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Portfolio G

ISIN
LU0076530269
WKN
986954

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,78%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
37,42 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
16
Auflage
?
Tooltip anzeigen
05.05.1997
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Portfolio G wurde am 5. Mai 1997 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,78% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 37,42 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,78%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

—

Fondsvolumen

37,42 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

37,42 Mio. €

Auflagedatum

5. Mai 1997

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

44.54511
44,55%
CN

China

6.6582099999999995
6,66%
JP

Japan

2.97029
2,97%
FR

Frankreich

2.80658
2,81%
DE

Deutschland

2.33727
2,34%
GB

Vereinigtes Königreich

1.46814
1,47%
NL

Niederlande

1.4197399999999998
1,42%
CH

Schweiz

1.35197
1,35%
CA

Kanada

1.28198
1,28%
ES

Spanien

1.07497
1,07%
IT

Italien

1.04434
1,04%
KR

Südkorea

0.97438
0,97%
IN

Indien

0.75794
0,76%
SG

Singapur

0.52751
0,53%
ID

Indonesien

0.51243
0,51%
DK

Dänemark

0.49088000000000004
0,49%
SE

Schweden

0.43234
0,43%
MY

Malaysia

0.43027000000000004
0,43%
HK

Hongkong

0.41122
0,41%
TH

Thailand

0.40692
0,41%
BR

Brasilien

0.40189
0,40%
AU

Australien

0.40052000000000004
0,40%
BE

Belgien

0.34146
0,34%
IL

Israel

0.32663
0,33%
MX

Mexiko

0.30354
0,30%
SA

Saudi-Arabien

0.30045
0,30%
TW

Taiwan

0.29255
0,29%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.28876
0,29%
PH

Philippinen

0.27969
0,28%
FI

Finnland

0.25644
0,26%
AT

Österreich

0.24386000000000002
0,24%
TR

Türkei

0.23789
0,24%
CL

Chile

0.23722
0,24%
CO

Kolumbien

0.22448
0,22%
QA

Katar

0.19663
0,20%
MO

Macao

0.19266000000000003
0,19%
KW

Kuwait

0.15079
0,15%
ZA

Südafrika

0.14535
0,15%
NO

Norwegen

0.12301999999999999
0,12%
PE

Peru

0.12109
0,12%
PL

Polen

0.11241
0,11%
IE

Irland

0.10361000000000001
0,10%
NZ

Neuseeland

0.09273
0,09%
KZ

Kasachstan

0.09037
0,09%
BH

Bahrain

0.09012
0,09%
OM

Oman

0.08956
0,09%
HU

Ungarn

0.0866
0,09%
AR

Argentinien

0.08094
0,08%
NG

Nigeria

0.07528
0,08%
MA

Marokko

0.06887
0,07%
RO

Rumänien

0.06222
0,06%
PA

Panama

0.05962
0,06%
ZM

Sambia

0.05728
0,06%
EG

Ägypten

0.05382
0,05%
DO

Dominikanische Republik

0.05357
0,05%
PT

Portugal

0.05043
0,05%
AO

Angola

0.04152
0,04%
GT

Guatemala

0.03607
0,04%
CZ

Tschechien

0.03546
0,04%
GH

Ghana

0.03488
0,03%
LU

Luxemburg

0.02945
0,03%
JM

Jamaika

0.02698
0,03%
GR

Griechenland

0.02539
0,03%
UA

Ukraine

0.02343
0,02%
JO

Jordanien

0.02165
0,02%
RS

Serbien

0.01993
0,02%
UZ

Usbekistan

0.01932
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.01865
0,02%
PK

Pakistan

0.0173
0,02%
LK

Sri Lanka

0.01468
0,01%
SV

El Salvador

0.01339
0,01%
CY

Zypern

0.01169
0,01%
CD

Kongo (Dem. Rep.)

