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TER
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CT (Lux) - Global Dynamic Real Return

ISIN
LU0096359046
WKN
935511

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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2,30%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
25,73 Mio. €
Positionen
?
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86
Auflage
?
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06.09.1999
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der CT (Lux) - Global Dynamic Real Return wurde am 6. September 1999 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 25,73 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der US CPI Seasonally Adjusted. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

US CPI Seasonally Adjusted

Gesamtkosten (TER)

2,30%

Max. Ausgabeaufschlag

1,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

25,73 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,44 Mio. €

Auflagedatum

6. September 1999

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Alex Lyle, Sandra Holdsworth, Stephen Thornber, +13 weitere

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

57.47854
57,48%
GB

Vereinigtes Königreich

7.1391
7,14%
JP

Japan

3.3581
3,36%
CN

China

2.64123
2,64%
MX

Mexiko

2.22633
2,23%
FR

Frankreich

2.21844
2,22%
TW

Taiwan

2.14884
2,15%
NL

Niederlande

2.11005
2,11%
BR

Brasilien

1.83259
1,83%
IN

Indien

1.35976
1,36%
HK

Hongkong

1.12196
1,12%
DE

Deutschland

1.10521
1,11%
CA

Kanada

0.76315
0,76%
TR

Türkei

0.60316
0,60%
IE

Irland

0.54575
0,55%
SA

Saudi-Arabien

0.46164
0,46%
ID

Indonesien

0.44421
0,44%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.30503
0,31%
OM

