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Fagus Multimanager International Equity Dynamic

ISIN
LU0089473176

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
3,39%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
9,16 Mio. €
Positionen
?
65
Auflage
?
26.06.1998
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Fagus Multimanager International Equity Dynamic wurde am 26. Juni 1998 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 9,16 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

3,39%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

9,16 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

9,16 Mio. €

Auflagedatum

26. Juni 1998

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fagus Multimanager International Equity Dynamic weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

58.48058
58,48%

Frankreich

10.30087
10,30%

Deutschland

6.03954
6,04%

Niederlande

3.75771
3,76%

Schweiz

3.74014
3,74%

Italien

3.65623
3,66%

Spanien

2.96038
2,96%

China

2.06596
2,07%

Finnland

0.86873
0,87%

Vereinigtes Königreich

0.59936
0,60%

Indien

0.18535
0,19%

Taiwan

0.16803
0,17%

Südkorea

0.09001
0,09%

Brasilien

0.04395
0,04%

Saudi-Arabien

0.03159
0,03%

Südafrika

0.031
0,03%

Mexiko

0.01872
0,02%

Vereinigte Arabische Emirate

0.01413
0,01%

Malaysia

0.01365
0,01%

Indonesien

0.01245
0,01%

Thailand

0.0115
0,01%

Polen

0.01006
0,01%

Regionen

Amerika
58.54921
58,55%
Europa
31.94591
31,95%
Asien
2.62773
2,63%
Afrika
0.0317
0,03%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fagus Multimanager International Equity Dynamic enthalten:
USD
US Dollar
58.48058
58,48%
EUR
Euro
27.5913
27,59%
CHF
Schweizer Franken
3.74014
3,74%
CNY
Renminbi Yuan
2.06596
2,07%
GBP
Pfund Sterling
0.59936
0,60%
INR
Indische Rupie
0.18535
0,19%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.16803
0,17%
KRW
Südkoreanischer Won
0.09001
0,09%
BRL
Brasilianischer Real
0.04395
0,04%
SAR
Saudi-Riyal
0.03159
0,03%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.031
0,03%
MXN
Mexikanischer Peso
0.01872
0,02%
AED
Arabischer Dirham
0.01413
0,01%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01365
0,01%
IDR
Indonesische Rupiah
0.01245
0,01%
THB
Thailändischer Baht
0.0115
0,01%
PLN
Złoty
0.01006
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Fagus Multimanager International Equity Dynamic diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

26.684530000000002
26,68%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fagus Multimanager International Equity Dynamic machen 26,68% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc
3.59508
3,60%
Apple Inc
3.37259
3,37%
Alphabet Inc Class A
2.99332
2,99%
Hermes International SA
2.79523
2,80%
Visa Inc Class A
2.47522
2,48%
ASML Holding NV Icon
ASML Holding NV
2.41139
2,41%
Safran SA Icon
Safran SA
2.39256
2,39%
JPMorgan Chase & Co Icon
JPMorgan Chase & Co
2.29744
2,30%
Costco Wholesale Corp
2.22192
2,22%
SAP SE Icon
SAP SE
2.12978
2,13%

Branchen

Der Fagus Multimanager International Equity Dynamic investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
13.38741
13,39%
Zykl. Konsumgüter
9.35565
9,36%
Banken
6.77586
6,78%
Kreditdienstleistungen
6.1744
6,17%
Verpackte Konsumgüter
4.6891
4,69%
Interaktive Medien
4.55246
4,55%
Regulierte Versorger
4.31752
4,32%
Halbleiter
3.86831
3,87%
Hardware
3.86529
3,87%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
3.83482
3,83%
Versicherungen
3.67005
3,67%
Chemikalien
3.06225
3,06%
Restaurants
2.90901
2,91%
Öl & Gas
2.69255
2,69%
Medizinprodukte & Geräte
2.58542
2,59%
Basiskonsumgüter
2.30254
2,30%
Kapitalmärkte
2.2904
2,29%
Pharmaunternehmen
1.98158
1,98%
Krankenversicherungen
1.97176
1,97%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.53537
1,54%
Schwere Maschinen
1.38563
1,39%
Transport
1.22189
1,22%
Industrieprodukte
1.02095
1,02%
Kleidung & Accessoires
0.76195
0,76%
Telekommunikation
0.69599
0,70%
Metalle & Bergbau
0.67711
0,68%
Immobilien
0.5962
0,60%
Fahrzeuge & Komponenten
0.16203
0,16%
Getränke (alkoholisch)
0.10682
0,11%
REITs
0.07712
0,08%
Unabhängige Energieversorger
0.05869
0,06%
Medien
0.05792
0,06%
Bauwesen
0.05558
0,06%
Med. Diagnostik & Forschung
0.05167
0,05%
Reisen & Freizeit
0.04666
0,05%
Haushaltsprodukte
0.04592
0,05%
Vermögensverwaltung
0.04543
0,05%
Biotechnologie
0.03803
0,04%
Tabakprodukte
0.02958
0,03%
Konglomerate
0.02479
0,02%
Unternehmensdienste
0.0232
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.02142
0,02%
Gesundheitsdienstleister
0.02087
0,02%
Stahl
0.01836
0,02%
Baustoffe
0.01698
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.01613
0,02%
Landwirtschaft
0.01074
0,01%
Abfallwirtschaft
0.01029
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00935
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00801
0,01%
Industrievertrieb
0.00755
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00567
0,01%
Bildung
0.00156
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00147
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00105
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 28,70€ an Gewinn erzielt, also +2,87%. Die Rendite pro Jahr läge bei +458,05%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Fagus Multimanager International Equity Dynamic beträgt seit dem 12.5.2025 -0,01% (entspricht -0,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
12.5.2025 - 13.5.2025
-0,01%-0,01%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fagus Multimanager International Equity Dynamic
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fagus Multimanager International Equity Dynamic um maximal
-0,01%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fagus Multimanager International Equity Dynamic?

Welche Kosten fallen beim Fagus Multimanager International Equity Dynamic an?

Schüttet der Fagus Multimanager International Equity Dynamic Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fagus Multimanager International Equity Dynamic?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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