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Fideuram Fund Euro Corporate Bond
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TER
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1,48%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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12,39 Mio. €
Positionen
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Auflage
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03.05.1999
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fideuram Fund Euro Corporate Bond wurde am 3. Mai 1999 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,48% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 12,39 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der iBoxx Euro Corporate Overall TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
iBoxx Euro Corporate Overall TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,48%
Max. Ausgabeaufschlag
3,80%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
12,39 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
12,39 Mio. €
Auflagedatum
3. Mai 1999
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Christopher Case
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Fideuram Fund Euro Corporate Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
ES
Spanien
NL
Niederlande
SE
Schweden
DK
Dänemark
IT
Italien
IE
Irland
BE
Belgien
CH
Schweiz
AU
Australien
LU
Luxemburg
CA
Kanada
NO
Norwegen
AT
Österreich
FI
Finnland
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fideuram Fund Euro Corporate Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fideuram Fund Euro Corporate Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fideuram Fund Euro Corporate Bond machen 10,15% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg 1%
Urenco Finance NV 3.625%
E.ON International Finance B.V. 5.75%
UBS Group AG 1%
Credit Agricole Assurances 5.875%
Morgan Stanley 1%
Verizon Communications Inc. 4.75%
Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. 4.875%
Banco Santander, S.A. 4.875%
Bank of Ireland Group PLC 1%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,57%Durchschnittlicher Kupon
3,23%Aktuelle Rendite
3,02%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -3,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,34%. Die Rendite pro Jahr läge bei -22,24%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Fideuram Fund Euro Corporate Bond beträgt seit dem 8.5.2025 -0,34% (entspricht -0,34% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,34% | -0,34% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fideuram Fund Euro Corporate Bond
Volatilität
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1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fideuram Fund Euro Corporate Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,34%
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YTD
YTD
MAX
MAX
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| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 1,07% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 02.02.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fideuram Fund Euro Corporate Bond?
Welche Kosten fallen beim Fideuram Fund Euro Corporate Bond an?
Schüttet der Fideuram Fund Euro Corporate Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fideuram Fund Euro Corporate Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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