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Nordea International Fund - FRN Sub-Fund
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TER
0,26%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
211,34 Mio. €
Positionen
46
Auflage
14.10.1997
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Nordea International Fund - FRN Sub-Fund wurde am 14. Oktober 1997 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,26% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 211,34 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der STIBOR 3MOMRX Mortgage Bond 1-3 Y. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
STIBOR 3MOMRX Mortgage Bond 1-3 Y
Gesamtkosten (TER)
0,26%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
211,34 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
211,34 Mio. €
Auflagedatum
14. Oktober 1997
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
SEK
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SEK
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Anette Eineljung, Anders Ohlsson, Charlotta Sjölander, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Nordea International Fund - FRN Sub-Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Schweden
Finnland
Curaçao
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Nordea International Fund - FRN Sub-Fund enthalten:
SEK
Schwedische Krone
EUR
Euro
ANG
Niederländischer Antillen-Gulden
Diversifikation
Wie breit der Nordea International Fund - FRN Sub-Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Nordea International Fund - FRN Sub-Fund machen 44,42% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Nordea Hypotek AB 1%
Stadshypotek Ab (Publ) 1.5%
Lansforsakringar Hypotek AB 1.25%
Stora Enso Oyj 4.227%
AAK AB 3.88%
Getinge AB 3.193%
SKF AB 3.493%
Hexagon AB 2.625%
Swedish Covered Bond Corporation 0.5%
Indutrade AB 3.937%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,05%Durchschnittlicher Kupon
2,86%Aktuelle Rendite
1,26%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,30€ an Gewinn erzielt, also +0,03%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,16%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Nordea International Fund - FRN Sub-Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,03% (entspricht 0,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,03% | +0,03% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Nordea International Fund - FRN Sub-Fund
Volatilität
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-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Nordea International Fund - FRN Sub-Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Nordea International Fund - FRN Sub-Fund?
Welche Kosten fallen beim Nordea International Fund - FRN Sub-Fund an?
Schüttet der Nordea International Fund - FRN Sub-Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Nordea International Fund - FRN Sub-Fund?
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