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Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund

ISIN
LU0080751232
WKN
987399

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,72%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
129,35 Mio. €
Positionen
?
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2.316
Auflage
?
Tooltip anzeigen
31.12.1997
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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%
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1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund wurde am 31. Dezember 1997 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,72% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 129,35 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR USDMSCI ACWI NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global Aggregate TR USDMSCI ACWI NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,72%

Max. Ausgabeaufschlag

5,25%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

129,35 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

38,37 Mio. €

Auflagedatum

31. Dezember 1997

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

David Ganozzi, Eugene Peter Philalithis, Joo Hee Lee, +6 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

48.28573
48,29%
GB

Vereinigtes Königreich

5.96813
5,97%
DE

Deutschland

4.23632
4,24%
FR

Frankreich

3.6804400000000004
3,68%
CN

China

3.59961
3,60%
JP

Japan

3.30331
3,30%
IT

Italien

2.81743
2,82%
BR

Brasilien

2.34862
2,35%
CA

Kanada

2.33689
2,34%
MX

Mexiko

1.45743
1,46%
TW

Taiwan

1.39771
1,40%
AU

Australien

1.31735
1,32%
KR

Südkorea

1.14142
1,14%
NL

Niederlande

1.1385100000000001
1,14%
IE

Irland

1.11704
1,12%
ES

Spanien

0.9423699999999999
0,94%
ZA

Südafrika

0.70593
0,71%
CH

Schweiz

0.6114900000000001
0,61%
SE

Schweden

0.58737
0,59%
ID

Indonesien

0.56881
0,57%
CZ

Tschechien

0.49954
0,50%
SG

Singapur

0.49016000000000004
0,49%
CO

Kolumbien

0.47805
0,48%
TH

Thailand

0.44487
0,44%
HK

Hongkong

0.41546
0,42%
PE

Peru

0.38792
0,39%
PL

Polen

0.37294
0,37%
MY

Malaysia

0.35485
0,35%
TR

Türkei

0.35149
0,35%
NO

Norwegen

0.31883
0,32%
PH

Philippinen

0.31056
0,31%
HU

Ungarn

0.29946
0,30%
AT

Österreich

0.27091
0,27%
DK

Dänemark

0.26875
0,27%
SA

Saudi-Arabien

0.25486
0,25%
GR

Griechenland

0.22329
0,22%
BE

Belgien

0.21558
0,22%
FI

Finnland

0.21556
0,22%
RO

Rumänien

0.20145
0,20%
CL

Chile

0.18814999999999998
0,19%
AR

Argentinien

0.15451
0,15%
IL

Israel

0.14545
0,15%
IN

Indien

0.12596000000000002
0,13%
IS

Island

0.11856
0,12%
UZ

Usbekistan

0.1003
0,10%
DO

Dominikanische Republik

0.08652
0,09%
UY

Uruguay

0.08121
0,08%
NG

Nigeria

0.08053
0,08%
PA

Panama

0.07148
0,07%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.06599
0,07%
UA

