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Lemanik SICAV - Selected Bond
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TER
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2,18%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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65,16 Mio. €
Positionen
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111
Auflage
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06.07.1999
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Lemanik SICAV - Selected Bond wurde am 6. Juli 1999 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,18% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 65,16 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
2,18%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
65,16 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
19,45 Mio. €
Auflagedatum
6. Juli 1999
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Alessandro Cameroni
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Lemanik SICAV - Selected Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
ES
Spanien
FR
Frankreich
NL
Niederlande
GR
Griechenland
CH
Schweiz
AT
Österreich
BE
Belgien
DE
Deutschland
IE
Irland
PT
Portugal
US
Vereinigte Staaten
FI
Finnland
DK
Dänemark
CA
Kanada
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lemanik SICAV - Selected Bond enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
USD
US Dollar
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Lemanik SICAV - Selected Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
111
0
90
21
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Lemanik SICAV - Selected Bond machen 20,50% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Barclays PLC 9.25%
NatWest Group PLC 5.125%
Barclays PLC 8.875%
HSBC Holdings PLC 6.364%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.271%
Deutsche Bank AG 10%
Rothesay Life PLC 7.734%
Banco Santander, S.A. 5.75%
Caixabank S.A. 3.625%
Lloyds Banking Group PLC 8.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
103,29%Durchschnittlicher Kupon
6,55%Aktuelle Rendite
6,33%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Lemanik SICAV - Selected Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 25 Jahre betrug -1,43%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Lemanik SICAV - Selected Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -531,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -53,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,88%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Lemanik SICAV - Selected Bond beträgt seit dem 6.7.1999 -17,98% (entspricht -0,79% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,64% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,85% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,21% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,71% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,92% | +5,92% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +11,02% | +3,51% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +21,13% | +3,91% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +24,78% | +2,24% |
| Max Tooltip anzeigen | -17,98% | -0,79% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Lemanik SICAV - Selected Bond finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,09€ | 3,93% |
| 2024 | 0,18€ | 3,93% |
| 2023 | 0,19€ | 4,37% |
| 2022 | 0,26€ | 5,53% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lemanik SICAV - Selected Bond
Volatilität
Tooltip anzeigen
3,07%
1 Jahr
4,22%
3 Jahre
3,94%
5 Jahre
4,62%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-46,20%
1 Jahr
-54,08%
3 Jahre
-54,08%
5 Jahre
-58,23%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,32
1 Jahr
0,69
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,47
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Lemanik SICAV - Selected Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.07.2024.
-45,16%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,29% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 01.06.22 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Lemanik SICAV - Selected Bond?
Welche Kosten fallen beim Lemanik SICAV - Selected Bond an?
Schüttet der Lemanik SICAV - Selected Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lemanik SICAV - Selected Bond?
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