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Schroder International Selection Fund Latin American
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TER
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1,88%
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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420,83 Mio. €
Positionen
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109
Auflage
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15.07.1998
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Latin American wurde am 15. Juli 1998 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,88% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 420,83 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EM Latin America 10/40 NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI EM Latin America 10/40 NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,88%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
420,83 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,63 Mio. €
Auflagedatum
15. Juli 1998
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Olga Tascón, James Gotto, Allan Conway, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
MX
Mexiko
PE
Peru
CL
Chile
CA
Kanada
Regionen
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Latin American enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
CLP
Chilenischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder International Selection Fund Latin American diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
109
40
0
69
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Latin American machen 52,68% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR
Itau Unibanco Holding SA ADR
Grupo Mexico SAB de CV Class B
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O
Banco BTG Pactual S.A. Units Cons of 1 Sh ' 2 Pfd Shs -A-
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo
Vale SA ADR
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao
Branchen
Der Schroder International Selection Fund Latin American investiert aktuell in 22 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Latin American wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 26 Jahre betrug 6,37%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Latin American in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.756,80$ an Gewinn erzielt, also +175,68%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,85%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder International Selection Fund Latin American beträgt seit dem 15.7.1998 376,89% (entspricht 6,45% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +5,03% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +15,16% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +9,79% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +12,88% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -1,52% | -1,52% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +20,15% | +6,24% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +95,23% | +14,32% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +31,93% | +2,81% |
| Max Tooltip anzeigen | +376,89% | +6,45% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder International Selection Fund Latin American finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,28$ | 5,67% |
| 2023 | 1,55$ | 4,93% |
| 2022 | 2,06$ | 8,23% |
| 2021 | 1,42$ | 5,53% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Latin American
Volatilität
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16,81%
1 Jahr
17,92%
3 Jahre
19,52%
5 Jahre
20,32%
10 Jahre
max. Drawdown
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-38,85%
1 Jahr
-43,90%
3 Jahre
-61,04%
5 Jahre
-64,57%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,04
1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,14
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Latin American?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Latin American an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Latin American Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Latin American?
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