Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR)

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR)?

Den Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) kannst du unter der ISIN LU0099840034 oder der WKN 921725 finden.

ISIN

LU0099840034

WKN

921725

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

1,44%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

173,02 Mio. €

Positionen

Auflage

30.07.1999

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) wurde am 30. Juli 1999 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 173,02 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,44%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

3,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

173,02 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

116,5 Mio. €

Auflagedatum

30. Juli 1999

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Ralph Weber, Andreas Brugger, Anthony Markwalder, +4 weitere

Dokumente

Factsheet KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Sommer-Gewinnspiel – 1.000 Anteile des Gerd-Kommer-ETFs für dein Depot!

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Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

35.184270000000005

35,18%

Frankreich

8.64576

8,65%

Deutschland

5.92212

5,92%

Vereinigtes Königreich

5.1798399999999996

5,18%

Spanien

2.7145799999999998

2,71%

Schweiz

2.67808

2,68%

Niederlande

2.10237

2,10%

Italien

1.6486100000000001

1,65%

Schweden

1.59872

1,60%

Australien

1.44621

1,45%

Japan

1.10667

1,11%

Singapur

0.84918

0,85%

Brasilien

0.70862

0,71%

Mexiko

0.65583

0,66%

Indien

0.53155

0,53%

Irland

0.49361000000000005

0,49%

Türkei

0.47672

0,48%

Finnland

0.44882

0,45%

Belgien

0.43926

0,44%

Vereinigte Arabische Emirate

0.43083

0,43%

Kanada

0.42834

0,43%

Dänemark

0.41849000000000003

0,42%

Norwegen

0.39499

0,39%

Chile

0.35509

0,36%

Österreich

0.32186

0,32%

Saudi-Arabien

0.31209

0,31%

Kolumbien

0.29668

0,30%

China

0.29611000000000004

0,30%

Argentinien

0.294

0,29%

Peru

0.24639

0,25%

Macao

0.23125

0,23%

Indonesien

0.22035

0,22%

Portugal

0.20592

0,21%

Hongkong

0.1996

0,20%

Südkorea

0.19605

0,20%

Israel

0.17659000000000002

0,18%

Thailand

0.17204

0,17%

Tschechien

0.16776

0,17%

Südafrika

0.13703

0,14%

Kasachstan

0.13393

0,13%

Polen

0.11965999999999999

0,12%

Katar

0.10338

0,10%

Nigeria

0.08534

0,09%

Kuwait

0.08396

0,08%

Marokko

0.06898

0,07%

Sambia

0.06137

0,06%

Griechenland

0.05913

0,06%

Philippinen

0.05254

0,05%

Usbekistan

0.04772

0,05%

Ungarn

0.04703

0,05%

Luxemburg

0.04482

0,04%

Panama

0.04322

0,04%

Ghana

0.04254

0,04%

Malaysia

0.04144

0,04%

Taiwan

0.030199999999999998

0,03%

Rumänien

0.02731

0,03%

Angola

0.02395

0,02%

Neuseeland

0.02028

0,02%

Zypern

0.02015

0,02%

Serbien

0.01996

0,02%

Guatemala

0.01826

0,02%

Bahrain

0.01658

0,02%

Malta

0.01472

0,01%

Paraguay

0.0143

0,01%

Trinidad und Tobago

0.01395

0,01%

Litauen

0.01152

0,01%

Costa Rica

0.01097

0,01%

Georgien

0.01069

0,01%

Ukraine

0.01049

0,01%

Regionen

Amerika

38.03799000000001

38,04%

Europa

33.759979999999985

33,76%

Asien

5.989079999999999

5,99%

Ozeanien

1.46649

1,47%

Afrika

0.43278

0,43%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) enthalten:

