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3V Invest Swiss Small & Mid Cap
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TER
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1,83%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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179,16 Mio. €
Positionen
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39
Auflage
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02.08.1999
Kurs
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NAV
CHF
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%
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1M
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1J
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YTD
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MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der 3V Invest Swiss Small & Mid Cap wurde am 2. August 1999 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,83% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 179,16 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Switzerland Small Cap NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Switzerland Small Cap NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,83%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
179,16 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
34,36 Mio. €
Auflagedatum
2. August 1999
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Martin Lehmann
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CH
Schweiz
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im 3V Invest Swiss Small & Mid Cap enthalten:
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der 3V Invest Swiss Small & Mid Cap diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
39
36
0
3
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des 3V Invest Swiss Small & Mid Cap machen 48,73% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Aryzta AG
Temenos AG
Implenia AG
Also Holding AG
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG
Straumann Holding AG
SGS AG
Schindler Holding AG Non Voting
Belimo Holding AG
Comet Holding AG Registered Shares
Branchen
Der 3V Invest Swiss Small & Mid Cap investiert aktuell in 17 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der 3V Invest Swiss Small & Mid Cap wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 25 Jahre betrug 3,24%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den 3V Invest Swiss Small & Mid Cap in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.890,20CHF an Gewinn erzielt, also +189,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,20%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des 3V Invest Swiss Small & Mid Cap beträgt seit dem 2.8.1999 189,02% (entspricht 4,34% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,82% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +16,26% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,16% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +6,90% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -1,46% | -1,46% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +4,42% | +1,43% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +24,81% | +4,53% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +60,94% | +4,87% |
| Max Tooltip anzeigen | +189,02% | +4,34% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum 3V Invest Swiss Small & Mid Cap
Volatilität
Tooltip anzeigen
13,78%
1 Jahr
14,68%
3 Jahre
14,67%
5 Jahre
14,32%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-34,09%
1 Jahr
-39,36%
3 Jahre
-39,36%
5 Jahre
-39,36%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,07
1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,34
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des 3V Invest Swiss Small & Mid Cap um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-34,09%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den 3V Invest Swiss Small & Mid Cap?
Welche Kosten fallen beim 3V Invest Swiss Small & Mid Cap an?
Schüttet der 3V Invest Swiss Small & Mid Cap Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des 3V Invest Swiss Small & Mid Cap?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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