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TER
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Portfolio G

ISIN
LU0076530269
WKN
986954

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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0,78%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
39,18 Mio. €
Positionen
?
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15
Auflage
?
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05.05.1997
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Portfolio G wurde am 5. Mai 1997 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,78% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 39,18 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,78%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

—

Fondsvolumen

39,18 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

39,18 Mio. €

Auflagedatum

5. Mai 1997

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

33.96972
33,97%
FR

Frankreich

4.54269
4,54%
DE

Deutschland

3.49167
3,49%
GB

Vereinigtes Königreich

2.66593
2,67%
CN

China

2.50257
2,50%
JP

Japan

2.34081
2,34%
IT

Italien

2.03294
2,03%
ES

Spanien

1.62025
1,62%
KR

Südkorea

1.29446
1,29%
NL

Niederlande

1.29388
1,29%
CA

Kanada

1.06118
1,06%
SE

Schweden

1.04217
1,04%
CH

Schweiz

0.9678
0,97%
SG

Singapur

0.7396
0,74%
AU

Australien

0.62174
0,62%
SA

Saudi-Arabien

0.49299
0,49%
IL

Israel

0.47581
0,48%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.46513
0,47%
BR

Brasilien

0.45908
0,46%
HK

Hongkong

0.42632
0,43%
MX

Mexiko

0.38658
0,39%
DK

Dänemark

0.38286
0,38%
TR

Türkei

0.37941
0,38%
CL

Chile

0.34977
0,35%
CO

Kolumbien

0.32124
0,32%
TW

Taiwan

0.32078
0,32%
ID

Indonesien

0.31037
0,31%
BE

Belgien

0.30362
0,30%
IN

Indien

0.28907
0,29%
ZA

Südafrika

0.2693
0,27%
AT

Österreich

0.26085
0,26%
PL

Polen

0.25459
0,25%
PH

Philippinen

0.23463
0,23%
HU

Ungarn

0.23413
0,23%
AR

Argentinien

0.23131
0,23%
QA

Katar

0.22913
0,23%
OM

Oman

0.22213
0,22%
MO

Macao

0.21933
0,22%
RO

Rumänien

0.21319
0,21%
FI

Finnland

0.20886
0,21%
PT

Portugal

0.20817
0,21%
BH

Bahrain

0.18815
0,19%
MY

Malaysia

0.17866
0,18%
NO

Norwegen

0.15377
0,15%
TH

Thailand

0.14833
0,15%
KW

Kuwait

0.14324
0,14%
DO

Dominikanische Republik

0.14062
0,14%
IE

Irland

0.13923
0,14%
KZ

Kasachstan

0.13734
0,14%
PA

Panama

0.1274
0,13%
PE

Peru

0.12322
0,12%
EG

Ägypten

0.11807
0,12%
MA

Marokko

0.09908
0,10%
NZ

Neuseeland

0.08682
0,09%
NG

Nigeria

0.0862
0,09%
JO

Jordanien

0.08354
0,08%
LU

Luxemburg

0.08098
0,08%
GH

Ghana

0.07617
0,08%
UZ

Usbekistan

0.06987
0,07%
EC

Ecuador

0.06893
0,07%
GT

Guatemala

0.06654
0,07%
ZM

Sambia

0.06261
0,06%
UY

Uruguay

0.05669
0,06%
AO

Angola

0.05272
0,05%
CZ

Tschechien

0.04993
0,05%
UA

Ukraine

0.04802
0,05%
LK

Sri Lanka

0.04385
0,04%
GR

Griechenland

0.04149
0,04%
JM

Jamaika

0.03819
0,04%
SV

El Salvador

0.03422
0,03%
MN

Mongolei

0.03157
0,03%
KE

Kenia

0.02994
0,03%
RS

Serbien

0.02967
0,03%
CR

Costa Rica

0.02729
0,03%
BO

Bolivien

0.02593
0,03%
TT

Trinidad und Tobago

0.0243
0,02%
PK

Pakistan

0.02237
0,02%
KY

Kaimaninseln

0.02058
0,02%
HN

Honduras

0.02002
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.01799
0,02%
LB

Libanon

0.01585
0,02%
GA

Gabun

0.01477
0,01%
CY

Zypern

0.01444
0,01%
PY

Paraguay

0.01423
0,01%
GE

Georgien

0.01356
0,01%
CD

Kongo (Dem. Rep.)

