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Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio

ISIN
LU0093176195

WKN
989367

Mehr Infos
TER
?
0,95%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
31,19 Mio. €
Positionen
?
509
Auflage
?
26.02.1993

Kurs

$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio wurde am 26. Februar 1993 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 31,19 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global Aggregate Bond

Gesamtkosten (TER)

0,95%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

31,19 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,13 Mio. €

Auflagedatum

26. Februar 1993

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Hugh Briscoe, Simon Dangoor, +1 weiterer

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

93.54388
93,54%

Vereinigtes Königreich

51.39733
51,40%

Irland

10.1543
10,15%

Japan

8.37058
8,37%

Deutschland

6.02983
6,03%

Kaimaninseln

5.02322
5,02%

Frankreich

4.15807
4,16%

Italien

3.8308
3,83%

Australien

3.44155
3,44%

Niederlande

2.25958
2,26%

Südkorea

2.03895
2,04%

Kanada

1.90105
1,90%

Bermuda

1.38595
1,39%

Jersey

1.37561
1,38%

Vereinigte Arabische Emirate

1.14572
1,15%

Spanien

0.91676
0,92%

Mexiko

0.76909
0,77%

Rumänien

0.62536
0,63%

Finnland

0.52661
0,53%

Österreich

0.45638
0,46%

Indonesien

0.45149
0,45%

Dänemark

0.3492
0,35%

Schweiz

0.28904
0,29%

Israel

0.25815
0,26%

Belgien

0.2445
0,24%

Polen

0.19014
0,19%

Thailand

0.18593
0,19%

Peru

0.10901
0,11%

Kolumbien

0.09797
0,10%

Luxemburg

0.03794
0,04%

Portugal

0.03305
0,03%

Regionen

Amerika
102.72116
102,72%
Europa
82.8745
82,87%
Asien
12.559830000000002
12,56%
Ozeanien
3.44155
3,44%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
93.54388
93,54%
GBP
Pfund Sterling
51.39733
51,40%
EUR
Euro
28.647819999999996
28,65%
JPY
Japanischer Yen
8.37058
8,37%
KYD
Kaiman-Dollar
5.02322
5,02%
AUD
Australischer Dollar
3.44155
3,44%
KRW
Südkoreanischer Won
2.03895
2,04%
CAD
Kanadischer Dollar
1.90105
1,90%
BMD
Bermuda-Dollar
1.38595
1,39%
JEP
Jersey Pfund
1.37561
1,38%
AED
Arabischer Dirham
1.14572
1,15%
MXN
Mexikanischer Peso
0.76909
0,77%
RON
Rumänischer Leu
0.62536
0,63%
IDR
Indonesische Rupiah
0.45149
0,45%
DKK
Dänische Krone
0.3492
0,35%
CHF
Schweizer Franken
0.28904
0,29%
ILS
Shekel
0.25815
0,26%
PLN
Złoty
0.19014
0,19%
THB
Thailändischer Baht
0.18593
0,19%
PEN
Peruanischer Sol
0.10901
0,11%
COP
Kolumbianischer Peso
0.09797
0,10%

Diversifikation

Wie breit der Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

67.32409
67,32%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio machen 67,32% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 6/2025
31.69783
31,70%
10 Year Treasury Note Future June 25
7.54522
7,55%
Federal National Mortgage Association 5.5%
5.42031
5,42%
OSKA/10 YR JGB 6/2025
5.023
5,02%
Euro Bobl Future June 25
3.45277
3,45%
Ultra US Treasury Bond Future June 25
3.31744
3,32%
US Treasury Bond Future June 25
3.1826
3,18%
Federal National Mortgage Association 6%
2.75605
2,76%
Euro OAT Future June 25
2.51748
2,52%
Long-Term Euro BTP Future June 25
2.41139
2,41%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
11.11092
11,11%
Unternehmensanleihen
23.85467
23,85%
Besicherte Anleihen
25.21687
25,22%
Wandelanleihen
-
Cash
93.02714
93,03%

Ratings
?

AAA
42.70675
42,71%
AA
15.16347
15,16%
A
11.40803
11,41%
BBB
21.91517
21,92%
BB
1.75118
1,75%
B
0.15183
0,15%
Unter B
0.7693
0,77%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
163.98121000000003
163,98%
20 bis 30 Jahre
30.04611
30,05%
5 bis 7 Jahre
26.03552
26,04%
10 bis 15 Jahre
25.98781
25,99%
3 bis 5 Jahre
22.43644
22,44%
7 bis 10 Jahre
15.82262
15,82%
15 bis 20 Jahre
12.76254
12,76%
Über 30 Jahre
9.08162
9,08%

Kennzahlen
?

Aktuelle Rendite
3,94%
Durchschnittlicher Kupon
-
Durchschnittlicher Preis
-

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 31 Jahre betrug 2,93%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.520,90€ an Gewinn erzielt, also +152,09%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,91%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio beträgt seit dem 26.2.1993 180,63% (entspricht 3,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
23.4.2025 - 30.4.2025
+0,78%-
1 Monat
?
30.3.2025 - 30.4.2025
+2,74%-
3 Monate
?
30.1.2025 - 30.4.2025
+4,33%-
6 Monate
?
30.10.2024 - 30.4.2025
+3,46%-
1 Jahr
?
30.4.2024 - 30.4.2025
+8,83%+8,83%
3 Jahre
?
30.4.2022 - 30.4.2025
+3,18%+1,04%
5 Jahre
?
30.4.2020 - 30.4.2025
-6,80%-1,40%
10 Jahre
?
30.4.2015 - 30.4.2025
+5,54%+0,54%
Max
?
26.2.1993 - 30.4.2025
+180,63%+3,14%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20240,45$3,24%
20230,35$2,57%
20220,22$1,61%
20210,15$0,90%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio
Volatilität
?
5,12%
1 Jahr
6,32%
3 Jahre
5,47%
5 Jahre
4,90%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-22,87%
1 Jahr
-29,89%
3 Jahre
-29,89%
5 Jahre
-29,89%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,73
1 Jahr
0,08
3 Jahre
-
5 Jahre
0,12
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio um maximal
-22,35%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.05.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio?

Welche Kosten fallen beim Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio an?

Schüttet der Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio?

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