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UniRenta Osteuropa
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TER
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1,07%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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199,75 Mio. €
Positionen
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116
Auflage
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01.07.1999
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UniRenta Osteuropa wurde am 1. Juli 1999 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,07% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 199,75 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der BofAML Wrd Sov EE ex Sloe&Slova TR EURBofAML PanEurope Govt 1-10Y TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
BofAML Wrd Sov EE ex Sloe&Slova TR EURBofAML PanEurope Govt 1-10Y TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,07%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
199,75 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
199,75 Mio. €
Auflagedatum
1. Juli 1999
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Dmitri Barinov, Christian Wildmann, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
PL
Polen
TR
Türkei
CZ
Tschechien
RO
Rumänien
HU
Ungarn
RU
Russland
UZ
Usbekistan
RS
Serbien
AL
Albanien
UA
Ukraine
MK
Nordmazedonien
ME
Montenegro
SK
Slowakei
BG
Bulgarien
KZ
Kasachstan
SI
Slowenien
FR
Frankreich
CI
Elfenbeinküste
HR
Kroatien
EE
Estland
NG
Nigeria
LV
Lettland
LT
Litauen
BJ
Benin
SA
Saudi-Arabien
MX
Mexiko
ID
Indonesien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
AR
Argentinien
CO
Kolumbien
OM
Oman
DO
Dominikanische Republik
BR
Brasilien
PE
Peru
PH
Philippinen
EG
Ägypten
CL
Chile
PA
Panama
ZA
Südafrika
CN
China
MY
Malaysia
BH
Bahrain
UY
Uruguay
QA
Katar
EC
Ecuador
CR
Costa Rica
SV
El Salvador
AO
Angola
IN
Indien
PY
Paraguay
GT
Guatemala
JO
Jordanien
LK
Sri Lanka
SN
Senegal
GH
Ghana
MA
Marokko
Regionen
Europa
Asien
Afrika
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UniRenta Osteuropa enthalten:
PLN
Złoty
TRY
Türkische Lira
CZK
Tschechische Krone
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
EUR
Euro
RUB
Russischer Rubel
UZS
Uzbekischer Soʻm
RSD
Serbischer Dinar
ALL
Lek
UAH
Hrywnja
MKD
Mazedonischer Denar
BGN
Bulgarischer Lew
XOF
CFA-Franc BCEAO
KZT
Tenge
HRK
Kroatische Kuna
NGN
Naira
SAR
Saudi-Riyal
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
AED
Arabischer Dirham
ARS
Argentinischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
OMR
Omanischer Rial
DOP
Dominikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
PEN
Peruanischer Sol
PHP
Philippinischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
USD
US Dollar
CLP
Chilenischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
ZAR
Südafrikanischer Rand
CNY
Renminbi Yuan
MYR
Malaysischer Ringgit
BHD
Bahrain-Dinar
UYU
Uruguayischer Peso
QAR
Katar-Riyal
CRC
Costa-Rica-Colón
AOA
Kwanza
INR
Indische Rupie
PYG
Paraguayischer Guaraní
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
JOD
Jordanischer Dinar
LKR
Sri-Lanka-Rupie
GHS
Cedi
MAD
Marokkanischer Dirham
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der UniRenta Osteuropa diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
116
0
113
3
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UniRenta Osteuropa machen 29,88% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Poland (Republic of) 1.75%
Poland (Republic of) 1.25%
Czech (Republic of) 0.05%
Poland (Republic of) 2.75%
Turkey (Republic of) 9.125%
Czech (Republic of) 3%
Poland (Republic of) 5%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.625%
Czech (Republic of) 1.2%
Turkey (Republic of) 5.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
89,77%Aktuelle Rendite
6,83%Durchschnittlicher Kupon
3,97%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UniRenta Osteuropa wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 25 Jahre betrug 2,14%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UniRenta Osteuropa in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -358,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -35,87%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,70%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des UniRenta Osteuropa beträgt seit dem 1.7.1999 74,61% (entspricht 2,25% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,07% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,41% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,37% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -1,10% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +0,29% | +0,29% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +19,44% | +6,04% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -17,98% | -3,89% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -19,69% | -2,17% |
| Max Tooltip anzeigen | +74,61% | +2,25% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des UniRenta Osteuropa finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,64€ | 2,25% |
| 2023 | 0,63€ | 2,30% |
| 2022 | 0,96€ | 3,71% |
| 2021 | 1,07€ | 2,84% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UniRenta Osteuropa
Volatilität
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3,69%
1 Jahr
5,52%
3 Jahre
7,58%
5 Jahre
6,32%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-25,97%
1 Jahr
-39,04%
3 Jahre
-39,04%
5 Jahre
-39,04%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,48
1 Jahr
1,03
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UniRenta Osteuropa um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 19.07.2024.
-25,97%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond | 1,70% | Thesaurierend | 352 Mio. € | 26.11.03 |
| Uniqa Eastern European Debt Fund | 0,25% | Ausschüttend | 344 Mio. € | 14.06.04 |
| Uniqa Eastern European Debt Fund | 0,25% | Ausschüttend | 344 Mio. € | 03.08.88 |
| UniRenta Osteuropa | 1,07% | Ausschüttend | 200 Mio. € | 01.07.99 |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA | 0,96% | Ausschüttend | 177 Mio. € | 10.06.10 |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA | 0,96% | Thesaurierend | 177 Mio. € | 17.02.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UniRenta Osteuropa?
Welche Kosten fallen beim UniRenta Osteuropa an?
Schüttet der UniRenta Osteuropa Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UniRenta Osteuropa?
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