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LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent
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TER
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1,82%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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80,98 Mio. €
Positionen
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46
Auflage
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21.12.1992
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent wurde am 21. Dezember 1992 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,82% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 80,98 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR
Gesamtkosten (TER)
1,82%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
80,98 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
80,98 Mio. €
Auflagedatum
21. Dezember 1992
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Hanns Grad
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
NO
Norwegen
BE
Belgien
JP
Japan
ES
Spanien
IT
Italien
MX
Mexiko
ZA
Südafrika
SG
Singapur
SE
Schweden
NL
Niederlande
KR
Südkorea
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Europa
Asien
Amerika
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
NOK
Norwegische Krone
JPY
Japanischer Yen
MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
SGD
Singapur-Dollar
SEK
Schwedische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
46
0
35
11
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent machen 37,75% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BNP Paribas Fortis S.A./N.V.
Softbank Group Corp. 3.375%
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%
Petroleos Mexicanos Sa De CV 4.875%
BP Capital Markets PLC 4.375%
Sasol Financing USA LLC 4.5%
TotalEnergies SE 2%
Commerzbank AG 4.875%
Bayer AG 5.5%
Banque Federative du Credit Mutuel 3.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,59%Durchschnittlicher Kupon
3,86%Aktuelle Rendite
3,71%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 31 Jahre betrug 4,95%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 3.914,10€ an Gewinn erzielt, also +391,41%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,04%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent beträgt seit dem 4.1.1993 391,41% (entspricht 4,89% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,76% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,97% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,90% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,91% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,78% | +5,78% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +10,08% | +3,22% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +20,77% | +3,85% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +18,77% | +1,74% |
| Max Tooltip anzeigen | +391,41% | +4,89% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent
Volatilität
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2,24%
1 Jahr
2,65%
3 Jahre
2,69%
5 Jahre
3,10%
10 Jahre
max. Drawdown
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-3,59%
1 Jahr
-14,64%
3 Jahre
-14,64%
5 Jahre
-14,81%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,95
1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,45
5 Jahre
0,52
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,20% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 07.07.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent?
Welche Kosten fallen beim LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent an?
Schüttet der LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent?
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