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Franklin Euro Government Bond Fund
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TER
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0,80%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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115,67 Mio. €
Positionen
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43
Auflage
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08.01.1999
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Franklin Euro Government Bond Fund wurde am 8. Januar 1999 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 115,67 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Government TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Government TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,80%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
115,67 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
31,51 Mio. €
Auflagedatum
8. Januar 1999
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Thomas J. Dickson, Umran Demirors, Alexander C. Calvo, +6 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
ES
Spanien
NL
Niederlande
AT
Österreich
BE
Belgien
IT
Italien
FR
Frankreich
FI
Finnland
IE
Irland
IS
Island
LU
Luxemburg
SK
Slowakei
RO
Rumänien
BG
Bulgarien
HR
Kroatien
PT
Portugal
PL
Polen
CL
Chile
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Franklin Euro Government Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
ISK
Isländische Krone
RON
Rumänischer Leu
BGN
Bulgarischer Lew
HRK
Kroatische Kuna
PLN
Złoty
CLP
Chilenischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Franklin Euro Government Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
43
0
37
6
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Franklin Euro Government Bond Fund machen 47,32% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 2.3%
Spain (Kingdom of) 3.25%
Netherlands (Kingdom Of) 0%
Spain (Kingdom of) 3.45%
Austria (Republic of)
Italy (Republic Of) 4%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
Germany (Federal Republic Of) 2.1%
Germany (Federal Republic Of) 1.3%
Germany (Federal Republic Of) 1.8%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,23%Aktuelle Rendite
2,93%Durchschnittlicher Kupon
2,81%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Franklin Euro Government Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 25 Jahre betrug 2,21%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Franklin Euro Government Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -18,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,07%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Franklin Euro Government Bond Fund beträgt seit dem 8.1.1999 61,89% (entspricht 1,95% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,61% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,51% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,70% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -1,31% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,42% | +1,42% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -3,84% | -1,28% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -9,79% | -2,04% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -4,87% | -0,50% |
| Max Tooltip anzeigen | +61,89% | +1,95% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Franklin Euro Government Bond Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juli
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,28€ | 2,25% |
| 2024 | 0,22€ | 2,25% |
| 2023 | 0,09€ | 0,92% |
| 2022 | 0,02€ | 0,21% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Franklin Euro Government Bond Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
3,81%
1 Jahr
4,58%
3 Jahre
4,00%
5 Jahre
3,55%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-18,20%
1 Jahr
-22,12%
3 Jahre
-22,12%
5 Jahre
-22,12%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,45
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Franklin Euro Government Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.03.2025.
-17,31%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Epsilon Fund - Euro Bond | 1,05% | Ausschüttend | 7,8 Mrd. € | 29.05.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Franklin Euro Government Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Franklin Euro Government Bond Fund an?
Schüttet der Franklin Euro Government Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Franklin Euro Government Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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