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PTAM Balanced Portfolio

ISIN
LU0084489227
WKN
987725

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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2,39%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
85,66 Mio. €
Positionen
?
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39
Auflage
?
Tooltip anzeigen
22.04.1998
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der PTAM Balanced Portfolio wurde am 22. April 1998 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 85,66 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,39%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

85,66 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

48,78 Mio. €

Auflagedatum

22. April 1998

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Alexis Decarniere, Eininger Lehr, Not Disclosed

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

26.00848
26,01%
FR

Frankreich

4.7261500000000005
4,73%
DE

Deutschland

4.69935
4,70%
NL

Niederlande

4.49128
4,49%
GB

Vereinigtes Königreich

4.358420000000001
4,36%
CH

Schweiz

3.67347
3,67%
IT

Italien

3.23558
3,24%
CN

China

2.31735
2,32%
ES

Spanien

2.18586
2,19%
JP

Japan

1.87283
1,87%
IN

Indien

1.8162399999999999
1,82%
DK

Dänemark

1.24398
1,24%
TW

Taiwan

1.16775
1,17%
CA

Kanada

1.0674700000000001
1,07%
SE

Schweden

1.05421
1,05%
MX

Mexiko

0.65196
0,65%
AU

Australien

0.63764
0,64%
KR

Südkorea

0.61114
0,61%
BE

Belgien

0.5909599999999999
0,59%
IE

Irland

0.5742499999999999
0,57%
FI

Finnland

0.52455
0,52%
NO

Norwegen

0.49717
0,50%
BR

Brasilien

0.43604
0,44%
PL

Polen

0.40826
0,41%
AT

Österreich

0.31475000000000003
0,31%
CZ

Tschechien

0.31082
0,31%
ID

Indonesien

0.30624
0,31%
RO

Rumänien

0.29353
0,29%
HK

Hongkong

0.28702
0,29%
HU

Ungarn

0.24788
0,25%
ZA

Südafrika

0.24673
0,25%
CL

Chile

0.21165
0,21%
SG

Singapur

0.21141
0,21%
PT

Portugal

0.13449
0,13%
PE

Peru

0.12684
0,13%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.1187
0,12%
CO

Kolumbien

0.10823
0,11%
NZ

Neuseeland

0.10085000000000001
0,10%
KY

Kaimaninseln

0.09892
0,10%
SK

Slowakei

0.09791
0,10%
SI

Slowenien

0.08286
0,08%
TR

Türkei

0.08087
0,08%
DO

Dominikanische Republik

0.08046
0,08%
EG

Ägypten

0.07075
0,07%
BZ

Belize

0.0659
0,07%
IL

Israel

0.056350000000000004
0,06%
QA

Katar

0.0536
0,05%
LU

Luxemburg

0.05252
0,05%
AR

Argentinien

0.05214
0,05%
RS

Serbien

0.04998
0,05%
PA

Panama

0.04904
0,05%
LT

Litauen

0.04649
0,05%
GR

Griechenland

0.04577
0,05%
PH

Philippinen

0.04272
0,04%
CI

Elfenbeinküste

0.04046
0,04%
UA

Ukraine

0.03823
0,04%
GE

Georgien

0.03685
0,04%
LV

Lettland

0.03666
0,04%
IS

Island

0.03623
0,04%
MY

Malaysia

0.03514
0,04%
EC

Ecuador

0.03241
0,03%
BG

Bulgarien

0.03225
0,03%
GH

Ghana

0.02889
0,03%
LK

Sri Lanka

0.02659
0,03%
UZ

Usbekistan

0.02644
0,03%
SV

El Salvador

0.02627
0,03%
OM

Oman

0.0246
0,02%
EE

Estland

0.02434
0,02%
HR

Kroatien

0.02432
0,02%
UY

Uruguay

0.02385
0,02%
TH

Thailand

0.02305
0,02%
PY

Paraguay

0.02293
0,02%
KE

Kenia

0.02218
0,02%
SN

Senegal

0.02055
0,02%
BH

Bahrain

0.01821
0,02%
VN

Vietnam

0.01756
0,02%
CR

Costa Rica

0.01578
0,02%
SA

Saudi-Arabien

0.015569999999999999
0,02%
BM

Bermuda

0.01445
0,01%
MK

Nordmazedonien

0.01283
0,01%
PK

Pakistan

0.01258
0,01%
BJ

Benin

0.0115
0,01%
JO

Jordanien

0.01078
0,01%
JE

Jersey

0.01006
0,01%

Regionen

Europa
34.17255999999999
34,17%
Amerika
28.976259999999993
28,98%
Asien
9.336699999999995
9,34%
Ozeanien
0.73849
0,74%
Afrika
0.47124999999999995
