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UniEuroKapital-net-
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TER
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1,07%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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234,22 Mio. €
Positionen
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Auflage
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03.08.1998
Kurs
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5J
YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UniEuroKapital-net- wurde am 3. August 1998 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,07% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 234,22 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,07%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
234,22 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
234,22 Mio. €
Auflagedatum
3. August 1998
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Rüdiger Kerth, Daniel Rauch, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
FR
Frankreich
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
ES
Spanien
AT
Österreich
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
DK
Dänemark
CH
Schweiz
AU
Australien
GR
Griechenland
JP
Japan
CZ
Tschechien
PT
Portugal
SG
Singapur
RO
Rumänien
FI
Finnland
NO
Norwegen
LV
Lettland
BG
Bulgarien
SE
Schweden
ID
Indonesien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
NZ
Neuseeland
PL
Polen
HU
Ungarn
LU
Luxemburg
UA
Ukraine
ZA
Südafrika
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UniEuroKapital-net- enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
CZK
Tschechische Krone
SGD
Singapur-Dollar
RON
Rumänischer Leu
NOK
Norwegische Krone
BGN
Bulgarischer Lew
SEK
Schwedische Krone
IDR
Indonesische Rupiah
AED
Arabischer Dirham
NZD
Neuseeland-Dollar
PLN
Złoty
HUF
Ungarische Forint
UAH
Hrywnja
ZAR
Südafrikanischer Rand
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der UniEuroKapital-net- diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
160
0
155
5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UniEuroKapital-net- machen 29,71% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 3.8%
Italy (Republic Of) 2.8%
Italy (Republic Of) 1.1%
Italy (Republic Of) 0.45%
Italy (Republic Of) 0%
Greece (Republic Of) 3.875%
Spain (Kingdom of) 2.8%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.01%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375%
Bank of Nova Scotia 0.45%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,19%Durchschnittlicher Kupon
2,62%Aktuelle Rendite
2,50%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UniEuroKapital-net- wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 26 Jahre betrug 1,38%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UniEuroKapital-net- in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -63,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -6,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,24%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des UniEuroKapital-net- beträgt seit dem 3.8.1998 46,02% (entspricht 1,53% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,12% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,27% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,54% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,39% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,94% | +3,94% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +4,08% | +1,33% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +1,93% | +0,38% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -2,41% | -0,24% |
| Max Tooltip anzeigen | +46,02% | +1,53% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des UniEuroKapital-net- finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,25€ | 0,62% |
| 2023 | 0,05€ | 0,13% |
| 2022 | 0,05€ | 0,13% |
| 2021 | 0,05€ | 0,12% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UniEuroKapital-net-
Volatilität
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0,97%
1 Jahr
1,29%
3 Jahre
1,07%
5 Jahre
0,99%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-6,92%
1 Jahr
-10,07%
3 Jahre
-10,07%
5 Jahre
-10,07%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
4,36
1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,34
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UniEuroKapital-net- um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
-6,16%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 0,15% | Ausschüttend | 4,3 Mrd. € | 14.11.22 |
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 0,60% | Ausschüttend | 4,3 Mrd. € | 21.02.14 |
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 1,15% | Thesaurierend | 4,3 Mrd. € | 21.02.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UniEuroKapital-net-?
Welche Kosten fallen beim UniEuroKapital-net- an?
Schüttet der UniEuroKapital-net- Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UniEuroKapital-net-?
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