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Fideuram Fund Euro Corporate Bond
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TER
1,48%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
16,54 Mio. €
Positionen
154
Auflage
03.05.1999
Kurs
NAV
€
€
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fideuram Fund Euro Corporate Bond wurde am 3. Mai 1999 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,48% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 16,54 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der iBoxx Euro Corporate Overall TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
iBoxx Euro Corporate Overall TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,48%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
16,54 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
16,54 Mio. €
Auflagedatum
3. Mai 1999
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Christopher Case
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Fideuram Fund Euro Corporate Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Niederlande
Schweden
Italien
Schweiz
Dänemark
Irland
Spanien
Norwegen
Luxemburg
Portugal
Kanada
Österreich
Australien
Finnland
Belgien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fideuram Fund Euro Corporate Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der Fideuram Fund Euro Corporate Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fideuram Fund Euro Corporate Bond machen 8,79% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg 1%
EDP SA 2.875%
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.25%
AstraZeneca Finance LLC 3.121%
E.ON International Finance B.V. 5.75%
UBS Group AG 1%
Credit Agricole Assurances 5.875%
Banco Santander, S.A. 4.875%
Bank of Ireland Group PLC 1%
NatWest Group PLC 1%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,07%Durchschnittlicher Kupon
3,01%Aktuelle Rendite
2,81%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -3,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,34%. Die Rendite pro Jahr läge bei -22,24%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Fideuram Fund Euro Corporate Bond beträgt seit dem 8.5.2025 -0,34% (entspricht -0,34% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,34% | -0,34% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fideuram Fund Euro Corporate Bond
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fideuram Fund Euro Corporate Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,34%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fideuram Fund Euro Corporate Bond?
Welche Kosten fallen beim Fideuram Fund Euro Corporate Bond an?
Schüttet der Fideuram Fund Euro Corporate Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fideuram Fund Euro Corporate Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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