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LUXFUNDS Portfolio Balanced
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TER
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1,04%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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341,63 Mio. €
Positionen
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Auflage
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30.11.1998
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der LUXFUNDS Portfolio Balanced wurde am 30. November 1998 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 341,63 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
1,04%
Max. Ausgabeaufschlag
2,50%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
341,63 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
341,63 Mio. €
Auflagedatum
30. November 1998
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
ES
Spanien
IT
Italien
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
FI
Finnland
AT
Österreich
CH
Schweiz
AU
Australien
CN
China
BE
Belgien
NL
Niederlande
IN
Indien
TW
Taiwan
KR
Südkorea
SE
Schweden
LU
Luxemburg
MX
Mexiko
SA
Saudi-Arabien
BR
Brasilien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CL
Chile
ID
Indonesien
ZA
Südafrika
DK
Dänemark
PE
Peru
PL
Polen
MY
Malaysia
TH
Thailand
KW
Kuwait
HK
Hongkong
HU
Ungarn
QA
Katar
RO
Rumänien
NO
Norwegen
PA
Panama
IE
Irland
PH
Philippinen
KZ
Kasachstan
GR
Griechenland
UY
Uruguay
PT
Portugal
CO
Kolumbien
IL
Israel
TR
Türkei
MA
Marokko
PY
Paraguay
NZ
Neuseeland
CZ
Tschechien
MO
Macao
SG
Singapur
BG
Bulgarien
SI
Slowenien
RS
Serbien
BM
Bermuda
OM
Oman
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LUXFUNDS Portfolio Balanced enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
SEK
Schwedische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
BRL
Brasilianischer Real
AED
Arabischer Dirham
CLP
Chilenischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
ZAR
Südafrikanischer Rand
DKK
Dänische Krone
PEN
Peruanischer Sol
PLN
Złoty
MYR
Malaysischer Ringgit
THB
Thailändischer Baht
KWD
Kuwait-Dinar
HKD
Hongkong-Dollar
HUF
Ungarische Forint
QAR
Katar-Riyal
RON
Rumänischer Leu
NOK
Norwegische Krone
PAB
Panamaischer Balboa
PHP
Philippinischer Peso
KZT
Tenge
UYU
Uruguayischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
ILS
Shekel
TRY
Türkische Lira
MAD
Marokkanischer Dirham
PYG
Paraguayischer Guaraní
NZD
Neuseeland-Dollar
CZK
Tschechische Krone
MOP
Macau-Pataca
SGD
Singapur-Dollar
BGN
Bulgarischer Lew
RSD
Serbischer Dinar
BMD
Bermuda-Dollar
OMR
Omanischer Rial
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der LUXFUNDS Portfolio Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
152
76
35
41
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des LUXFUNDS Portfolio Balanced machen 27,24% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc
Xtrackers EUR Corporate Bd ETF 1C
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist
iShares $ Treasury Bd 3-7yr ETF EURHDist
iShares € Govt Bond 3-7yr ETF EUR Acc
Microsoft Corp
JPM Emerg Mkts Inv Grd Bd I (acc) EURH
NVIDIA Corp
iShares Core MSCI Japan IMI ETF USD Acc
Apple Inc
Branchen
Der LUXFUNDS Portfolio Balanced investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der LUXFUNDS Portfolio Balanced wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 26 Jahre betrug 2,96%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den LUXFUNDS Portfolio Balanced in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.125,90€ an Gewinn erzielt, also +112,59%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,89%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des LUXFUNDS Portfolio Balanced beträgt seit dem 30.11.1998 112,59% (entspricht 3,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,47% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,23% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -5,23% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -2,57% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,57% | +2,57% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +8,16% | +2,62% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +14,59% | +2,76% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +21,29% | +1,95% |
| Max Tooltip anzeigen | +112,59% | +3,06% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LUXFUNDS Portfolio Balanced
Volatilität
Tooltip anzeigen
6,75%
1 Jahr
5,64%
3 Jahre
5,47%
5 Jahre
5,61%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-10,99%
1 Jahr
-14,70%
3 Jahre
-14,70%
5 Jahre
-15,90%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,56
1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,27
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des LUXFUNDS Portfolio Balanced um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-10,99%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,75% | Thesaurierend | 17 Mrd. € | 01.03.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den LUXFUNDS Portfolio Balanced?
Welche Kosten fallen beim LUXFUNDS Portfolio Balanced an?
Schüttet der LUXFUNDS Portfolio Balanced Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des LUXFUNDS Portfolio Balanced?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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