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NB Corporate Euro
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TER
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0,99%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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100,24 Mio. €
Positionen
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Auflage
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18.02.1998
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der NB Corporate Euro wurde am 18. Februar 1998 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,99% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 100,24 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,99%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
3,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
100,24 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
100,24 Mio. €
Auflagedatum
18. Februar 1998
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Amit Maugi, Amit Maugi, Hugo Custódio
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den NB Corporate Euro weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
SE
Schweden
IS
Island
JP
Japan
PT
Portugal
IT
Italien
ES
Spanien
AU
Australien
IE
Irland
NL
Niederlande
DK
Dänemark
SK
Slowakei
NO
Norwegen
FI
Finnland
CH
Schweiz
CA
Kanada
BE
Belgien
CZ
Tschechien
MX
Mexiko
AT
Österreich
LU
Luxemburg
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im NB Corporate Euro enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
ISK
Isländische Krone
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
CZK
Tschechische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der NB Corporate Euro diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
156
0
140
16
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des NB Corporate Euro machen 24,85% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro-Bobl 5 Years Fut 06/24 Eux
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist
Invesco AT1 Capital Bond ETF USD Dis
Swedbank AB (publ) 4.125%
Volkswagen Leasing Gmbh 3.875% Emtn 24/11.10.28
Caixa Geral de Depositos, S.A. 5.75%
Danske Bank A/S 4.75%
Ford Motor Credit Company LLC 6.125%
UniCredit S.p.A. 4%
Bnp Paribas Sa Var Emtn 23/13.11.32
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,87%Durchschnittlicher Kupon
4,00%Aktuelle Rendite
3,48%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -0,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,09%. Die Rendite pro Jahr läge bei -6,63%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des NB Corporate Euro beträgt seit dem 8.5.2025 -0,09% (entspricht -0,09% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,09% | -0,09% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum NB Corporate Euro
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des NB Corporate Euro um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,09%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 0,67% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 25.09.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den NB Corporate Euro?
Welche Kosten fallen beim NB Corporate Euro an?
Schüttet der NB Corporate Euro Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des NB Corporate Euro?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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