0.01294
0,01%

Regionen

Amerika
37.473370000000024
37,47%
Europa
20.301470000000005
20,30%
Asien
12.17881
12,18%
Afrika
0.8579300000000001
0,86%
Ozeanien
0.7177399999999999
0,72%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Portfolio G enthalten:
USD
US Dollar
34.07287
34,07%
EUR
Euro
14.26309
14,26%
GBP
Pfund Sterling
2.66593
2,67%
CNY
Renminbi Yuan
2.50257
2,50%
JPY
Japanischer Yen
2.34081
2,34%
KRW
Südkoreanischer Won
1.29446
1,29%
CAD
Kanadischer Dollar
1.06118
1,06%
SEK
Schwedische Krone
1.04217
1,04%
CHF
Schweizer Franken
0.9678
0,97%
SGD
Singapur-Dollar
0.7396
0,74%
AUD
Australischer Dollar
0.62174
0,62%
SAR
Saudi-Riyal
0.49299
0,49%
ILS
Shekel
0.47581
0,48%
AED
Arabischer Dirham
0.46513
0,47%
BRL
Brasilianischer Real
0.45908
0,46%
HKD
Hongkong-Dollar
0.42632
0,43%
MXN
Mexikanischer Peso
0.38658
0,39%
DKK
Dänische Krone
0.38286
0,38%
TRY
Türkische Lira
0.37941
0,38%
CLP
Chilenischer Peso
0.34977
0,35%
COP
Kolumbianischer Peso
0.32124
0,32%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.32078
0,32%
IDR
Indonesische Rupiah
0.31037
0,31%
INR
Indische Rupie
0.28907
0,29%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.2693
0,27%
PLN
Złoty
0.25459
0,25%
PHP
Philippinischer Peso
0.23463
0,23%
HUF
Ungarische Forint
0.23413
0,23%
ARS
Argentinischer Peso
0.23131
0,23%
QAR
Katar-Riyal
0.22913
0,23%
OMR
Omanischer Rial
0.22213
0,22%
MOP
Macau-Pataca
0.21933
0,22%
RON
Rumänischer Leu
0.21319
0,21%
BHD
Bahrain-Dinar
0.18815
0,19%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.17866
0,18%
NOK
Norwegische Krone
0.15377
0,15%
THB
Thailändischer Baht
0.14833
0,15%
KWD
Kuwait-Dinar
0.14324
0,14%
DOP
Dominikanischer Peso
0.14062
0,14%
KZT
Tenge
0.13734
0,14%
PAB
Panamaischer Balboa
0.1274
0,13%
PEN
Peruanischer Sol
0.12322
0,12%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.11807
0,12%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.09908
0,10%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.08682
0,09%
NGN
Naira
0.0862
0,09%
JOD
Jordanischer Dinar
0.08354
0,08%
GHS
Cedi
0.07617
0,08%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.06987
0,07%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.06654
0,07%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.06261
0,06%
UYU
Uruguayischer Peso
0.05669
0,06%
AOA
Kwanza
0.05272
0,05%
CZK
Tschechische Krone
0.04993
0,05%
UAH
Hrywnja
0.04802
0,05%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.04385
0,04%
JMD
Jamaika-Dollar
0.03819
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.036129999999999995
0,04%
MNT
Tugrik
0.03157
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.02994
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02967
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02729
0,03%
BOB
Boliviano
0.02593
0,03%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.0243
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.02237
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.02058
0,02%
HNL
Lempira
0.02002
0,02%
LBP
Libanesisches Pfund
0.01585
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01477
0,01%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01423
0,01%
GEL
Georgischer Lari
0.01356
0,01%
CDF
Kongo-Franc
0.01294
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Portfolio G diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

