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Fideuram Fund Bond Yen
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TER
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1,53%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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2,07 Mio. €
Positionen
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14
Auflage
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03.05.1999
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fideuram Fund Bond Yen wurde am 3. Mai 1999 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,53% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,07 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Japanese GBI EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE Japanese GBI EUR
Gesamtkosten (TER)
1,53%
Max. Ausgabeaufschlag
3,80%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,07 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,07 Mio. €
Auflagedatum
3. Mai 1999
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Paolo Batori
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Fideuram Fund Bond Yen weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
JP
Japan
Regionen
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fideuram Fund Bond Yen enthalten:
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fideuram Fund Bond Yen diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
14
0
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2
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fideuram Fund Bond Yen machen 88,11% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Japan (Government Of) 1.7%
Japan (Government Of) 2.4%
Japan (Government Of) 2.5%
Japan (Government Of) 2.2%
Japan (Government Of) 0.005%
Japan (Government Of) 2.4%
Japan (Government Of) 1.7%
Japan (Government Of) 2.1%
Japan (Government Of) 0.5%
Japan (Government Of) 2.1%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,79%Durchschnittlicher Kupon
1,66%Aktuelle Rendite
1,01%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -13,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei -61,50%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Fideuram Fund Bond Yen beträgt seit dem 8.5.2025 -1,30% (entspricht -1,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -1,30% | -1,30% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fideuram Fund Bond Yen
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fideuram Fund Bond Yen um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-1,69%
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fideuram Fund Bond Yen?
Welche Kosten fallen beim Fideuram Fund Bond Yen an?
Schüttet der Fideuram Fund Bond Yen Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fideuram Fund Bond Yen?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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