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NB FCP America Growth Fund Distribuio R

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TER
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2,41%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
24,9 Mio. €
Positionen
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60
Auflage
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15.10.1998

Kurs

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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der NB FCP America Growth Fund Distribuio R wurde am 15. Oktober 1998 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,41% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 24,9 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P 500. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

S&P 500

Gesamtkosten (TER)

2,41%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

24,9 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

24,9 Mio. €

Auflagedatum

15. Oktober 1998

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

José Ricardo Salgado, Teresa Fernandes, Bruno Santos, +3 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

96.91443
96,91%

Regionen

Amerika
96.91443
96,91%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im NB FCP America Growth Fund Distribuio R enthalten:
USD
US Dollar
96.91443
96,91%

Diversifikation

Wie breit der NB FCP America Growth Fund Distribuio R diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

27.97057
27,97%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des NB FCP America Growth Fund Distribuio R machen 27,97% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Future on S&P 500 Index
5.07021
5,07%
Fortinet Inc
2.79193
2,79%
Starbucks Corp
2.74056
2,74%
Philip Morris International Inc
2.58095
2,58%
Meta Platforms Inc Class A
2.57049
2,57%
Intuitive Surgical Inc
2.49408
2,49%
Booking Holdings Inc
2.46257
2,46%
Netflix Inc
2.45516
2,46%
Motorola Solutions Inc
2.40577
2,41%
Cintas Corp
2.39885
2,40%

Branchen

Der NB FCP America Growth Fund Distribuio R investiert aktuell in 20 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
12.32565
12,33%
Hardware
11.41619
11,42%
Halbleiter
11.3437
11,34%
Restaurants
7.22363
7,22%
Pharmaunternehmen
6.12763
6,13%
Interaktive Medien
4.54687
4,55%
Kreditdienstleistungen
4.53862
4,54%
Zykl. Konsumgüter
4.47181
4,47%
Reisen & Freizeit
4.43113
4,43%
Getränke (nicht-alkoholisch)
4.28588
4,29%
Verpackte Konsumgüter
4.03832
4,04%
Biotechnologie
3.65716
3,66%
Tabakprodukte
2.58095
2,58%
Medizinprodukte & Geräte
2.49408
2,49%
Medien
2.45516
2,46%
Unternehmensdienste
2.39885
2,40%
Schwere Maschinen
2.21224
2,21%
Industrieprodukte
2.15897
2,16%
Metalle & Bergbau
2.11146
2,11%
Kapitalmärkte
2.09613
2,10%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 33,90€ an Gewinn erzielt, also +3,39%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1.042,61%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des NB FCP America Growth Fund Distribuio R beträgt seit dem 8.5.2025 3,39% (entspricht 3,39% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+3,39%+3,39%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum NB FCP America Growth Fund Distribuio R
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des NB FCP America Growth Fund Distribuio R um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den NB FCP America Growth Fund Distribuio R?

Welche Kosten fallen beim NB FCP America Growth Fund Distribuio R an?

Schüttet der NB FCP America Growth Fund Distribuio R Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des NB FCP America Growth Fund Distribuio R?

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