86.76666
86,77%
15
0
0
15

Branchen

Der Portfolio G investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
4.24541
4,25%
Software
4.02155
4,02%
Halbleiter
3.60132
3,60%
Interaktive Medien
1.90211
1,90%
Zykl. Konsumgüter
1.66166
1,66%
Hardware
1.65693
1,66%
Banken
1.29499
1,29%
Fahrzeuge & Komponenten
1.04944
1,05%
Pharmaunternehmen
0.95263
0,95%
Versicherungen
0.84764
0,85%
Medien
0.81193
0,81%
Verpackte Konsumgüter
0.76044
0,76%
Chemikalien
0.68366
0,68%
Telekommunikation
0.64508
0,65%
Basiskonsumgüter
0.64183
0,64%
Industrieprodukte
0.55962
0,56%
Öl & Gas
0.55744
0,56%
Unternehmensdienste
0.45593
0,46%
Bauwesen
0.44147
0,44%
Regulierte Versorger
0.4296
0,43%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.42849
0,43%
Kapitalmärkte
0.42635
0,43%
Transport
0.39236
0,39%
Medizinprodukte & Geräte
0.39227
0,39%
Reisen & Freizeit
0.35921
0,36%
Kreditdienstleistungen
0.35673
0,36%
Metalle & Bergbau
0.3302
0,33%
REITs
0.31154
0,31%
Vermögensverwaltung
0.26256
0,26%
Konglomerate
0.22883
0,23%
Restaurants
0.20809
0,21%
Med. Diagnostik & Forschung
0.19326
0,19%
Tabakprodukte
0.18924
0,19%
Biotechnologie
0.16958
0,17%
Krankenversicherungen
0.16051
0,16%
Behälter & Verpackungen
0.15204
0,15%
Baustoffe
0.14418
0,14%
Schwere Maschinen
0.13015
0,13%
Unabhängige Energieversorger
0.09172
0,09%
Stahl
0.08905
0,09%
Immobilien
0.08357
0,08%
Landwirtschaft
0.08147
0,08%
Gesundheitsdienstleister
0.08129
0,08%
Industrievertrieb
0.0751
0,08%
Kleidung & Accessoires
0.0715
0,07%
Getränke (alkoholisch)
0.06315
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.06115
0,06%
Abfallwirtschaft
0.04217
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.041
0,04%
Forsterzeugnisse
0.01126
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.0094
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00721
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00348
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00253
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Portfolio G wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 27 Jahre betrug 3,11%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Portfolio G in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.514,70€ an Gewinn erzielt, also +151,47%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,28%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Portfolio G beträgt seit dem 5.5.1997 142,27% (entspricht 3,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+1,45%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+5,23%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-2,85%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
-1,16%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+5,48%+5,48%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+5,38%+1,74%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+9,65%+1,86%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2015 - 14.5.2025
+14,33%+1,35%
Max
?
Tooltip anzeigen
5.5.1997 - 14.5.2025
+142,27%+3,60%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Portfolio G
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
5,95%
1 Jahr
4,70%
3 Jahre
4,52%
5 Jahre
4,49%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-8,73%
1 Jahr
-12,14%
3 Jahre
-12,14%
5 Jahre
-12,87%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,11
1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,28
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund0,88%Thesaurierend7 Mrd. €19.08.15
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund0,88%Thesaurierend7 Mrd. €28.06.17
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund0,88%Ausschüttend7 Mrd. €22.11.17
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Portfolio G?

Welche Kosten fallen beim Portfolio G an?

Schüttet der Portfolio G Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Portfolio G?

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