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iMGP Euro Fixed Income Fund
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TER
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1,28%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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21,04 Mio. €
Positionen
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51
Auflage
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05.03.1999
Kurs
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der iMGP Euro Fixed Income Fund wurde am 5. März 1999 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,28% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 21,04 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Aggregate Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
1,28%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
21,04 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,69 Mio. €
Auflagedatum
5. März 1999
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Fabrizio Quirighetti, Adrien Pichoud, Fabrice Gorin
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
ES
Spanien
DE
Deutschland
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
PT
Portugal
SI
Slowenien
CH
Schweiz
CA
Kanada
IE
Irland
FI
Finnland
SK
Slowakei
US
Vereinigte Staaten
CZ
Tschechien
AT
Österreich
DK
Dänemark
ID
Indonesien
JP
Japan
HU
Ungarn
NL
Niederlande
BE
Belgien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im iMGP Euro Fixed Income Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
USD
US Dollar
CZK
Tschechische Krone
DKK
Dänische Krone
IDR
Indonesische Rupiah
JPY
Japanischer Yen
HUF
Ungarische Forint
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der iMGP Euro Fixed Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
51
0
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2
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des iMGP Euro Fixed Income Fund machen 50,15% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Spain (Kingdom of) 3.15%
Germany (Federal Republic Of) 2.2%
Germany (Federal Republic Of) 2.3%
European Financial Stability Facility (EFSF) 3%
Italy (Republic Of) 3.35%
European Investment Bank 0.25%
Portugal (Republic Of) 2.875%
Slovenia (Republic of) 3.625%
Spain (Kingdom of) 1.2%
iMGP Eurp Subordinated Bds I S EUR
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,45%Durchschnittlicher Kupon
2,86%Aktuelle Rendite
2,78%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der iMGP Euro Fixed Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 25 Jahre betrug 2,24%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den iMGP Euro Fixed Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 703,40€ an Gewinn erzielt, also +70,34%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,05%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des iMGP Euro Fixed Income Fund beträgt seit dem 5.3.1999 70,34% (entspricht 2,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,49% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,43% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,75% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,18% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,51% | +2,51% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +1,31% | +0,43% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -3,31% | -0,67% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +0,77% | +0,08% |
| Max Tooltip anzeigen | +70,34% | +2,15% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum iMGP Euro Fixed Income Fund
Volatilität
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3,27%
1 Jahr
4,19%
3 Jahre
3,51%
5 Jahre
3,02%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-13,95%
1 Jahr
-18,87%
3 Jahre
-18,87%
5 Jahre
-18,87%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,94
1 Jahr
0,06
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des iMGP Euro Fixed Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.07.2024.
-13,21%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den iMGP Euro Fixed Income Fund?
Welche Kosten fallen beim iMGP Euro Fixed Income Fund an?
Schüttet der iMGP Euro Fixed Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des iMGP Euro Fixed Income Fund?
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