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Portfolio G

ISIN
LU0076530269
WKN
986954

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,78%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
38,65 Mio. €
Positionen
?
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15
Auflage
?
Tooltip anzeigen
05.05.1997
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Portfolio G wurde am 5. Mai 1997 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,78% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 38,65 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,78%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

—

Fondsvolumen

38,65 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

38,65 Mio. €

Auflagedatum

5. Mai 1997

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

33.4607
33,46%
FR

Frankreich

4.43346
4,43%
DE

Deutschland

3.48263
3,48%
GB

Vereinigtes Königreich

2.65236
2,65%
CN

China

2.41323
2,41%
JP

Japan

2.36045
2,36%
IT

Italien

2.03021
2,03%
ES

Spanien

1.6228
1,62%
NL

Niederlande

1.22751
1,23%
KR

Südkorea

1.12002
1,12%
CA

Kanada

1.05518
1,06%
SE

Schweden

1.05253
1,05%
CH

Schweiz

0.99091
0,99%
SG

Singapur

0.75783
0,76%
AU

Australien

0.63768
0,64%
SA

Saudi-Arabien

0.50547
0,51%
BR

Brasilien

0.47813
0,48%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.47743
0,48%
IL

Israel

0.47109
0,47%
HK

Hongkong

0.4398
0,44%
DK

Dänemark

0.3919
0,39%
TR

Türkei

0.38238
0,38%
MX

Mexiko

0.37954
0,38%
CL

Chile

0.35082
0,35%
TW

Taiwan

0.33748
0,34%
CO

Kolumbien

0.33628
0,34%
ID

Indonesien

0.31771
0,32%
BE

Belgien

0.30149
0,30%
IN

Indien

0.29123
0,29%
AT

Österreich

0.26747
0,27%
ZA

Südafrika

0.2578
0,26%
PL

Polen

0.25531
0,26%
AR

Argentinien

0.25407
0,25%
PH

Philippinen

0.23827
0,24%
QA

Katar

0.22422
0,22%
OM

Oman

0.22185
0,22%
MO

Macao

0.21947
0,22%
PT

Portugal

0.21358
0,21%
FI

Finnland

0.21288
0,21%
HU

Ungarn

0.20335
0,20%
BH

Bahrain

0.19566
0,20%
MY

Malaysia

0.18404
0,18%
RO

Rumänien

0.16825
0,17%
KW

Kuwait

0.1623
0,16%
NO

Norwegen

0.16156
0,16%
TH

Thailand

0.1471
0,15%
IE

Irland

0.14095
0,14%
DO

Dominikanische Republik

0.14028
0,14%
PA

Panama

0.1383
0,14%
KZ

Kasachstan

0.13545
0,14%
PE

Peru

0.12795
0,13%
EG

Ägypten

0.12038
0,12%
MA

Marokko

0.09864
0,10%
JO

Jordanien

0.09495
0,09%
NG

Nigeria

0.0906
0,09%
NZ

Neuseeland

0.08938
0,09%
GH

Ghana

0.07566
0,08%
LU

Luxemburg

0.07286
0,07%
EC

Ecuador

0.0683
0,07%
UZ

Usbekistan

0.06783
0,07%
GT

Guatemala

0.064
0,06%
ZM

Sambia

0.05875
0,06%
UY

Uruguay

0.05759
0,06%
AO

Angola

0.05424
0,05%
UA

Ukraine

0.05289
0,05%
CZ

Tschechien

0.04925
0,05%
GR

Griechenland

0.04338
0,04%
LK

Sri Lanka

0.04225
0,04%
JM

Jamaika

0.03779
0,04%
SV

El Salvador

0.0336
0,03%
RS

Serbien

0.03198
0,03%
KE

Kenia

0.02923
0,03%
CR

Costa Rica

0.02792
0,03%
TT

Trinidad und Tobago

0.02442
0,02%
BO

Bolivien

0.02396
0,02%
PK

Pakistan

0.02236
0,02%
MN

Mongolei

0.02167
0,02%
HN

Honduras

0.01825
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.01675
0,02%
GA

Gabun

0.01521
0,02%
PY

Paraguay

0.01447
0,01%
CY

Zypern

0.01446
0,01%
GE

Georgien

0.01303
0,01%
CD

Kongo (Dem. Rep.)

