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NB Corporate Euro
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TER
0,99%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
99,25 Mio. €
Positionen
156
Auflage
18.02.1998
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der NB Corporate Euro wurde am 18. Februar 1998 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,99% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 99,25 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,99%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
99,25 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
99,25 Mio. €
Auflagedatum
18. Februar 1998
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Amit Maugi, Amit Maugi, Hugo Custódio
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den NB Corporate Euro weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Schweden
Island
Japan
Portugal
Italien
Spanien
Australien
Irland
Niederlande
Dänemark
Slowakei
Norwegen
Finnland
Schweiz
Kanada
Belgien
Tschechien
Mexiko
Österreich
Luxemburg
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im NB Corporate Euro enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
ISK
Isländische Krone
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
CZK
Tschechische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation
Wie breit der NB Corporate Euro diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des NB Corporate Euro machen 24,85% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ford Motor Credit Company LLC 6.125%
UniCredit S.p.A. 4%
Bnp Paribas Sa Var Emtn 23/13.11.32
Euro-Bobl 5 Years Fut 06/24 Eux
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist
Invesco AT1 Capital Bond ETF USD Dis
Swedbank AB (publ) 4.125%
Volkswagen Leasing Gmbh 3.875% Emtn 24/11.10.28
Caixa Geral de Depositos, S.A. 5.75%
Danske Bank A/S 4.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,87%Durchschnittlicher Kupon
4,00%Aktuelle Rendite
3,48%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -0,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,09%. Die Rendite pro Jahr läge bei -6,63%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des NB Corporate Euro beträgt seit dem 8.5.2025 -0,09% (entspricht -0,09% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,09% | -0,09% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum NB Corporate Euro
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des NB Corporate Euro um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,09%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den NB Corporate Euro?
Welche Kosten fallen beim NB Corporate Euro an?
Schüttet der NB Corporate Euro Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des NB Corporate Euro?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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