USD

US Dollar

35.18600000000001

35,19%

EUR

Euro

23.10914

23,11%

GBP

Pfund Sterling

5.1798399999999996

5,18%

CHF

Schweizer Franken

2.67808

2,68%

SEK

Schwedische Krone

1.59872

1,60%

AUD

Australischer Dollar

1.44621

1,45%

JPY

Japanischer Yen

1.10667

1,11%

SGD

Singapur-Dollar

0.84918

0,85%

BRL

Brasilianischer Real

0.70862

0,71%

MXN

Mexikanischer Peso

0.65583

0,66%

INR

Indische Rupie

0.53155

0,53%

TRY

Türkische Lira

0.47672

0,48%

AED

Arabischer Dirham

0.43083

0,43%

CAD

Kanadischer Dollar

0.42834

0,43%

DKK

Dänische Krone

0.41849000000000003

0,42%

NOK

Norwegische Krone

0.39499

0,39%

CLP

Chilenischer Peso

0.35509

0,36%

SAR

Saudi-Riyal

0.31209

0,31%

COP

Kolumbianischer Peso

0.29668

0,30%

CNY

Renminbi Yuan

0.29611000000000004

0,30%

ARS

Argentinischer Peso

0.294

0,29%

PEN

Peruanischer Sol

0.24639

0,25%

MOP

Macau-Pataca

0.23125

0,23%

IDR

Indonesische Rupiah

0.22035

0,22%

HKD

Hongkong-Dollar

0.1996

0,20%

KRW

Südkoreanischer Won

0.19605

0,20%

ILS

Shekel

0.17659000000000002

0,18%

THB

Thailändischer Baht

0.17204

0,17%

CZK

Tschechische Krone

0.16776

0,17%

ZAR

Südafrikanischer Rand

0.13703

0,14%

KZT

Tenge

0.13393

0,13%

PLN

Złoty

0.11965999999999999

0,12%

QAR

Katar-Riyal

0.10338

0,10%

NGN

Naira

0.08534

0,09%

KWD

Kuwait-Dinar

0.08396

0,08%

MAD

Marokkanischer Dirham

0.06898

0,07%

ZMW

Sambischer Kwacha

0.06137

0,06%

PHP

Philippinischer Peso

0.05254

0,05%

UZS

Uzbekischer Soʻm

0.04772

0,05%

HUF

Ungarische Forint

0.04703

0,05%

PAB

Panamaischer Balboa

0.04322

0,04%

GHS

Cedi

0.04254

0,04%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.04144

0,04%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

0.030199999999999998

0,03%

RON

Rumänischer Leu

0.02731

0,03%

AOA

Kwanza

0.02395

0,02%

NZD

Neuseeland-Dollar

0.02028

0,02%

RSD

Serbischer Dinar

0.01996

0,02%

GTQ

Guatemaltekischer Quetzal

0.01826

0,02%

BHD

Bahrain-Dinar

0.01658

0,02%

PYG

Paraguayischer Guaraní

0.0143

0,01%

TTD

Trinidad-und-Tobago-Dollar

0.01395

0,01%

CRC

Costa-Rica-Colón

0.01097

0,01%

GEL

Georgischer Lari

0.01069

0,01%

UAH

Hrywnja

0.01049

0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

52.99532999999999

53,00%

Anzahl Positionen54

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen31

Cash und sonstige Positionen23

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) machen 53,00% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

JB Fixed Inc Inv Grd Corp € Z Acc EUR

13.01378

13,01%

JB FI EM Corporate USD Z

6.61843

6,62%

iShares Physical Gold ETC

4.99177

4,99%

United States Treasury Bills 0%

4.93402

4,93%

United States Treasury Notes 500%

4.71122

4,71%

United States Treasury Bills 0%

4.43691

4,44%

United States Treasury Notes 487.5%

3.66835

3,67%

iShares Edge MSCI Wld Val Fctr ETF $Acc

3.64186

3,64%

United States Treasury Notes 475%

3.55723

3,56%

iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist

3.42176

3,42%

Branchen

Der Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) investiert aktuell in 48 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