0.01295
0,01%
LB

Libanon

0.01273
0,01%

Regionen

Amerika
36.99380000000001
36,99%
Europa
20.09191
20,09%
Asien
12.042520000000005
12,04%
Afrika
0.84906
0,85%
Ozeanien
0.7328600000000001
0,73%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Portfolio G enthalten:
USD
US Dollar
33.5626
33,56%
EUR
Euro
14.086330000000004
14,09%
GBP
Pfund Sterling
2.65236
2,65%
CNY
Renminbi Yuan
2.41323
2,41%
JPY
Japanischer Yen
2.36045
2,36%
KRW
Südkoreanischer Won
1.12002
1,12%
CAD
Kanadischer Dollar
1.05518
1,06%
SEK
Schwedische Krone
1.05253
1,05%
CHF
Schweizer Franken
0.99091
0,99%
SGD
Singapur-Dollar
0.75783
0,76%
AUD
Australischer Dollar
0.63768
0,64%
SAR
Saudi-Riyal
0.50547
0,51%
BRL
Brasilianischer Real
0.47813
0,48%
AED
Arabischer Dirham
0.47743
0,48%
ILS
Shekel
0.47109
0,47%
HKD
Hongkong-Dollar
0.4398
0,44%
DKK
Dänische Krone
0.3919
0,39%
TRY
Türkische Lira
0.38238
0,38%
MXN
Mexikanischer Peso
0.37954
0,38%
CLP
Chilenischer Peso
0.35082
0,35%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.33748
0,34%
COP
Kolumbianischer Peso
0.33628
0,34%
IDR
Indonesische Rupiah
0.31771
0,32%
INR
Indische Rupie
0.29123
0,29%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.2578
0,26%
PLN
Złoty
0.25531
0,26%
ARS
Argentinischer Peso
0.25407
0,25%
PHP
Philippinischer Peso
0.23827
0,24%
QAR
Katar-Riyal
0.22422
0,22%
OMR
Omanischer Rial
0.22185
0,22%
MOP
Macau-Pataca
0.21947
0,22%
HUF
Ungarische Forint
0.20335
0,20%
BHD
Bahrain-Dinar
0.19566
0,20%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.18404
0,18%
RON
Rumänischer Leu
0.16825
0,17%
KWD
Kuwait-Dinar
0.1623
0,16%
NOK
Norwegische Krone
0.16156
0,16%
THB
Thailändischer Baht
0.1471
0,15%
DOP
Dominikanischer Peso
0.14028
0,14%
PAB
Panamaischer Balboa
0.1383
0,14%
KZT
Tenge
0.13545
0,14%
PEN
Peruanischer Sol
0.12795
0,13%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.12038
0,12%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.09864
0,10%
JOD
Jordanischer Dinar
0.09495
0,09%
NGN
Naira
0.0906
0,09%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.08938
0,09%
GHS
Cedi
0.07566
0,08%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.06783
0,07%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.064
0,06%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.05875
0,06%
UYU
Uruguayischer Peso
0.05759
0,06%
AOA
Kwanza
0.05424
0,05%
UAH
Hrywnja
0.05289
0,05%
CZK
Tschechische Krone
0.04925
0,05%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.04225
0,04%
JMD
Jamaika-Dollar
0.03779
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.03560000000000001
0,04%
RSD
Serbischer Dinar
0.03198
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.02923
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02792
0,03%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02442
0,02%
BOB
Boliviano
0.02396
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.02236
0,02%
MNT
Tugrik
0.02167
0,02%
HNL
Lempira
0.01825
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01521
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01447
0,01%
GEL
Georgischer Lari
0.01303
0,01%
CDF
Kongo-Franc
0.01295
0,01%
LBP
Libanesisches Pfund
0.01273
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Portfolio G diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