Ukraine

0.0646
0,06%
GE

Georgien

0.05875
0,06%
RS

Serbien

0.04995
0,05%
OM

Oman

0.04622
0,05%
LU

Luxemburg

0.04481
0,04%
JE

Jersey

0.04313
0,04%
PT

Portugal

0.04299
0,04%
BM

Bermuda

0.03468
0,03%
ZM

Sambia

0.03417
0,03%
AZ

Aserbaidschan

0.03397
0,03%
BG

Bulgarien

0.03009
0,03%
EE

Estland

0.02941
0,03%
BH

Bahrain

0.02917
0,03%
GH

Ghana

0.02871
0,03%
TT

Trinidad und Tobago

0.02742
0,03%
NZ

Neuseeland

0.02615
0,03%
KZ

Kasachstan

0.02591
0,03%
EC

Ecuador

0.0252
0,03%
PY

Paraguay

0.0247
0,02%
LK

Sri Lanka

0.02397
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.02373
0,02%
AO

Angola

0.0236
0,02%
EG

Ägypten

0.02075
0,02%
KY

Kaimaninseln

0.0195
0,02%
PK

Pakistan

0.01917
0,02%
CR

Costa Rica

0.01712
0,02%
MA

Marokko

0.01698
0,02%
GT

Guatemala

0.01526
0,02%
CY

Zypern

0.01309
0,01%
KE

Kenia

0.013
0,01%
VE

Venezuela

0.01285
0,01%
LB

Libanon

0.01256
0,01%
SV

El Salvador

0.01203
0,01%
BB

Barbados

0.01025
0,01%

Regionen

Amerika
55.694970000000005
55,69%
Europa
24.413119999999992
24,41%
Asien
13.753710000000005
13,75%
Ozeanien
1.3435
1,34%
Afrika
0.97262
0,97%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund enthalten:
USD
US Dollar
48.32296
48,32%
EUR
Euro
14.99192
14,99%
GBP
Pfund Sterling
5.96813
5,97%
CNY
Renminbi Yuan
3.59961
3,60%
JPY
Japanischer Yen
3.30331
3,30%
BRL
Brasilianischer Real
2.34862
2,35%
CAD
Kanadischer Dollar
2.33689
2,34%
MXN
Mexikanischer Peso
1.45743
1,46%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.39771
1,40%
AUD
Australischer Dollar
1.31735
1,32%
KRW
Südkoreanischer Won
1.14142
1,14%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.70593
0,71%
CHF
Schweizer Franken
0.6114900000000001
0,61%
SEK
Schwedische Krone
0.58737
0,59%
IDR
Indonesische Rupiah
0.56881
0,57%
CZK
Tschechische Krone
0.49954
0,50%
SGD
Singapur-Dollar
0.49016000000000004
0,49%
COP
Kolumbianischer Peso
0.47805
0,48%
THB
Thailändischer Baht
0.44487
0,44%
HKD
Hongkong-Dollar
0.41546
0,42%
PEN
Peruanischer Sol
0.38792
0,39%
PLN
Złoty
0.37294
0,37%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.35485
0,35%
TRY
Türkische Lira
0.35149
0,35%
NOK
Norwegische Krone
0.31883
0,32%
PHP
Philippinischer Peso
0.31056
0,31%
HUF
Ungarische Forint
0.29946
0,30%
DKK
Dänische Krone
0.26875
0,27%
SAR
Saudi-Riyal
0.25486
0,25%
RON
Rumänischer Leu
0.20145
0,20%
CLP
Chilenischer Peso
0.18814999999999998
0,19%
ARS
Argentinischer Peso
0.15451
0,15%
ILS
Shekel
0.14545
0,15%
INR
Indische Rupie
0.12596000000000002
0,13%
ISK
Isländische Krone
0.11856
0,12%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.1003
0,10%
DOP
Dominikanischer Peso
0.08652
0,09%
UYU
Uruguayischer Peso
0.08121
0,08%
NGN
Naira
0.08053
0,08%
PAB
Panamaischer Balboa
0.07148
0,07%
AED
Arabischer Dirham
0.06599
0,07%
UAH
Hrywnja
0.0646
0,06%
GEL
Georgischer Lari
0.05875
0,06%
RSD
Serbischer Dinar
0.04995
0,05%
OMR
Omanischer Rial
0.04622
0,05%
JEP
Jersey Pfund
0.04313
0,04%
BMD
Bermuda-Dollar
0.03468
0,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.03417
0,03%
AZN
Manat
0.03397
0,03%
BGN
Bulgarischer Lew
0.03009
0,03%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.03007
0,03%
BHD
Bahrain-Dinar
0.02917
0,03%
GHS
Cedi
0.02871
0,03%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02742
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02615
0,03%
KZT
Tenge
0.02591
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.0247
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.02397
0,02%
AOA
Kwanza
0.0236
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.02075
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.0195
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01917
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01712
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01698
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01526
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.013
0,01%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.01285
0,01%
LBP
Libanesisches Pfund
0.01256
0,01%
BBD
Barbados-Dollar
0.01025
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