0.01154
0,01%
CI

Elfenbeinküste

0.01152
0,01%
UY

Uruguay

0.01105
0,01%

Regionen

Amerika
47.34095
47,34%
Asien
16.42785
16,43%
Europa
13.967070000000003
13,97%
Afrika
0.51758
0,52%
Ozeanien
0.4975200000000001
0,50%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Portfolio G enthalten:
USD
US Dollar
44.5585
44,56%
EUR
Euro
9.76507
9,77%
CNY
Renminbi Yuan
6.6582099999999995
6,66%
JPY
Japanischer Yen
2.97029
2,97%
GBP
Pfund Sterling
1.46814
1,47%
CHF
Schweizer Franken
1.35197
1,35%
CAD
Kanadischer Dollar
1.28198
1,28%
KRW
Südkoreanischer Won
0.97438
0,97%
INR
Indische Rupie
0.75794
0,76%
SGD
Singapur-Dollar
0.52751
0,53%
IDR
Indonesische Rupiah
0.51243
0,51%
DKK
Dänische Krone
0.49088000000000004
0,49%
SEK
Schwedische Krone
0.43234
0,43%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.43027000000000004
0,43%
HKD
Hongkong-Dollar
0.41122
0,41%
THB
Thailändischer Baht
0.40692
0,41%
BRL
Brasilianischer Real
0.40189
0,40%
AUD
Australischer Dollar
0.40052000000000004
0,40%
ILS
Shekel
0.32663
0,33%
MXN
Mexikanischer Peso
0.30354
0,30%
SAR
Saudi-Riyal
0.30045
0,30%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.29255
0,29%
AED
Arabischer Dirham
0.28876
0,29%
PHP
Philippinischer Peso
0.27969
0,28%
TRY
Türkische Lira
0.23789
0,24%
CLP
Chilenischer Peso
0.23722
0,24%
COP
Kolumbianischer Peso
0.22448
0,22%
QAR
Katar-Riyal
0.19663
0,20%
MOP
Macau-Pataca
0.19266000000000003
0,19%
KWD
Kuwait-Dinar
0.15079
0,15%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.14535
0,15%
NOK
Norwegische Krone
0.12301999999999999
0,12%
PEN
Peruanischer Sol
0.12109
0,12%
PLN
Złoty
0.11241
0,11%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.09273
0,09%
KZT
Tenge
0.09037
0,09%
BHD
Bahrain-Dinar
0.09012
0,09%
OMR
Omanischer Rial
0.08956
0,09%
HUF
Ungarische Forint
0.0866
0,09%
ARS
Argentinischer Peso
0.08094
0,08%
NGN
Naira
0.07528
0,08%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.06887
0,07%
RON
Rumänischer Leu
0.06222
0,06%
PAB
Panamaischer Balboa
0.05962
0,06%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.05728
0,06%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.05382
0,05%
DOP
Dominikanischer Peso
0.05357
0,05%
AOA
Kwanza
0.04152
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.03607
0,04%
CZK
Tschechische Krone
0.03546
0,04%
GHS
Cedi
0.03488
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02698
0,03%
UAH
Hrywnja
0.02343
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02165
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.01993
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01932
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01865
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.0173
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.01709
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.01468
0,01%
CDF
Kongo-Franc
0.01154
0,01%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01105
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Portfolio G diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

86.95254
86,95%
16
0
0
16

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Portfolio G machen 86,95% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ossiam Shiller BclyCp®US SectValTR 1C€
15.81608
15,82%
iShares MSCI World SRI ETF EUR Acc
14.77597
14,78%
iShares $ Devpmt Bk Bds ETF EUR H Acc
12.0316
12,03%
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF €H Acc
8.04545
8,05%
SPDR FTSE Global Cvtb Bd EUR H ETF
8.03035
8,03%
Amundi Euro Overnight Return ETF Acc
7.86375
7,86%
Xtrackers EUR Corporate Bd ETF 1C
6.67881
6,68%
iShares Core Global Aggt Bd ETF EUR HAcc
5.03557
5,04%
iShares NASDAQ 100 ETF EUR Hdg Acc
4.44554
4,45%
iShares China CNY Bond ETF USD Hdg Dis
4.22942
4,23%