0.89596

0,90%

Software

0.57878

0,58%

Halbleiter

0.56238

0,56%

Hardware

0.45423

0,45%

Fahrzeuge & Komponenten

0.43535

0,44%

Pharmaunternehmen

0.36196

0,36%

Telekommunikation

0.359

0,36%

Versicherungen

0.26597

0,27%

Industrieprodukte

0.26493

0,26%

Regulierte Versorger

0.22705

0,23%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.21627

0,22%

Zykl. Konsumgüter

0.21395

0,21%

Öl & Gas

0.21312

0,21%

Konglomerate

0.19753

0,20%

Verpackte Konsumgüter

0.1897

0,19%

Transport

0.17366

0,17%

Chemikalien

0.14991

0,15%

Bauwesen

0.14635

0,15%

Interaktive Medien

0.12744

0,13%

Medizinprodukte & Geräte

0.10161

0,10%

Unternehmensdienste

0.09922

0,10%

Basiskonsumgüter

0.09171

0,09%

Medien

0.08728

0,09%

Tabakprodukte

0.08019

0,08%

Krankenversicherungen

0.07981

0,08%

Getränke (alkoholisch)

0.07752

0,08%

Schwere Maschinen

0.06936

0,07%

Kreditdienstleistungen

0.06802

0,07%

Immobilien

0.06406

0,06%

Kapitalmärkte

0.05333

0,05%

REITs

0.0493

0,05%

Biotechnologie

0.04574

0,05%

Metalle & Bergbau

0.04418

0,04%

Stahl

0.03949

0,04%

Hausbau & Bauwesen

0.03317

0,03%

Abfallwirtschaft

0.03186

0,03%

Med. Diagnostik & Forschung

0.02985

0,03%

Gesundheitsdienstleister

0.02826

0,03%

Kleidung & Accessoires

0.02732

0,03%

Reisen & Freizeit

0.02656

0,03%

Restaurants

0.0246

0,02%

Vermögensverwaltung

0.02327

0,02%

Unabhängige Energieversorger

0.02156

0,02%

Landwirtschaft

0.02108

0,02%

Baustoffe

0.01811

0,02%

Forsterzeugnisse

0.0129

0,01%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.01035

0,01%

Finanzdienstleistungen

0.00752

0,01%

Anlageklassen

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 25 Jahre betrug 2,11%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 896,40€ an Gewinn erzielt, also +89,64%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,51%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

Mehr erfahren

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) beträgt seit dem 30.7.1999 89,64% (entspricht 2,59% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	+1,09%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+4,01%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 13.2.2025 - 13.5.2025	-1,57%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 13.11.2024 - 13.5.2025	+1,33%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 13.5.2024 - 13.5.2025	+5,22%	+5,22%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2022 - 13.5.2025	+12,35%	+3,92%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2020 - 13.5.2025	+18,27%	+3,41%
10 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2015 - 13.5.2025	+15,02%	+1,41%
Max ? Tooltip anzeigen 30.7.1999 - 13.5.2025	+89,64%	+2,59%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR)

Volatilität

3,80%

1 Jahr

3,74%

3 Jahre

3,65%

5 Jahre

3,76%

10 Jahre

max. Drawdown

-6,20%

1 Jahr

-14,49%

3 Jahre

-14,49%

5 Jahre

-15,22%

10 Jahre

Sharpe Ratio

1,65

1 Jahr

0,92

3 Jahre

0,97

5 Jahre

0,31

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) um maximal

-6,20%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
PrivatFonds: Kontrolliert	1,77%	Ausschüttend	15 Mrd. €	01.07.10
UniRak Konservativ ESG -net- A	1,46%	Ausschüttend	6,7 Mrd. €	05.07.17
UniRak Konservativ ESG -net- A	1,81%	Ausschüttend	6,7 Mrd. €	05.07.17
UniRak Konservativ ESG -net- A	1,45%	Thesaurierend	6,7 Mrd. €	10.05.21
Multiflex SICAV - Diversified Distribution Fund	0,21%	Ausschüttend	5,8 Mrd. €	06.07.17
Pictet-Multi Asset Global Opportunities	0,78%	Thesaurierend	5,5 Mrd. €	27.11.14
Pictet-Multi Asset Global Opportunities	0,85%	Thesaurierend	5,5 Mrd. €	23.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities	1,26%	Thesaurierend	5,5 Mrd. €	23.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities	0,73%	Thesaurierend	5,5 Mrd. €	21.08.13
Pictet-Multi Asset Global Opportunities	1,79%	Thesaurierend	5,5 Mrd. €	21.08.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR)?

Welche Kosten fallen beim Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) an?

Schüttet der Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR)?

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Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR)

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR)?

Welche Kosten fallen beim Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) an?

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