Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

LUXFUNDS - Portfolio Balanced

ISIN
LU0091958230

WKN
591192

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,04%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
337,67 Mio. €
Positionen
?
142
Auflage
?
30.11.1998
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der LUXFUNDS - Portfolio Balanced wurde am 30. November 1998 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 337,67 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzeige

Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

1,04%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

337,67 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

337,67 Mio. €

Auflagedatum

30. November 1998

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

44.62929
44,63%

Frankreich

9.37695
9,38%

Deutschland

7.788349999999999
7,79%

Spanien

4.99235
4,99%

Italien

4.37982
4,38%

Vereinigtes Königreich

3.51745
3,52%

Japan

3.48781
3,49%

Kanada

3.14398
3,14%

Österreich

2.06532
2,07%

Finnland

1.77645
1,78%

Schweiz

1.77437
1,77%

Australien

1.60036
1,60%

Belgien

1.13202
1,13%

Niederlande

1.0238
1,02%

China

0.8235
0,82%

Indien

0.60214
0,60%

Taiwan

0.49178
0,49%

Luxemburg

0.40387
0,40%

Schweden

0.36993
0,37%

Südkorea

0.32028
0,32%

Mexiko

0.3056
0,31%

Dänemark

0.28898999999999997
0,29%

Saudi-Arabien

0.23995
0,24%

Vereinigte Arabische Emirate

0.19437
0,19%

Chile

0.18844
0,19%

Brasilien

0.17774
0,18%

Peru

0.14207
0,14%

Indonesien

0.12617
0,13%

Südafrika

0.09766
0,10%

Polen

0.09151
0,09%

Thailand

0.07178
0,07%

Hongkong

0.06951
0,07%

Ungarn

0.06605
0,07%

Kuwait

0.06604
0,07%

Rumänien

0.0629
0,06%

Panama

0.05908
0,06%

Irland

0.05707
0,06%

Malaysia

0.05603
0,06%

Katar

0.05431
0,05%

Norwegen

0.05405
0,05%

Philippinen

0.05391
0,05%

Kasachstan

0.04473
0,04%

Uruguay

0.04264
0,04%

Kolumbien

0.03625
0,04%

Griechenland

0.03223
0,03%

Israel

0.03203
0,03%

Portugal

0.03107
0,03%

Macao

0.02437
0,02%

Paraguay

0.02406
0,02%

Türkei

0.02242
0,02%

Tschechien

0.02084
0,02%

Marokko

0.02072
0,02%

Neuseeland

0.019649999999999997
0,02%

Bulgarien

0.01538
0,02%

Slowenien

0.01367
0,01%

Singapur

0.01298
0,01%

Serbien

0.0106
0,01%

Oman

0.01027
0,01%

Regionen

Amerika
48.62195
48,62%
Europa
39.36873999999999
39,37%
Asien
6.951630000000002
6,95%
Ozeanien
1.62001
1,62%
Afrika
0.12038
0,12%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LUXFUNDS - Portfolio Balanced enthalten:
USD
US Dollar
44.62929
44,63%
EUR
Euro
33.08889999999999
33,09%
GBP
Pfund Sterling
3.51745
3,52%
JPY
Japanischer Yen
3.48781
3,49%
CAD
Kanadischer Dollar
3.14398
3,14%
CHF
Schweizer Franken
1.77437
1,77%
AUD
Australischer Dollar
1.60036
1,60%
CNY
Renminbi Yuan
0.8235
0,82%
INR
Indische Rupie
0.60214
0,60%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.49178
0,49%
SEK
Schwedische Krone
0.36993
0,37%
KRW
Südkoreanischer Won
0.32028
0,32%
MXN
Mexikanischer Peso
0.3056
0,31%
DKK
Dänische Krone
0.28898999999999997
0,29%
SAR
Saudi-Riyal
0.23995
0,24%
AED
Arabischer Dirham
0.19437
0,19%
CLP
Chilenischer Peso
0.18844
0,19%
BRL
Brasilianischer Real
0.17774
0,18%
PEN
Peruanischer Sol
0.14207
0,14%
IDR
Indonesische Rupiah
0.12617
0,13%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.09766
0,10%
PLN
Złoty
0.09151
0,09%
THB
Thailändischer Baht
0.07178
0,07%
HKD
Hongkong-Dollar
0.06951
0,07%
HUF
Ungarische Forint
0.06605
0,07%
KWD
Kuwait-Dinar
0.06604
0,07%
RON
Rumänischer Leu
0.0629
0,06%
PAB
Panamaischer Balboa
0.05908
0,06%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.05603
0,06%
QAR
Katar-Riyal
0.05431
0,05%
NOK
Norwegische Krone
0.05405
0,05%
PHP
Philippinischer Peso
0.05391
0,05%
KZT
Tenge
0.04473
0,04%
UYU
Uruguayischer Peso
0.04264
0,04%
COP
Kolumbianischer Peso
0.03625
0,04%
ILS
Shekel
0.03203
0,03%
MOP
Macau-Pataca
0.02437
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02406
0,02%
TRY
Türkische Lira
0.02242
0,02%
CZK
Tschechische Krone
0.02084
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.02072
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.019649999999999997
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01538
0,02%
SGD
Singapur-Dollar
0.01298
0,01%
RSD
Serbischer Dinar
0.0106
0,01%
OMR
Omanischer Rial
0.01027
0,01%

