Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
Schroder International Selection Fund EURO Bond
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
1,45%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
659,4 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
332
Auflage
Tooltip anzeigen
07.06.2000
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund EURO Bond wurde am 7. Juni 2000 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 659,4 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Aggregate Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
1,45%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
659,4 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
72,34 Mio. €
Auflagedatum
7. Juni 2000
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jamie Stuttard, Bob Jolly, Gareth Isaac, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
ES
Spanien
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
BE
Belgien
NL
Niederlande
CA
Kanada
GR
Griechenland
IE
Irland
MX
Mexiko
SI
Slowenien
AU
Australien
CH
Schweiz
HU
Ungarn
DK
Dänemark
AT
Österreich
NO
Norwegen
SK
Slowakei
NZ
Neuseeland
KR
Südkorea
PL
Polen
FI
Finnland
CN
China
JP
Japan
HR
Kroatien
CL
Chile
SE
Schweden
LV
Lettland
ID
Indonesien
PT
Portugal
CZ
Tschechien
IS
Island
BM
Bermuda
KY
Kaimaninseln
RO
Rumänien
LU
Luxemburg
EE
Estland
JE
Jersey
SG
Singapur
TW
Taiwan
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund EURO Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
HUF
Ungarische Forint
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
PLN
Złoty
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
HRK
Kroatische Kuna
CLP
Chilenischer Peso
SEK
Schwedische Krone
IDR
Indonesische Rupiah
CZK
Tschechische Krone
ISK
Isländische Krone
BMD
Bermuda-Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
RON
Rumänischer Leu
JEP
Jersey Pfund
SGD
Singapur-Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Schroder International Selection Fund EURO Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
332
0
298
34
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund EURO Bond machen 21,63% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Schroder ISF Sctsd Crdt I Dis EUR HQV
Schroder ISF EURO S/T Bd I Acc EUR
Euro OAT Future Sept 25
Short-Term Euro BTP Future Sept 25
Long-Term Euro BTP Future Sept 25
Spain (Kingdom of) 3.2%
Slovenia (Republic of) 3%
France (Republic Of) 3.6%
NATIXIS Pfandbriefbank AG 2.25%
Agence Francaise De Developpement 2.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
99,12%Durchschnittlicher Kupon
3,47%Aktuelle Rendite
3,36%Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund EURO Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 24 Jahre betrug 2,38%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund EURO Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -79,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -7,94%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,33%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Schroder International Selection Fund EURO Bond beträgt seit dem 7.6.2000 80,65% (entspricht 2,39% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,47% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,05% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,85% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,25% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,57% | +2,57% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -4,88% | -1,64% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -13,73% | -2,91% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -8,32% | -0,86% |
| Max Tooltip anzeigen | +80,65% | +2,39% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder International Selection Fund EURO Bond finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,14€ | 3,14% |
| 2024 | 0,28€ | 3,15% |
| 2023 | 0,17€ | 1,90% |
| 2022 | 0,06€ | 0,69% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund EURO Bond
Volatilität
Tooltip anzeigen
3,29%
1 Jahr
5,09%
3 Jahre
4,37%
5 Jahre
3,77%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-20,90%
1 Jahr
-25,16%
3 Jahre
-25,16%
5 Jahre
-25,16%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,90
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund EURO Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 19.07.2024.
-19,43%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| UniEuroRenta | 0,73% | Ausschüttend | 6 Mrd. € | 01.06.84 |
| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,54% | Ausschüttend | 4,1 Mrd. € | 06.04.20 |
| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,56% | Thesaurierend | 4,1 Mrd. € | 21.08.07 |
| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,55% | Thesaurierend | 4,1 Mrd. € | 23.11.11 |
| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,56% | Thesaurierend | 4,1 Mrd. € | 07.03.12 |
| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,54% | Ausschüttend | 4,1 Mrd. € | 21.02.14 |
| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,56% | Ausschüttend | 4,1 Mrd. € | 03.03.16 |
| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,95% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 21.07.21 |
| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,95% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 06.12.12 |
| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,36% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 03.08.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund EURO Bond?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund EURO Bond an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund EURO Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund EURO Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!