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JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund

ISIN
LU0079555370

WKN
988419

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,90%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,72 Mrd. €
Positionen
?
1.191
Auflage
?
21.01.1998
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund wurde am 21. Januar 1998 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,72 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World 100% Hdg NR USDMSCI EM Hdg NR USDJPM GBI Global TR Hdg USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World 100% Hdg NR USDMSCI EM Hdg NR USDJPM GBI Global TR Hdg USD

Gesamtkosten (TER)

0,90%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,72 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

77,64 Mio. €

Auflagedatum

21. Januar 1998

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Management Team, Talib Sheikh, Gareth Witcomb, +2 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

46.797070000000005
46,80%

Japan

10.18158
10,18%

Frankreich

6.9658999999999995
6,97%

Italien

4.74573
4,75%

Vereinigtes Königreich

3.26992
3,27%

Deutschland

2.19631
2,20%

China

2.1671
2,17%

Spanien

1.77596
1,78%

Saudi-Arabien

1.55994
1,56%

Taiwan

1.3268
1,33%

Niederlande

1.2827899999999999
1,28%

Indien

1.263
1,26%

Kanada

1.02233
1,02%

Australien

1.00659
1,01%

Polen

0.9064
0,91%

Schweiz

0.90309
0,90%

Ungarn

0.86169
0,86%

Südkorea

0.8553
0,86%

Hongkong

0.80091
0,80%

Lettland

0.79746
0,80%

Mexiko

0.58422
0,58%

Belgien

0.56079
0,56%

Schweden

0.48721
0,49%

Neuseeland

0.40781
0,41%

Dänemark

0.39457000000000003
0,39%

Litauen

0.29232
0,29%

Israel

0.27032
0,27%

Brasilien

0.2562
0,26%

Rumänien

0.23555
0,24%

Singapur

0.18735
0,19%

Irland

0.16481
0,16%

Estland

0.14779
0,15%

Indonesien

0.129
0,13%

Österreich

0.10046999999999999
0,10%

Chile

0.10023
0,10%

Südafrika

0.08076
0,08%

Türkei

0.05056
0,05%

Finnland

0.03859
0,04%

Griechenland

0.0371
0,04%

Philippinen

0.02403
0,02%

Luxemburg

0.0232
0,02%

Russland

0.02076
0,02%

Vereinigte Arabische Emirate

0.01932
0,02%

Peru

0.01816
0,02%

Portugal

0.01706
0,02%

Katar

0.01254
0,01%

Regionen

Amerika
48.76209000000001
48,76%
Europa
26.232679999999995
26,23%
Asien
18.882389999999997
18,88%
Ozeanien
1.4144400000000001
1,41%
Afrika
0.08085
0,08%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund enthalten:
USD
US Dollar
46.797290000000004
46,80%
EUR
Euro
19.153460000000003
19,15%
JPY
Japanischer Yen
10.18158
10,18%
GBP
Pfund Sterling
3.26992
3,27%
CNY
Renminbi Yuan
2.1671
2,17%
SAR
Saudi-Riyal
1.55994
1,56%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.3268
1,33%
INR
Indische Rupie
1.263
1,26%
CAD
Kanadischer Dollar
1.02233
1,02%
AUD
Australischer Dollar
1.00659
1,01%
PLN
Złoty
0.9064
0,91%
CHF
Schweizer Franken
0.90309
0,90%
HUF
Ungarische Forint
0.86169
0,86%
KRW
Südkoreanischer Won
0.8553
0,86%
HKD
Hongkong-Dollar
0.80091
0,80%
MXN
Mexikanischer Peso
0.58422
0,58%
SEK
Schwedische Krone
0.48721
0,49%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.40781
0,41%
DKK
Dänische Krone
0.39457000000000003
0,39%
ILS
Shekel
0.27032
0,27%
BRL
Brasilianischer Real
0.2562
0,26%
RON
Rumänischer Leu
0.23555
0,24%
SGD
Singapur-Dollar
0.18735
0,19%
IDR
Indonesische Rupiah
0.129
0,13%
CLP
Chilenischer Peso
0.10023
0,10%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.08076
0,08%
TRY
Türkische Lira
0.05056
0,05%
PHP
Philippinischer Peso
0.02403
0,02%
RUB
Russischer Rubel
0.02076
0,02%
AED
Arabischer Dirham
0.01932
0,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.01816
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.01254
0,01%

