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Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond
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TER
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0,32%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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463,91 Mio. €
Positionen
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188
Auflage
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25.03.1998
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond wurde am 25. März 1998 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,32% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 463,91 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,32%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
463,91 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,76 €
Auflagedatum
25. März 1998
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jeremy Cave, Jamie Stuttard, Philippe Lespinard, +7 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
FR
Frankreich
IT
Italien
US
Vereinigte Staaten
ES
Spanien
CA
Kanada
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
DK
Dänemark
PL
Polen
NO
Norwegen
CH
Schweiz
AT
Österreich
RO
Rumänien
IE
Irland
KR
Südkorea
IS
Island
NZ
Neuseeland
HU
Ungarn
JP
Japan
BE
Belgien
PT
Portugal
GR
Griechenland
SG
Singapur
LV
Lettland
EE
Estland
CN
China
HR
Kroatien
FI
Finnland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
188
0
170
18
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond machen 66,59% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Schatz Future Sept 25
Germany (Federal Republic Of) 2.4%
European Union 2.875%
Germany (Federal Republic Of) 1.3%
France (Republic Of) 2.5%
Germany (Federal Republic Of) 2%
Italy (Republic Of) 3.1%
Italy (Republic Of) 2.65%
ADIF - Alta Velocidad 3.125%
Italy (Republic Of) 2.7%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
3,23%Aktuelle Rendite
2,93%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 26 Jahre betrug 1,99%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -408,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -40,86%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,92%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond beträgt seit dem 25.3.1998 71,69% (entspricht 2,19% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,09% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,27% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,81% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,59% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,92% | +4,92% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +6,09% | +1,97% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +4,72% | +0,93% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +4,63% | +0,45% |
| Max Tooltip anzeigen | +71,69% | +2,19% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,07€ | 2,55% |
| 2023 | 0,04€ | 1,50% |
| 2022 | 0,02€ | 0,84% |
| 2021 | 0,02€ | 0,55% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond
Volatilität
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1,03%
1 Jahr
1,59%
3 Jahre
1,32%
5 Jahre
1,25%
10 Jahre
max. Drawdown
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-2,16%
1 Jahr
-7,11%
3 Jahre
-7,11%
5 Jahre
-7,11%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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5,01
1 Jahr
1,29
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,34
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 0,35% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 21.02.14 |
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 0,16% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 21.09.21 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond?
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