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Diversified Growth Company Bond
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TER
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1,03%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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93,1 Mio. €
Positionen
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61
Auflage
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20.07.1998
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Diversified Growth Company Bond wurde am 20. Juli 1998 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,03% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 93,1 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg GlobalAgg Corp 1-5Y TR Hdg EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg GlobalAgg Corp 1-5Y TR Hdg EUR
Gesamtkosten (TER)
1,03%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
93,1 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
43,27 Mio. €
Auflagedatum
20. Juli 1998
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Pierre Mouton
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Diversified Growth Company Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CH
Schweiz
DE
Deutschland
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
CN
China
MX
Mexiko
BE
Belgien
NL
Niederlande
SE
Schweden
AT
Österreich
IS
Island
SG
Singapur
QA
Katar
ES
Spanien
CL
Chile
IT
Italien
IE
Irland
KZ
Kasachstan
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Diversified Growth Company Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
MXN
Mexikanischer Peso
SEK
Schwedische Krone
ISK
Isländische Krone
SGD
Singapur-Dollar
QAR
Katar-Riyal
CLP
Chilenischer Peso
KZT
Tenge
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Diversified Growth Company Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Diversified Growth Company Bond machen 35,91% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Gothaer Allgemeine Versicherung AG
Vontobel Financial Products Ltd. 2.6%
Midwest Connector Capital Company LLC 3.9%
ELM BV 3.25%
Landesbank Baden-Wurttemberg 3.625%
UBS AG 5.125%
Abbott Laboratories 3.75%
United States Treasury Notes 3.5%
The Boeing Company 2.7%
Banco Mercantile del Norte SA Grand Cayman Branch 0.45%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,92%Durchschnittlicher Kupon
3,00%Aktuelle Rendite
2,90%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 5,90€ an Gewinn erzielt, also +0,59%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,32%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Diversified Growth Company Bond beträgt seit dem 8.4.2025 0,59% (entspricht 0,59% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,08% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,88% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,59% | +0,59% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Diversified Growth Company Bond
Volatilität
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1 Jahr
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Diversified Growth Company Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,30%
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YTD
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MAX
MAX
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| Afer Oblig Monde Entreprises | 0,95% | Ausschüttend | 442 Mio. € | 24.01.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Diversified Growth Company Bond?
Welche Kosten fallen beim Diversified Growth Company Bond an?
Schüttet der Diversified Growth Company Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Diversified Growth Company Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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