Diversifikation

Wie breit der LUXFUNDS - Portfolio Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

26.41307
26,41%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des LUXFUNDS - Portfolio Balanced machen 26,41% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist
4.21088
4,21%
iShares $ Treasury Bd 3-7yr ETF EURHDist
3.10766
3,11%
iShares € Govt Bond 3-7yr ETF EUR Acc
2.92154
2,92%
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc
2.87196
2,87%
Microsoft Corp
2.76421
2,76%
Apple Inc
2.45351
2,45%
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1C
2.20022
2,20%
NVIDIA Corp Icon
NVIDIA Corp
2.10434
2,10%
JPM Emerg Mkts Inv Grd Bd I (acc) EURH
2.05632
2,06%
Xtrackers EUR Corporate Bd ETF 1C
1.72243
1,72%

Branchen

Der LUXFUNDS - Portfolio Balanced investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
6.20657
6,21%
Software
5.60814
5,61%
Halbleiter
4.87565
4,88%
Zykl. Konsumgüter
4.15664
4,16%
Pharmaunternehmen
3.34151
3,34%
Interaktive Medien
3.0165
3,02%
Hardware
2.94798
2,95%
Versicherungen
2.50162
2,50%
Industrieprodukte
1.58622
1,59%
Fahrzeuge & Komponenten
1.49983
1,50%
Verpackte Konsumgüter
1.41133
1,41%
Kreditdienstleistungen
1.39655
1,40%
Telekommunikation
1.26488
1,26%
Regulierte Versorger
1.25137
1,25%
Medien
1.21318
1,21%
Immobilien
1.03328
1,03%
Basiskonsumgüter
0.99599
1,00%
Medizinprodukte & Geräte
0.88865
0,89%
REITs
0.86573
0,87%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.83738
0,84%
Transport
0.81742
0,82%
Konglomerate
0.80146
0,80%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.77207
0,77%
Bauwesen
0.6622
0,66%
Kapitalmärkte
0.63259
0,63%
Reisen & Freizeit
0.58917
0,59%
Krankenversicherungen
0.58201
0,58%
Restaurants
0.52933
0,53%
Med. Diagnostik & Forschung
0.48483
0,48%
Schwere Maschinen
0.37001
0,37%
Unternehmensdienste
0.34821
0,35%
Öl & Gas
0.26508
0,27%
Chemikalien
0.24271
0,24%
Unabhängige Energieversorger
0.11928
0,12%
Gesundheitsdienstleister
0.09416
0,09%
Vermögensverwaltung
0.09356
0,09%
Metalle & Bergbau
0.09285
0,09%
Biotechnologie
0.07801
0,08%
Kleidung & Accessoires
0.07524
0,08%
Stahl
0.06002
0,06%
Getränke (alkoholisch)
0.04999
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.04069
0,04%
Baustoffe
0.0405
0,04%
Landwirtschaft
0.03981
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.03236
0,03%
Tabakprodukte
0.02938
0,03%
Industrievertrieb
0.02734
0,03%
Haushaltsprodukte
0.02625
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.02376
0,02%
Abfallwirtschaft
0.02292
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.02161
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01504
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01259
0,01%
Private Dienstleistungen
0.0107
0,01%
Bildung
0.00838
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der LUXFUNDS - Portfolio Balanced wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 26 Jahre betrug 2,96%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den LUXFUNDS - Portfolio Balanced in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.118,60€ an Gewinn erzielt, also +111,86%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,88%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des LUXFUNDS - Portfolio Balanced beträgt seit dem 30.11.1998 112,59% (entspricht 3,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,47%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+5,23%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
-5,23%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
-2,57%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+2,57%+2,57%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+8,16%+2,62%
5 Jahre
?
13.5.2020 - 13.5.2025
+14,59%+2,76%
10 Jahre
?
13.5.2015 - 13.5.2025
+21,29%+1,95%
Max
?
30.11.1998 - 13.5.2025
+112,59%+3,06%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LUXFUNDS - Portfolio Balanced
Volatilität
?
6,75%
1 Jahr
5,64%
3 Jahre
5,47%
5 Jahre
5,61%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-10,99%
1 Jahr
-14,70%
3 Jahre
-14,70%
5 Jahre
-15,90%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,56
1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,27
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des LUXFUNDS - Portfolio Balanced um maximal
-10,99%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den LUXFUNDS - Portfolio Balanced?

Welche Kosten fallen beim LUXFUNDS - Portfolio Balanced an?

Schüttet der LUXFUNDS - Portfolio Balanced Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des LUXFUNDS - Portfolio Balanced?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!