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LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent
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TER
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1,82%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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81,02 Mio. €
Positionen
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Auflage
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21.12.1992
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent wurde am 21. Dezember 1992 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,82% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 81,02 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR
Gesamtkosten (TER)
1,82%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
81,02 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
81,02 Mio. €
Auflagedatum
21. Dezember 1992
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Hanns Grad
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
DE
Deutschland
JP
Japan
NO
Norwegen
BE
Belgien
SG
Singapur
IT
Italien
ES
Spanien
KR
Südkorea
SE
Schweden
MX
Mexiko
ZA
Südafrika
CA
Kanada
FI
Finnland
NL
Niederlande
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Europa
Asien
Amerika
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
NOK
Norwegische Krone
SGD
Singapur-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
SEK
Schwedische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
CAD
Kanadischer Dollar
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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0
35
15
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent machen 42,89% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Softbank Group Corp. 3.375%
BNP Paribas Fortis S.A./N.V.
British American Tobacco PLC 3%
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%
TotalEnergies SE 2%
BP Capital Markets PLC 4.375%
Petroleos Mexicanos 4.875%
Sasol Financing USA LLC 4.5%
LG Chem Ltd 1.75%
Commerzbank AG 4.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,83%Durchschnittlicher Kupon
3,82%Aktuelle Rendite
3,74%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 31 Jahre betrug 4,95%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 3.914,10€ an Gewinn erzielt, also +391,41%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,04%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent beträgt seit dem 4.1.1993 391,41% (entspricht 4,89% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,76% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,97% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,90% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,91% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,78% | +5,78% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +10,08% | +3,22% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +20,77% | +3,85% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +18,77% | +1,74% |
| Max Tooltip anzeigen | +391,41% | +4,89% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent
Volatilität
Tooltip anzeigen
2,24%
1 Jahr
2,65%
3 Jahre
2,69%
5 Jahre
3,10%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-3,59%
1 Jahr
-14,64%
3 Jahre
-14,64%
5 Jahre
-14,81%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,95
1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,45
5 Jahre
0,52
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-3,59%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent?
Welche Kosten fallen beim LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent an?
Schüttet der LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent?
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