Diversifikation

Wie breit der JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

20.20005
20,20%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund machen 20,20% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPM Global High Yield Bond X (acc) EURH
5.75598
5,76%
France (Republic Of) 2.5%
2.91378
2,91%
JPM USD High Yield Bond Act ETF USD acc
2.55945
2,56%
Microsoft Corp
1.87847
1,88%
Apple Inc
1.41274
1,41%
Amazon.com Inc
1.39303
1,39%
NVIDIA Corp
1.26302
1,26%
Meta Platforms Inc Class A
1.13736
1,14%
Japan (Government Of) 2.1%
0.95444
0,95%
Japan (Government Of) 0.1%
0.93178
0,93%

Branchen

Der JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
4.27679
4,28%
Banken
4.09775
4,10%
Software
3.96851
3,97%
Zykl. Konsumgüter
3.2784
3,28%
Interaktive Medien
2.93301
2,93%
Hardware
2.79267
2,79%
Versicherungen
2.48437
2,48%
Pharmaunternehmen
2.21653
2,22%
Öl & Gas
1.86824
1,87%
Industrieprodukte
1.73836
1,74%
Regulierte Versorger
1.42449
1,42%
Kapitalmärkte
1.34773
1,35%
Fahrzeuge & Komponenten
1.3079
1,31%
Kreditdienstleistungen
1.18526
1,19%
Bauwesen
0.95705
0,96%
Medizinprodukte & Geräte
0.95631
0,96%
Restaurants
0.91663
0,92%
REITs
0.89229
0,89%
Verpackte Konsumgüter
0.70856
0,71%
Reisen & Freizeit
0.67532
0,68%
Biotechnologie
0.59409
0,59%
Chemikalien
0.58647
0,59%
Krankenversicherungen
0.58099
0,58%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.54832
0,55%
Basiskonsumgüter
0.53971
0,54%
Transport
0.5357
0,54%
Vermögensverwaltung
0.50499
0,50%
Medien
0.49307
0,49%
Telekommunikation
0.47861
0,48%
Unternehmensdienste
0.44239
0,44%
Konglomerate
0.42398
0,42%
Schwere Maschinen
0.41978
0,42%
Med. Diagnostik & Forschung
0.40842
0,41%
Getränke (alkoholisch)
0.40342
0,40%
Medizinischer Vertrieb
0.35609
0,36%
Baustoffe
0.33888
0,34%
Metalle & Bergbau
0.27242
0,27%
Behälter & Verpackungen
0.25092
0,25%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.22417
0,22%
Kleidung & Accessoires
0.14007
0,14%
Gesundheitsdienstleister
0.13298
0,13%
Haushaltsprodukte
0.12253
0,12%
Immobilien
0.11146
0,11%
Hausbau & Bauwesen
0.05677
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.04215
0,04%
Private Dienstleistungen
0.03779
0,04%
Industrievertrieb
0.03212
0,03%
Stahl
0.02537
0,03%
Unabhängige Energieversorger
0.02142
0,02%
Tabakprodukte
0.00108
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00057
0,00%
Bildung
0.00052
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00026
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00023
0,00%
Landwirtschaft
0.00019
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 26 Jahre betrug 4,29%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 2.155,10€ an Gewinn erzielt, also +215,51%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,29%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund beträgt seit dem 21.1.1998 218,55% (entspricht 4,74% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+1,78%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+5,35%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
-2,54%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
-1,03%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+4,48%+4,48%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+11,17%+3,56%
5 Jahre
?
14.5.2020 - 14.5.2025
+26,02%+4,73%
10 Jahre
?
14.5.2015 - 14.5.2025
+41,91%+3,56%
Max
?
21.1.1998 - 14.5.2025
+218,55%+4,74%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund
Volatilität
?
7,88%
1 Jahr
6,70%
3 Jahre
6,72%
5 Jahre
6,37%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-10,79%
1 Jahr
-20,51%
3 Jahre
-20,51%
5 Jahre
-20,51%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,85
1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,55
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund um maximal
-10,79%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund?

Welche Kosten fallen beim JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund an?

Schüttet der JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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