28.88768
28,89%
2.316
668
1.265
383

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund machen 28,89% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
E-Mini Russ 1000 Gsep25 Rgyu5
9.77683
9,78%
NVIDIA Corp Icon
NVIDIA Corp
2.95895
2,96%
United States Treasury Bills 0%
2.75887
2,76%
Microsoft Corp Icon
Microsoft Corp
2.74247
2,74%
Apple Inc Icon
Apple Inc
2.18481
2,18%
Xtrackers AI & Big Data ETF 1C
2.00258
2,00%
Future on S&P Canada 60 Index
1.86504
1,87%
Amazon.com Inc Icon
Amazon.com Inc
1.55897
1,56%
iShares MSCI Japan Small Cap ETF USD Dis
1.53411
1,53%
Meta Platforms Inc Class A
1.50505
1,51%

Branchen

Der Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
7.47408
7,47%
Halbleiter
7.05107
7,05%
Banken
6.42824
6,43%
Interaktive Medien
4.47486
4,47%
Zykl. Konsumgüter
4.0433
4,04%
Hardware
3.85543
3,86%
Industrieprodukte
2.42263
2,42%
Versicherungen
2.09019
2,09%
Kapitalmärkte
1.88012
1,88%
Öl & Gas
1.7113
1,71%
Medizinprodukte & Geräte
1.68274
1,68%
Metalle & Bergbau
1.49895
1,50%
Pharmaunternehmen
1.49266
1,49%
Regulierte Versorger
1.44649
1,45%
Verpackte Konsumgüter
1.44431
1,44%
Basiskonsumgüter
1.39916
1,40%
Kreditdienstleistungen
1.34751
1,35%
REITs
1.27281
1,27%
Chemikalien
1.19919
1,20%
Fahrzeuge & Komponenten
1.19153
1,19%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.07896
1,08%
Vermögensverwaltung
1.03259
1,03%
Transport
1.03173
1,03%
Telekommunikation
0.94938
0,95%
Medien
0.93221
0,93%
Bauwesen
0.8855
0,89%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.69275
0,69%
Unternehmensdienste
0.61608
0,62%
Reisen & Freizeit
0.54706
0,55%
Biotechnologie
0.52538
0,53%
Schwere Maschinen
0.45123
0,45%
Kleidung & Accessoires
0.40068
0,40%
Krankenversicherungen
0.37336
0,37%
Immobilien
0.30872
0,31%
Hausbau & Bauwesen
0.29015
0,29%
Getränke (alkoholisch)
0.23414
0,23%
Konglomerate
0.22736
0,23%
Behälter & Verpackungen
0.20878
0,21%
Bildung
0.20077
0,20%
Unabhängige Energieversorger
0.18635
0,19%
Restaurants
0.1814
0,18%
Stahl
0.17943
0,18%
Gesundheitsdienstleister
0.164
0,16%
Baustoffe
0.15209
0,15%
Med. Diagnostik & Forschung
0.14937
0,15%
Medizinischer Vertrieb
0.14235
0,14%
Haushaltsprodukte
0.11568
0,12%
Private Dienstleistungen
0.07727
0,08%
Finanzdienstleistungen
0.07707
0,08%
Forsterzeugnisse
0.0623
0,06%
Abfallwirtschaft
0.05882
0,06%
Industrievertrieb
0.05076
0,05%
Tabakprodukte
0.04902
0,05%
Sonstige Energiequellen
0.02679
0,03%
Landwirtschaft
0.02409
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 26 Jahre betrug 3,61%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.799,00$ an Gewinn erzielt, also +179,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,83%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund beträgt seit dem 6.1.1998 193,32% (entspricht 4,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+1,60%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+6,02%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-4,37%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
-3,22%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+4,39%+4,39%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+14,29%+4,51%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+19,54%+3,63%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2015 - 14.5.2025
+13,91%+1,31%
Max
?
Tooltip anzeigen
6.1.1998 - 14.5.2025
+193,32%+4,40%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: August

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20240,22$0,81%
20230,14$0,57%
20210,10$0,35%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
10,62%
1 Jahr
9,96%
3 Jahre
9,19%
5 Jahre
8,83%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-14,93%
1 Jahr
-24,69%
3 Jahre
-24,69%
5 Jahre
-24,69%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,73
1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,16
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund um maximal
-14,93%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund an?

Schüttet der Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund?

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