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Piguet Global Fund- International Bond (USD)

ISIN
LU0079235114

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TER
?
1,54%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
17,37 Mio. €
Positionen
?
66
Auflage
?
30.07.1997

Kurs

$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Piguet Global Fund- International Bond (USD) wurde am 30. Juli 1997 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,54% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 17,37 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg Treasuries TR USDBloomberg US Treasury Bills TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Gbl Agg Treasuries TR USDBloomberg US Treasury Bills TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,54%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

17,37 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,47 Mio. €

Auflagedatum

30. Juli 1997

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Daniel Varela

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

47.172509999999996
47,17%

Deutschland

8.42083
8,42%

Spanien

6.445469999999999
6,45%

Australien

5.25903
5,26%

Vereinigtes Königreich

5.03419
5,03%

Italien

3.45247
3,45%

China

3.42951
3,43%

Neuseeland

3.22352
3,22%

Mexiko

2.26764
2,27%

Kolumbien

2.02144
2,02%

Norwegen

1.757
1,76%

Vereinigte Arabische Emirate

1.68296
1,68%

Indien

1.48419
1,48%

Frankreich

1.247
1,25%

Niederlande

1.21527
1,22%

Slowakei

1.02506
1,03%

Österreich

0.49418
0,49%

Schweiz

0.432
0,43%

Belgien

0.27114
0,27%

Portugal

0.18925
0,19%

Japan

0.11409
0,11%

Kanada

0.10563
0,11%

Schweden

0.10383
0,10%

Finnland

0.06927
0,07%

Dänemark

0.0689
0,07%

Singapur

0.04946
0,05%

Hongkong

0.04216
0,04%

Irland

0.04041
0,04%

Sambia

0.02997
0,03%

Polen

0.02933
0,03%

Litauen

0.02282
0,02%

Ungarn

0.02219
0,02%

Estland

0.02212
0,02%

Südkorea

0.0207
0,02%

Südafrika

0.01993
0,02%

Slowenien

0.01842
0,02%

Rumänien

0.0166
0,02%

Griechenland

0.01161
0,01%

Luxemburg

0.01161
0,01%

Panama

0.01116
0,01%

Regionen

Amerika
51.600489999999986
51,60%
Europa
30.427140000000005
30,43%
Ozeanien
8.48255
8,48%
Asien
6.832579999999999
6,83%
Afrika
0.0499
0,05%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Piguet Global Fund- International Bond (USD) enthalten:
USD
US Dollar
47.177879999999995
47,18%
EUR
Euro
22.956930000000007
22,96%
AUD
Australischer Dollar
5.25903
5,26%
GBP
Pfund Sterling
5.03419
5,03%
CNY
Renminbi Yuan
3.42951
3,43%
NZD
Neuseeland-Dollar
3.22352
3,22%
MXN
Mexikanischer Peso
2.26764
2,27%
COP
Kolumbianischer Peso
2.02144
2,02%
NOK
Norwegische Krone
1.757
1,76%
AED
Arabischer Dirham
1.68296
1,68%
INR
Indische Rupie
1.48419
1,48%
CHF
Schweizer Franken
0.432
0,43%
JPY
Japanischer Yen
0.11409
0,11%
CAD
Kanadischer Dollar
0.10563
0,11%
SEK
Schwedische Krone
0.10383
0,10%
DKK
Dänische Krone
0.0689
0,07%
SGD
Singapur-Dollar
0.04946
0,05%
HKD
Hongkong-Dollar
0.04216
0,04%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02997
0,03%
PLN
Złoty
0.02933
0,03%
HUF
Ungarische Forint
0.02219
0,02%
KRW
Südkoreanischer Won
0.0207
0,02%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.01993
0,02%
RON
Rumänischer Leu
0.0166
0,02%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01116
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Piguet Global Fund- International Bond (USD) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

31.967460000000003
31,97%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Piguet Global Fund- International Bond (USD) machen 31,97% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Barings Global High Yield Bond C USD Acc
5.11162
5,11%
United States Treasury Notes 1.875%
3.99193
3,99%
Australia (Commonwealth of) 3%
3.5822
3,58%
Lazard Convertible Global PC USD
3.43861
3,44%
New Zealand (Government Of) 3.5%
3.19069
3,19%
JSS Twelve Sust Ins Bd I10 EUR Acc
2.92385
2,92%
BMW International Investment B.V. 0.75%
2.77879
2,78%
Goldman Sachs Group, Inc.
2.57096
2,57%
Spain (Kingdom of) 3.45%
2.20867
2,21%
Spain (Kingdom of) 3.15%
2.17014
2,17%

Branchen

Der Piguet Global Fund- International Bond (USD) investiert aktuell in 3 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Hardware
0.02979
0,03%
Regulierte Versorger
0.01955
0,02%
Banken
0.00737
0,01%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
24.67939
24,68%
Unternehmensanleihen
67.37571
67,38%
Besicherte Anleihen
0.01243
0,01%
Wandelanleihen
3.36875
3,37%
Cash
7.12341
7,12%

Laufzeiten
?

7 bis 10 Jahre
32.61398
32,61%
5 bis 7 Jahre
17.69502
17,70%
1 bis 3 Jahre
14.904610000000002
14,90%
3 bis 5 Jahre
11.43112
11,43%
10 bis 15 Jahre
7.92272
7,92%
15 bis 20 Jahre
5.90641
5,91%
20 bis 30 Jahre
2.88743
2,89%
Über 30 Jahre
0.27165
0,27%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
97,50%
Durchschnittlicher Kupon
4,24%
Aktuelle Rendite
4,07%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 21,30€ an Gewinn erzielt, also +2,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei +24,57%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Piguet Global Fund- International Bond (USD) beträgt seit dem 9.4.2025 2,13% (entspricht 2,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
-0,66%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+1,36%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
9.4.2025 - 14.5.2025
+2,13%+2,13%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Piguet Global Fund- International Bond (USD) finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20241,55$
20231,00$
20220,60$
20210,85$

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Piguet Global Fund- International Bond (USD)
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Piguet Global Fund- International Bond (USD) um maximal
-1,16%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Piguet Global Fund- International Bond (USD)?

Welche Kosten fallen beim Piguet Global Fund- International Bond (USD) an?

Schüttet der Piguet Global Fund- International Bond (USD) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Piguet Global Fund- International Bond (USD)?

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