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Fagus Multimanager International Bond
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TER
1,82%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
15,04 Mio. €
Positionen
96
Auflage
26.06.1998
Kurs
NAV
€
€
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fagus Multimanager International Bond wurde am 26. Juni 1998 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,82% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 15,04 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,82%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
15,04 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
17,05 Mio. €
Auflagedatum
26. Juni 1998
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Giacomo Chiorino, Luigi Tamagnini, Denis Manzi, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Fagus Multimanager International Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Italien
Deutschland
Vereinigte Staaten
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Spanien
Griechenland
Niederlande
Rumänien
Ungarn
China
Polen
Malta
Japan
Albanien
Schweiz
Australien
Ukraine
Portugal
Israel
Zypern
Belgien
Schweden
Finnland
Dänemark
Türkei
Tschechien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fagus Multimanager International Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
CNY
Renminbi Yuan
PLN
Złoty
JPY
Japanischer Yen
ALL
Lek
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
UAH
Hrywnja
ILS
Shekel
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
TRY
Türkische Lira
CZK
Tschechische Krone
Diversifikation
Wie breit der Fagus Multimanager International Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fagus Multimanager International Bond machen 24,16% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 0%
International Bank for Reconstruction & Development 0%
Italy (Republic Of) 1.6%
ENEL Finance International N.V. 6.8%
Italy (Republic Of) 4.4%
United States Treasury Notes 4.375%
Amundi EUR Shrt Trm HY Corp Bd ESG ETF D
United States Treasury Notes 1.125%
Hera SpA 4.25%
Generali S.p.A. 2.124%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,65%Durchschnittlicher Kupon
3,61%Aktuelle Rendite
3,54%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,40€ an Gewinn erzielt, also +0,14%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,13%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Fagus Multimanager International Bond beträgt seit dem 12.5.2025 -0,23% (entspricht -0,23% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,23% | -0,23% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fagus Multimanager International Bond
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fagus Multimanager International Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,23%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fagus Multimanager International Bond?
Welche Kosten fallen beim Fagus Multimanager International Bond an?
Schüttet der Fagus Multimanager International Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fagus Multimanager International Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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