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UniRenta Osteuropa
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TER
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1,07%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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203,17 Mio. €
Positionen
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118
Auflage
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01.07.1999
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UniRenta Osteuropa wurde am 1. Juli 1999 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,07% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 203,17 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der BofAML Wrd Sov EE ex Sloe&Slova TR EURBofAML PanEurope Govt 1-10Y TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
BofAML Wrd Sov EE ex Sloe&Slova TR EURBofAML PanEurope Govt 1-10Y TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,07%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
203,17 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
203,17 Mio. €
Auflagedatum
1. Juli 1999
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Dmitri Barinov, Christian Wildmann, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
PL
Polen
TR
Türkei
CZ
Tschechien
RO
Rumänien
HU
Ungarn
RU
Russland
UZ
Usbekistan
RS
Serbien
UA
Ukraine
BG
Bulgarien
ME
Montenegro
SK
Slowakei
MK
Nordmazedonien
KZ
Kasachstan
SI
Slowenien
AL
Albanien
CI
Elfenbeinküste
FR
Frankreich
HR
Kroatien
EE
Estland
NG
Nigeria
LV
Lettland
LT
Litauen
BJ
Benin
MX
Mexiko
SA
Saudi-Arabien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ID
Indonesien
AR
Argentinien
BR
Brasilien
CO
Kolumbien
PE
Peru
OM
Oman
DO
Dominikanische Republik
PA
Panama
EG
Ägypten
CL
Chile
ZA
Südafrika
PH
Philippinen
EC
Ecuador
CN
China
MY
Malaysia
BH
Bahrain
UY
Uruguay
GH
Ghana
QA
Katar
Regionen
Europa
Asien
Afrika
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UniRenta Osteuropa enthalten:
PLN
Złoty
TRY
Türkische Lira
CZK
Tschechische Krone
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
EUR
Euro
RUB
Russischer Rubel
UZS
Uzbekischer Soʻm
RSD
Serbischer Dinar
UAH
Hrywnja
BGN
Bulgarischer Lew
MKD
Mazedonischer Denar
XOF
CFA-Franc BCEAO
KZT
Tenge
ALL
Lek
HRK
Kroatische Kuna
NGN
Naira
MXN
Mexikanischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
AED
Arabischer Dirham
IDR
Indonesische Rupiah
ARS
Argentinischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
USD
US Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
OMR
Omanischer Rial
DOP
Dominikanischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
EGP
Ägyptisches Pfund
CLP
Chilenischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
PHP
Philippinischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
MYR
Malaysischer Ringgit
BHD
Bahrain-Dinar
UYU
Uruguayischer Peso
GHS
Cedi
QAR
Katar-Riyal
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der UniRenta Osteuropa diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
118
0
116
2
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UniRenta Osteuropa machen 28,09% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Poland (Republic of) 1.75%
Poland (Republic of) 4.5%
Poland (Republic of) 4.75%
Turkey (Republic of) 9.125%
Czech (Republic of) 3%
Czech (Republic of) 0.05%
Poland (Republic of) 5%
Czech (Republic of) 1.2%
Poland (Republic of) 2.75%
Turkey (Republic of)
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
91,69%Aktuelle Rendite
6,85%Durchschnittlicher Kupon
4,22%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UniRenta Osteuropa wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 25 Jahre betrug 2,14%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UniRenta Osteuropa in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -358,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -35,87%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,70%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des UniRenta Osteuropa beträgt seit dem 1.7.1999 74,61% (entspricht 2,25% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,07% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,41% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,37% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -1,10% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +0,29% | +0,29% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +19,44% | +6,04% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -17,98% | -3,89% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -19,69% | -2,17% |
| Max Tooltip anzeigen | +74,61% | +2,25% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des UniRenta Osteuropa finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,64€ | 2,25% |
| 2023 | 0,63€ | 2,30% |
| 2022 | 0,96€ | 3,71% |
| 2021 | 1,07€ | 2,84% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UniRenta Osteuropa
Volatilität
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3,69%
1 Jahr
5,52%
3 Jahre
7,58%
5 Jahre
6,32%
10 Jahre
max. Drawdown
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-25,97%
1 Jahr
-39,04%
3 Jahre
-39,04%
5 Jahre
-39,04%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,48
1 Jahr
1,03
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond | 0,61% | Thesaurierend | 356 Mio. € | 01.08.24 |
| Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond | 1,50% | Thesaurierend | 356 Mio. € | 26.11.03 |
| Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond | 1,50% | Ausschüttend | 356 Mio. € | 19.12.14 |
| Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond | 0,56% | Ausschüttend | 356 Mio. € | 02.04.02 |
| Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond | 1,70% | Thesaurierend | 356 Mio. € | 26.11.03 |
| Uniqa Eastern European Debt Fund | 0,25% | Ausschüttend | 350 Mio. € | 03.08.88 |
| Uniqa Eastern European Debt Fund | 0,25% | Ausschüttend | 350 Mio. € | 14.06.04 |
| UniRenta Osteuropa | 1,07% | Ausschüttend | 203 Mio. € | 01.07.99 |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA | 0,96% | Thesaurierend | 173 Mio. € | 10.06.10 |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA | 0,96% | Ausschüttend | 173 Mio. € | 10.06.10 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UniRenta Osteuropa?
Welche Kosten fallen beim UniRenta Osteuropa an?
Schüttet der UniRenta Osteuropa Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UniRenta Osteuropa?
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