Branchen

Der Portfolio G investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.60491
3,60%
Halbleiter
3.27543
3,28%
Zykl. Konsumgüter
2.91237
2,91%
Pharmaunternehmen
2.81476
2,81%
Verpackte Konsumgüter
2.64064
2,64%
Interaktive Medien
2.40485
2,40%
Telekommunikation
2.39002
2,39%
Medien
2.12803
2,13%
Fahrzeuge & Komponenten
2.00833
2,01%
Versicherungen
1.90664
1,91%
Basiskonsumgüter
1.61802
1,62%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.35574
1,36%
Medizinprodukte & Geräte
1.29785
1,30%
Hardware
1.0997
1,10%
Krankenversicherungen
0.83344
0,83%
Regulierte Versorger
0.80258
0,80%
Reisen & Freizeit
0.7899
0,79%
Banken
0.78582
0,79%
Restaurants
0.62579
0,63%
Med. Diagnostik & Forschung
0.61624
0,62%
Industrieprodukte
0.59675
0,60%
Kapitalmärkte
0.53681
0,54%
Biotechnologie
0.50126
0,50%
Unternehmensdienste
0.43021
0,43%
Tabakprodukte
0.43013
0,43%
Medizinischer Vertrieb
0.3881
0,39%
Chemikalien
0.34812
0,35%
REITs
0.34051
0,34%
Bauwesen
0.32059
0,32%
Transport
0.29223
0,29%
Vermögensverwaltung
0.28779
0,29%
Abfallwirtschaft
0.27086
0,27%
Konglomerate
0.27056
0,27%
Gesundheitsdienstleister
0.24172
0,24%
Öl & Gas
0.24143
0,24%
Kreditdienstleistungen
0.23381
0,23%
Metalle & Bergbau
0.17034
0,17%
Kleidung & Accessoires
0.16892
0,17%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.16575
0,17%
Hausbau & Bauwesen
0.13968
0,14%
Unabhängige Energieversorger
0.10649
0,11%
Industrievertrieb
0.10615
0,11%
Getränke (alkoholisch)
0.10152
0,10%
Immobilien
0.08166
0,08%
Baustoffe
0.06046
0,06%
Stahl
0.04716
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.03783
0,04%
Schwere Maschinen
0.03482
0,03%
Landwirtschaft
0.03145
0,03%
Forsterzeugnisse
0.02025
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01365
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00956
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00005
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Portfolio G wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 27 Jahre betrug 3,11%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Portfolio G in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 654,00€ an Gewinn erzielt, also +65,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,81%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Portfolio G beträgt seit dem 5.5.1997 142,27% (entspricht 3,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+1,45%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+5,23%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-2,85%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
-1,16%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+5,48%+5,48%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+5,38%+1,74%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+9,65%+1,86%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2015 - 14.5.2025
+14,33%+1,35%
Max
?
Tooltip anzeigen
5.5.1997 - 14.5.2025
+142,27%+3,60%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Portfolio G
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
5,95%
1 Jahr
4,70%
3 Jahre
4,52%
5 Jahre
4,49%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-8,73%
1 Jahr
-12,14%
3 Jahre
-12,14%
5 Jahre
-12,87%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,11
1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,28
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Portfolio G um maximal
-8,73%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,62%Ausschüttend6,7 Mrd. €11.11.15
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund2,32%Thesaurierend6,7 Mrd. €16.08.17
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,62%Ausschüttend6,7 Mrd. €10.12.14
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund0,89%Ausschüttend6,7 Mrd. €21.08.13
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,62%Ausschüttend6,7 Mrd. €20.08.14
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund0,88%Ausschüttend6,7 Mrd. €26.02.25
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,61%Ausschüttend6,7 Mrd. €04.12.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Portfolio G?

Welche Kosten fallen beim Portfolio G an?

Schüttet der Portfolio G Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Portfolio G?

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