Oman

0.17707
0,18%
RO

Rumänien

0.16673
0,17%
KZ

Kasachstan

0.14015
0,14%
ZA

Südafrika

0.13396
0,13%
NG

Nigeria

0.12823
0,13%
MO

Macao

0.12807
0,13%
KR

Südkorea

0.12452
0,12%
HU

Ungarn

0.11244
0,11%
DO

Dominikanische Republik

0.11048
0,11%
MY

Malaysia

0.1044
0,10%
UA

Ukraine

0.09963
0,10%
CI

Elfenbeinküste

0.09569
0,10%
EG

Ägypten

0.09563
0,10%
CL

Chile

0.09559
0,10%
MA

Marokko

0.08759
0,09%
KW

Kuwait

0.08329
0,08%
KY

Kaimaninseln

0.08017
0,08%
GT

Guatemala

0.08016
0,08%
JO

Jordanien

0.06935
0,07%
LK

Sri Lanka

0.06837
0,07%
AO

Angola

0.06456
0,06%
CO

Kolumbien

0.06032
0,06%
PK

Pakistan

0.05375
0,05%
SG

Singapur

0.04661
0,05%
GH

Ghana

0.03891
0,04%
PA

Panama

0.03505
0,04%
RU

Russland

0.02906
0,03%
MN

Mongolei

0.02337
0,02%
VE

Venezuela

0.01167
0,01%

Regionen

Amerika
62.77405
62,77%
Europa
13.526409999999997
13,53%
Asien
13.46288
13,46%
Afrika
0.64457
0,64%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CT (Lux) - Global Dynamic Real Return enthalten:
USD
US Dollar
57.47854
57,48%
GBP
Pfund Sterling
7.1391
7,14%
EUR
Euro
5.97945
5,98%
JPY
Japanischer Yen
3.3581
3,36%
CNY
Renminbi Yuan
2.64123
2,64%
MXN
Mexikanischer Peso
2.22633
2,23%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.14884
2,15%
BRL
Brasilianischer Real
1.83259
1,83%
INR
Indische Rupie
1.35976
1,36%
HKD
Hongkong-Dollar
1.12196
1,12%
CAD
Kanadischer Dollar
0.76315
0,76%
TRY
Türkische Lira
0.60316
0,60%
SAR
Saudi-Riyal
0.46164
0,46%
IDR
Indonesische Rupiah
0.44421
0,44%
AED
Arabischer Dirham
0.30503
0,31%
OMR
Omanischer Rial
0.17707
0,18%
RON
Rumänischer Leu
0.16673
0,17%
KZT
Tenge
0.14015
0,14%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.13396
0,13%
NGN
Naira
0.12823
0,13%
MOP
Macau-Pataca
0.12807
0,13%
KRW
Südkoreanischer Won
0.12452
0,12%
HUF
Ungarische Forint
0.11244
0,11%
DOP
Dominikanischer Peso
0.11048
0,11%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.1044
0,10%
UAH
Hrywnja
0.09963
0,10%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.09569
0,10%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.09563
0,10%
CLP
Chilenischer Peso
0.09559
0,10%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.08759
0,09%
KWD
Kuwait-Dinar
0.08329
0,08%
KYD
Kaiman-Dollar
0.08017
0,08%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.08016
0,08%
JOD
Jordanischer Dinar
0.06935
0,07%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.06837
0,07%
AOA
Kwanza
0.06456
0,06%
COP
Kolumbianischer Peso
0.06032
0,06%
PKR
Pakistanische Rupie
0.05375
0,05%
SGD
Singapur-Dollar
0.04661
0,05%
GHS
Cedi
0.03891
0,04%
PAB
Panamaischer Balboa
0.03505
0,04%
RUB
Russischer Rubel
0.02906
0,03%
MNT
Tugrik
0.02337
0,02%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.01167
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der CT (Lux) - Global Dynamic Real Return diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

37.59532
37,60%
86
61
9
16

Branchen

Der CT (Lux) - Global Dynamic Real Return investiert aktuell in 30 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
12.47803
12,48%
Software
7.6816
7,68%
Interaktive Medien
5.18179
5,18%
Hardware
3.98752
3,99%
Zykl. Konsumgüter
3.60733
3,61%
Banken
3.32789
3,33%
Industrieprodukte
3.24411
3,24%
Kreditdienstleistungen
2.9472
2,95%
Medizinprodukte & Geräte
2.24053
2,24%
Pharmaunternehmen
2.07648
2,08%
Unternehmensdienste
1.94517
1,95%
Chemikalien
1.8383
1,84%
Basiskonsumgüter
1.81518
1,82%
Telekommunikation
1.5653
1,57%
Med. Diagnostik & Forschung
1.10487
1,10%
Versicherungen
1.0736
1,07%
Vermögensverwaltung
0.99718
1,00%
Baustoffe
0.94186
0,94%
Konglomerate
0.92656
0,93%
Reisen & Freizeit
0.92441
0,92%
Biotechnologie
0.80172
0,80%
Regulierte Versorger
0.79037
0,79%
Medien
0.65979
0,66%
Transport
0.58321
0,58%
Krankenversicherungen
0.55561
0,56%
Behälter & Verpackungen
0.54575
0,55%
Medizinischer Vertrieb
0.52475
0,52%
Kapitalmärkte
0.50659
0,51%
Bauwesen
0.42908
0,43%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.40275
0,40%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -5,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,15%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des CT (Lux) - Global Dynamic Real Return beträgt seit dem 6.9.1999 96,08% (entspricht 2,73% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,58%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+6,74%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-0,47%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+1,38%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+5,65%+5,65%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+16,32%+5,12%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+19,79%+3,68%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+23,89%+2,17%
Max
?
Tooltip anzeigen
6.9.1999 - 13.5.2025
+96,08%+2,73%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CT (Lux) - Global Dynamic Real Return
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
7,99%
1 Jahr
7,50%
3 Jahre
6,95%
5 Jahre
6,27%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-10,49%
1 Jahr
-21,80%
3 Jahre
-21,80%
5 Jahre
-21,80%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,00
1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,33
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend48 Mrd. €15.05.17
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend48 Mrd. €09.01.17
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,89%Ausschüttend48 Mrd. €10.04.14
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend48 Mrd. €17.06.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend48 Mrd. €02.05.13
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Thesaurierend48 Mrd. €12.08.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den CT (Lux) - Global Dynamic Real Return?

Welche Kosten fallen beim CT (Lux) - Global Dynamic Real Return an?

Schüttet der CT (Lux) - Global Dynamic Real Return Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des CT (Lux) - Global Dynamic Real Return?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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