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Fideuram Fund Bond US Plus
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TER
1,63%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
5,42 Mio. €
Positionen
113
Auflage
03.05.1999
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fideuram Fund Bond US Plus wurde am 3. Mai 1999 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,63% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,42 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Agg Bond TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Agg Bond TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,63%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
5,42 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,42 Mio. €
Auflagedatum
3. Mai 1999
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Fideuram Fund Bond US Plus weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Japan
Schweden
Peru
Südafrika
Kaimaninseln
Kanada
Irland
Brasilien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fideuram Fund Bond US Plus enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
PEN
Peruanischer Sol
ZAR
Südafrikanischer Rand
KYD
Kaiman-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
BRL
Brasilianischer Real
Diversifikation
Wie breit der Fideuram Fund Bond US Plus diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fideuram Fund Bond US Plus machen 47,31% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Federal National Mortgage Association 3%
Federal National Mortgage Association 4.5%
United States Treasury Bonds 4.75%
United States Treasury Bonds 4.125%
Government National Mortgage Association 4.5%
United States Treasury Notes 0.625%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4%
United States Treasury Bonds 4.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
91,91%Aktuelle Rendite
4,49%Durchschnittlicher Kupon
3,89%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 7,80€ an Gewinn erzielt, also +0,78%. Die Rendite pro Jahr läge bei +75,96%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Fideuram Fund Bond US Plus beträgt seit dem 8.5.2025 0,78% (entspricht 0,78% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,78% | +0,78% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fideuram Fund Bond US Plus
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fideuram Fund Bond US Plus um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,43%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fideuram Fund Bond US Plus?
Welche Kosten fallen beim Fideuram Fund Bond US Plus an?
Schüttet der Fideuram Fund Bond US Plus Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fideuram Fund Bond US Plus?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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