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BL-Bond Dollar
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TER
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0,51%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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91,37 Mio. €
Positionen
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20
Auflage
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18.10.1989
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BL-Bond Dollar wurde am 18. Oktober 1989 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,51% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 91,37 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
0,51%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
91,37 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10,84 Mio. €
Auflagedatum
18. Oktober 1989
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Dieter Hein, Jean-Philippe Donge, Maxime Smekens
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BL-Bond Dollar enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BL-Bond Dollar diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
20
0
16
4
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BL-Bond Dollar machen 75,77% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bonds 4.75%
United States Treasury Notes 1.625%
United States Treasury Notes 0.625%
United States Treasury Bonds 4.375%
United States Treasury Notes 2.25%
United States Treasury Notes 2.75%
United States Treasury Bonds 2.375%
United States Treasury Notes 1.875%
United States Treasury Notes 2.625%
United States Treasury Notes 2.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
93,33%Aktuelle Rendite
2,63%Durchschnittlicher Kupon
2,61%Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BL-Bond Dollar in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -292,50$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -29,25%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,96%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BL-Bond Dollar beträgt seit dem 18.10.1989 301,03% (entspricht 4,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,96% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,17% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +3,38% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,83% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +0,75% | +3,63% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +5,94% | +0,24% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -6,57% | -2,01% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +6,26% | +0,35% |
| Max Tooltip anzeigen | +301,03% | +4,15% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BL-Bond Dollar finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 21,79$ | 9,80% |
| 2024 | 3,35$ | 1,39% |
| 2023 | 2,06$ | 0,85% |
| 2022 | 2,40$ | 0,91% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BL-Bond Dollar
Volatilität
Tooltip anzeigen
4,61%
1 Jahr
5,21%
3 Jahre
4,34%
5 Jahre
3,89%
10 Jahre
max. Drawdown
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-14,80%
1 Jahr
-17,98%
3 Jahre
-17,98%
5 Jahre
-17,98%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,07
1 Jahr
0,02
3 Jahre
-
5 Jahre
0,04
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Vanguard U.S. Government Bond Index Fund | 0,12% | Thesaurierend | 6,3 Mrd. € | 31.01.14 | |
| Vanguard U.S. Government Bond Index Fund | 0,12% | Thesaurierend | 6 Mrd. € | 17.05.22 | |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BL-Bond Dollar?
Welche Kosten fallen beim BL-Bond Dollar an?
Schüttet der BL-Bond Dollar Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BL-Bond Dollar?
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