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Planetarium Fund - Dollar Bonds
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TER
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1,17%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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31,3 Mio. €
Positionen
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Auflage
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06.10.1997
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Planetarium Fund - Dollar Bonds wurde am 6. Oktober 1997 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,17% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 31,3 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der EFFAS $ Govt 3-5 Yr. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
EFFAS $ Govt 3-5 Yr
Gesamtkosten (TER)
1,17%
Max. Ausgabeaufschlag
2,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
31,3 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,3 Mio. €
Auflagedatum
6. Oktober 1997
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Vittorio Fumagali, Andrea Zuccheri, Sascha Kever, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Planetarium Fund - Dollar Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Planetarium Fund - Dollar Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Planetarium Fund - Dollar Bonds machen 31,65% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Us Treasury N/B 4.625% 24-31/05/2031
Demeter Invest 16-15/08/2052
Axa Sa 17-17/01/2047
Us Treasury N/B 4% 24-15/02/2034
Int Bk Recon&Dev 14-28/11/2034 Frn
Us Treasury N/B 6.625% 97-15/02/2027
Swedish Exp Cred 4.875% 23-04/10/2030
Volkswagen Grp 5.8% 23-12/09/2025
Ubs Group 23-12/01/2027 Frn
Nordrhein-West 5% 22-14/02/2025
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,93%Durchschnittlicher Kupon
-Aktuelle Rendite
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,10$ an Gewinn erzielt, also +0,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,15%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Planetarium Fund - Dollar Bonds beträgt seit dem 8.4.2025 0,01% (entspricht 0,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,24% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,91% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,01% | +0,01% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Planetarium Fund - Dollar Bonds
Volatilität
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max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Planetarium Fund - Dollar Bonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.04.2025.
-0,89%
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Planetarium Fund - Dollar Bonds?
Welche Kosten fallen beim Planetarium Fund - Dollar Bonds an?
Schüttet der Planetarium Fund - Dollar Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Planetarium Fund - Dollar Bonds?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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