0,47%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PTAM Balanced Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
26.069069999999996
26,07%
EUR
Euro
21.87677
21,88%
GBP
Pfund Sterling
4.358420000000001
4,36%
CHF
Schweizer Franken
3.67368
3,67%
CNY
Renminbi Yuan
2.31735
2,32%
JPY
Japanischer Yen
1.87283
1,87%
INR
Indische Rupie
1.8162399999999999
1,82%
DKK
Dänische Krone
1.24398
1,24%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.16775
1,17%
CAD
Kanadischer Dollar
1.0674700000000001
1,07%
SEK
Schwedische Krone
1.05421
1,05%
MXN
Mexikanischer Peso
0.65196
0,65%
AUD
Australischer Dollar
0.63764
0,64%
KRW
Südkoreanischer Won
0.61114
0,61%
NOK
Norwegische Krone
0.49717
0,50%
BRL
Brasilianischer Real
0.43604
0,44%
PLN
Złoty
0.40826
0,41%
CZK
Tschechische Krone
0.31082
0,31%
IDR
Indonesische Rupiah
0.30624
0,31%
RON
Rumänischer Leu
0.29353
0,29%
HKD
Hongkong-Dollar
0.28702
0,29%
HUF
Ungarische Forint
0.24788
0,25%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.24673
0,25%
CLP
Chilenischer Peso
0.21165
0,21%
SGD
Singapur-Dollar
0.21141
0,21%
PEN
Peruanischer Sol
0.12684
0,13%
AED
Arabischer Dirham
0.1187
0,12%
COP
Kolumbianischer Peso
0.10823
0,11%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.10085000000000001
0,10%
KYD
Kaiman-Dollar
0.09892
0,10%
TRY
Türkische Lira
0.08087
0,08%
DOP
Dominikanischer Peso
0.08046
0,08%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.07251
0,07%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.07075
0,07%
BZD
Belize-Dollar
0.0659
0,07%
ILS
Shekel
0.056350000000000004
0,06%
QAR
Katar-Riyal
0.0536
0,05%
ARS
Argentinischer Peso
0.05214
0,05%
RSD
Serbischer Dinar
0.04998
0,05%
PAB
Panamaischer Balboa
0.04904
0,05%
PHP
Philippinischer Peso
0.04272
0,04%
UAH
Hrywnja
0.03823
0,04%
GEL
Georgischer Lari
0.03685
0,04%
ISK
Isländische Krone
0.03623
0,04%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.03514
0,04%
BGN
Bulgarischer Lew
0.03225
0,03%
GHS
Cedi
0.02889
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.02659
0,03%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.02644
0,03%
OMR
Omanischer Rial
0.0246
0,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.02432
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02385
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.02305
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02293
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.02218
0,02%
BHD
Bahrain-Dinar
0.01821
0,02%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.01756
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01578
0,02%
SAR
Saudi-Riyal
0.015569999999999999
0,02%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01445
0,01%
MKD
Mazedonischer Denar
0.01283
0,01%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01258
0,01%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01078
0,01%
JEP
Jersey Pfund
0.01006
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der PTAM Balanced Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

45.26934
45,27%
39
3
7
29

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des PTAM Balanced Portfolio machen 45,27% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Xetra-Gold
6.38878
6,39%
PTAM Global Allocation I
5.10468
5,10%
BGF World Bond D2 USD
4.92146
4,92%
iShares MSCI Europe SRI ETF EUR Acc
4.66447
4,66%
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD Dist
4.23983
4,24%
iShares Edge MSCI Eurp Mini Vol ETF€Dist
4.20701
4,21%
XAIA Credit Basis II (I)
4.02608
4,03%
JPM Pacific Equity C (acc) EUR
4.00524
4,01%
Dimensional Gl Cor Eq LC ESG Sc EUR D
3.89531
3,90%
JPM Global High Yield Bond C (dist) USD
3.81648
3,82%

