Anzеigе
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
LUXFUNDS Portfolio Balanced
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
1,04%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
343,34 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
155
Auflage
Tooltip anzeigen
30.11.1998
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der LUXFUNDS Portfolio Balanced wurde am 30. November 1998 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 343,34 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
1,04%
Max. Ausgabeaufschlag
2,50%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
343,34 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
343,34 Mio. €
Auflagedatum
30. November 1998
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
ES
Spanien
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
CN
China
JP
Japan
FI
Finnland
AT
Österreich
CA
Kanada
CH
Schweiz
AU
Australien
BE
Belgien
NL
Niederlande
TW
Taiwan
IN
Indien
KR
Südkorea
LU
Luxemburg
MX
Mexiko
SE
Schweden
SA
Saudi-Arabien
DK
Dänemark
BR
Brasilien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CL
Chile
ZA
Südafrika
ID
Indonesien
PL
Polen
PE
Peru
SG
Singapur
NO
Norwegen
MY
Malaysia
TH
Thailand
KW
Kuwait
HU
Ungarn
RO
Rumänien
HK
Hongkong
IE
Irland
GR
Griechenland
PA
Panama
QA
Katar
KZ
Kasachstan
PH
Philippinen
CO
Kolumbien
PT
Portugal
UY
Uruguay
TR
Türkei
MA
Marokko
NZ
Neuseeland
CZ
Tschechien
PY
Paraguay
IL
Israel
BG
Bulgarien
MO
Macao
BM
Bermuda
OM
Oman
RS
Serbien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LUXFUNDS Portfolio Balanced enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
MXN
Mexikanischer Peso
SEK
Schwedische Krone
SAR
Saudi-Riyal
DKK
Dänische Krone
BRL
Brasilianischer Real
AED
Arabischer Dirham
CLP
Chilenischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
IDR
Indonesische Rupiah
PLN
Złoty
PEN
Peruanischer Sol
SGD
Singapur-Dollar
NOK
Norwegische Krone
MYR
Malaysischer Ringgit
THB
Thailändischer Baht
KWD
Kuwait-Dinar
HUF
Ungarische Forint
RON
Rumänischer Leu
HKD
Hongkong-Dollar
PAB
Panamaischer Balboa
QAR
Katar-Riyal
KZT
Tenge
PHP
Philippinischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
TRY
Türkische Lira
MAD
Marokkanischer Dirham
NZD
Neuseeland-Dollar
CZK
Tschechische Krone
PYG
Paraguayischer Guaraní
ILS
Shekel
BGN
Bulgarischer Lew
MOP
Macau-Pataca
BMD
Bermuda-Dollar
OMR
Omanischer Rial
RSD
Serbischer Dinar
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der LUXFUNDS Portfolio Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
155
79
38
38
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des LUXFUNDS Portfolio Balanced machen 29,04% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc
Xtrackers EUR Corporate Bd ETF 1C
iShares $ Treasury Bd 3-7yr ETF EURHDist
Microsoft Corp
JPM Emerg Mkts Inv Grd Bd I (acc) EURH
NVIDIA Corp
Apple Inc
iShares Core MSCI Japan IMI ETF USD Acc
SPDR® MSCI Europe Materials ETF
Branchen
Der LUXFUNDS Portfolio Balanced investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der LUXFUNDS Portfolio Balanced wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 26 Jahre betrug 2,96%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den LUXFUNDS Portfolio Balanced in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.125,90€ an Gewinn erzielt, also +112,59%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,89%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des LUXFUNDS Portfolio Balanced beträgt seit dem 30.11.1998 112,59% (entspricht 3,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,47% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,23% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -5,23% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -2,57% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,57% | +2,57% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +8,16% | +2,62% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +14,59% | +2,76% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +21,29% | +1,95% |
| Max Tooltip anzeigen | +112,59% | +3,06% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LUXFUNDS Portfolio Balanced
Volatilität
Tooltip anzeigen
6,75%
1 Jahr
5,64%
3 Jahre
5,47%
5 Jahre
5,61%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-10,99%
1 Jahr
-14,70%
3 Jahre
-14,70%
5 Jahre
-15,90%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,56
1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,27
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 0,76% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 11.12.13 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,46% | Thesaurierend | 17 Mrd. € | 12.06.15 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,46% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 02.06.15 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,44% | Thesaurierend | 17 Mrd. € | 25.09.12 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,46% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 15.02.13 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 0,76% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 28.09.12 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,43% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 28.03.13 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,44% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 26.03.18 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 2,46% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 01.08.24 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,76% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 08.07.09 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den LUXFUNDS Portfolio Balanced?
Welche Kosten fallen beim LUXFUNDS Portfolio Balanced an?
Schüttet der LUXFUNDS Portfolio Balanced Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des LUXFUNDS Portfolio Balanced?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!