86.62685
86,63%
15
0
0
15

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Portfolio G machen 86,63% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi Euro Overnight Return ETF Acc
16.01782
16,02%
iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc
15.67919
15,68%
iShares $ Devpmt Bk Bds ETF EUR H Acc
12.00835
12,01%
SPDR FTSE Global Cvtb Bd EUR H ETF
10.41384
10,41%
Xtrackers EUR Corporate Bd ETF 1C
10.08957
10,09%
VanEck Defense ETF A USD Acc
4.99229
4,99%
iShares Core Global Aggt Bd ETF EUR HAcc
4.9872
4,99%
iShares NASDAQ 100 ETF EUR Hdg Acc
4.79064
4,79%
iShares JPMorgan $ EM Corp Bond ETF€HAcc
3.90144
3,90%
UBS J.P. Morgan USD EMDivBd1-5ETFhEURacc
3.74651
3,75%

Branchen

Der Portfolio G investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.04843
4,05%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
3.7775
3,78%
Halbleiter
3.3386
3,34%
Interaktive Medien
1.84014
1,84%
Zykl. Konsumgüter
1.73595
1,74%
Hardware
1.57681
1,58%
Banken
1.29252
1,29%
Pharmaunternehmen
0.97245
0,97%
Fahrzeuge & Komponenten
0.88603
0,89%
Versicherungen
0.86703
0,87%
Verpackte Konsumgüter
0.78275
0,78%
Medien
0.7631
0,76%
Chemikalien
0.71727
0,72%
Telekommunikation
0.67006
0,67%
Basiskonsumgüter
0.64775
0,65%
Öl & Gas
0.57471
0,57%
Industrieprodukte
0.55178
0,55%
Unternehmensdienste
0.5156
0,52%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.45587
0,46%
Kapitalmärkte
0.44329
0,44%
Regulierte Versorger
0.42828
0,43%
Bauwesen
0.42533
0,43%
Medizinprodukte & Geräte
0.41476
0,41%
Reisen & Freizeit
0.39186
0,39%
Transport
0.38774
0,39%
Kreditdienstleistungen
0.37825
0,38%
REITs
0.32098
0,32%
Metalle & Bergbau
0.30769
0,31%
Vermögensverwaltung
0.27126
0,27%
Konglomerate
0.23311
0,23%
Restaurants
0.22025
0,22%
Med. Diagnostik & Forschung
0.20245
0,20%
Tabakprodukte
0.20044
0,20%
Biotechnologie
0.17305
0,17%
Behälter & Verpackungen
0.16864
0,17%
Krankenversicherungen
0.15924
0,16%
Baustoffe
0.15051
0,15%
Schwere Maschinen
0.13044
0,13%
Stahl
0.09618
0,10%
Unabhängige Energieversorger
0.09066
0,09%
Immobilien
0.08678
0,09%
Landwirtschaft
0.08619
0,09%
Industrievertrieb
0.07974
0,08%
Gesundheitsdienstleister
0.07939
0,08%
Kleidung & Accessoires
0.07771
0,08%
Getränke (alkoholisch)
0.07174
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.064
0,06%
Abfallwirtschaft
0.04432
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.03883
0,04%
Forsterzeugnisse
0.01198
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00984
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00683
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00342
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00261
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Portfolio G wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 27 Jahre betrug 3,11%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Portfolio G in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 654,00€ an Gewinn erzielt, also +65,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,81%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Portfolio G beträgt seit dem 5.5.1997 142,27% (entspricht 3,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+1,45%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+5,23%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-2,85%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
-1,16%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+5,48%+5,48%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+5,38%+1,74%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+9,65%+1,86%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2015 - 14.5.2025
+14,33%+1,35%
Max
?
Tooltip anzeigen
5.5.1997 - 14.5.2025
+142,27%+3,60%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Portfolio G
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
5,95%
1 Jahr
4,70%
3 Jahre
4,52%
5 Jahre
4,49%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-8,73%
1 Jahr
-12,14%
3 Jahre
-12,14%
5 Jahre
-12,87%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,11
1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,28
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,62%Thesaurierend6,9 Mrd. €08.10.14
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Portfolio G?

Welche Kosten fallen beim Portfolio G an?

Schüttet der Portfolio G Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Portfolio G?

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