Branchen

Der PTAM Balanced Portfolio investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.45748
3,46%
Halbleiter
2.76914
2,77%
Versicherungen
2.45328
2,45%
Hardware
2.36264
2,36%
Banken
2.27715
2,28%
Industrieprodukte
2.03941
2,04%
Pharmaunternehmen
1.72289
1,72%
Zykl. Konsumgüter
1.63637
1,64%
Interaktive Medien
1.50069
1,50%
Verpackte Konsumgüter
1.41056
1,41%
Chemikalien
1.12315
1,12%
Öl & Gas
1.00332
1,00%
Unternehmensdienste
0.99035
0,99%
Regulierte Versorger
0.96072
0,96%
Medizinprodukte & Geräte
0.94326
0,94%
Kapitalmärkte
0.80368
0,80%
Bauwesen
0.79365
0,79%
Telekommunikation
0.79346
0,79%
Basiskonsumgüter
0.79011
0,79%
Fahrzeuge & Komponenten
0.68352
0,68%
Metalle & Bergbau
0.63666
0,64%
Med. Diagnostik & Forschung
0.59116
0,59%
Reisen & Freizeit
0.57127
0,57%
Medien
0.5659
0,57%
Kreditdienstleistungen
0.49906
0,50%
Transport
0.49564
0,50%
Getränke (alkoholisch)
0.46803
0,47%
Vermögensverwaltung
0.4565
0,46%
Immobilien
0.43683
0,44%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.37883
0,38%
Biotechnologie
0.33295
0,33%
REITs
0.314
0,31%
Gesundheitsdienstleister
0.27974
0,28%
Kleidung & Accessoires
0.2629
0,26%
Konglomerate
0.26108
0,26%
Behälter & Verpackungen
0.25051
0,25%
Schwere Maschinen
0.24543
0,25%
Restaurants
0.23937
0,24%
Abfallwirtschaft
0.22612
0,23%
Tabakprodukte
0.22441
0,22%
Industrievertrieb
0.2225
0,22%
Unabhängige Energieversorger
0.17214
0,17%
Haushaltsprodukte
0.16988
0,17%
Baustoffe
0.16605
0,17%
Krankenversicherungen
0.15241
0,15%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.13401
0,13%
Forsterzeugnisse
0.13327
0,13%
Hausbau & Bauwesen
0.07681
0,08%
Stahl
0.06669
0,07%
Private Dienstleistungen
0.05544
0,06%
Sonstige Energiequellen
0.03348
0,03%
Landwirtschaft
0.03216
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.02948
0,03%
Bildung
0.00415
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.0033
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PTAM Balanced Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 26 Jahre betrug 2,19%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PTAM Balanced Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 401,70€ an Gewinn erzielt, also +40,17%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,25%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des PTAM Balanced Portfolio beträgt seit dem 22.4.1998 70,98% (entspricht 2,17% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+2,21%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+6,37%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-3,29%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
-0,36%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+2,73%+2,73%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+7,50%+2,42%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+23,83%+4,37%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2015 - 14.5.2025
+28,53%+2,54%
Max
?
Tooltip anzeigen
22.4.1998 - 14.5.2025
+70,98%+2,17%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des PTAM Balanced Portfolio finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20241,10€1,56%
20230,80€1,21%
20220,80€1,10%
20210,80€1,14%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PTAM Balanced Portfolio
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
5,59%
1 Jahr
5,22%
3 Jahre
5,17%
5 Jahre
6,13%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-10,14%
1 Jahr
-16,46%
3 Jahre
-16,46%
5 Jahre
-23,62%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,76
1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,40
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PTAM Balanced Portfolio um maximal
-10,14%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,41%Ausschüttend17 Mrd. €10.06.15
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €02.12.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%Ausschüttend17 Mrd. €28.06.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Thesaurierend17 Mrd. €25.09.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Ausschüttend17 Mrd. €26.03.18
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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,75%Thesaurierend17 Mrd. €01.03.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den PTAM Balanced Portfolio?

Welche Kosten fallen beim PTAM Balanced Portfolio an?

Schüttet der PTAM Balanced Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des PTAM Balanced Portfolio?

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