
-10,56%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund an?
Schüttet der Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund?
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