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Santander AM Latin American Fixed Income
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TER
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1,04%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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18,22 Mio. €
Positionen
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Auflage
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01.06.1999
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Santander AM Latin American Fixed Income wurde am 1. Juni 1999 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 18,22 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Latin America Div TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Latin America Div TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,04%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
18,22 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,85 Mio. €
Auflagedatum
1. Juni 1999
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Alfredo Mordezki, Tiago Rocheta, Manuel García Taibo Iza, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Santander AM Latin American Fixed Income weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
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Brasilien
CO
Kolumbien
PE
Peru
CL
Chile
AR
Argentinien
GT
Guatemala
PA
Panama
Regionen
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Santander AM Latin American Fixed Income enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
CLP
Chilenischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
PAB
Panamaischer Balboa
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Santander AM Latin American Fixed Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Santander AM Latin American Fixed Income machen 43,66% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Oleoducto Central SA 4%
Bancolombia SA 6.91%
Grupo Kuo S.A.B. de C.V. 5.75%
Banco Santander (Mx) SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Sant
Petrobras Global Finance B.V. 7.38%
Energuate Trust 5.88%
Orazul Energy Egenor S en C por A 5.63%
Petrorio Luxembourg Trading S.A.R.L 6.13%
YPF Sociedad Anonima 6.95%
Inversiones CMPC SA 4.38%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,37%Durchschnittlicher Kupon
5,93%Aktuelle Rendite
5,84%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
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am gekauft und am verkauft, hättest du 13,70$ an Gewinn erzielt, also +1,37%. Die Rendite pro Jahr läge bei +14,81%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Santander AM Latin American Fixed Income beträgt seit dem 5.5.2021 13,02% (entspricht 3,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,57% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,64% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +13,02% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +13,02% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +13,02% | - |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +13,02% | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +13,02% | +3,11% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Santander AM Latin American Fixed Income
Volatilität
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max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Santander AM Latin American Fixed Income um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Santander AM Latin American Fixed Income?
Welche Kosten fallen beim Santander AM Latin American Fixed Income an?
Schüttet der Santander AM Latin American Fixed Income Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Santander AM Latin American Fixed Income?
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