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Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR)

ISIN
LU0099840034

WKN
921725

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,44%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
164,9 Mio. €
Positionen
?
54
Auflage
?
30.07.1999
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) wurde am 30. Juli 1999 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 164,9 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,44%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

164,9 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

113,76 Mio. €

Auflagedatum

30. Juli 1999

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Ralph Weber, Andreas Brugger, Anthony Markwalder, +4 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

38.55968
38,56%

Frankreich

6.663550000000001
6,66%

Deutschland

6.31938
6,32%

Vereinigtes Königreich

4.93168
4,93%

Spanien

2.7752
2,78%

Schweiz

2.7533700000000003
2,75%

Niederlande

2.02387
2,02%

Italien

1.67202
1,67%

Schweden

1.61484
1,61%

Australien

1.47753
1,48%

Japan

1.03714
1,04%

Singapur

0.8629899999999999
0,86%

Brasilien

0.74607
0,75%

Mexiko

0.71074
0,71%

Indien

0.54007
0,54%

Türkei

0.49454
0,49%

Irland

0.48472
0,48%

Finnland

0.46834
0,47%

Belgien

0.43903
0,44%

Vereinigte Arabische Emirate

0.43108
0,43%

Kanada

0.42038
0,42%

Norwegen

0.3986
0,40%

Chile

0.36815
0,37%

Dänemark

0.34765
0,35%

Kolumbien

0.32901
0,33%

Österreich

0.32242
0,32%

Saudi-Arabien

0.32045
0,32%

China

0.30519999999999997
0,31%

Argentinien

0.30146
0,30%

Peru

0.24866
0,25%

Macao

0.24326
0,24%

Indonesien

0.21982
0,22%

Portugal

0.20769
0,21%

Südkorea

0.20672
0,21%

Hongkong

0.19628
0,20%

Israel

0.18365
0,18%

Thailand

0.1779
0,18%

Tschechien

0.16137
0,16%

Südafrika

0.13832
0,14%

Kasachstan

0.1367
0,14%

Polen

0.12072
0,12%

Nigeria

0.10956
0,11%

Katar

0.10299
0,10%

Kuwait

0.08384
0,08%

Ghana

0.06134
0,06%

Sambia

0.05732
0,06%

Marokko

0.05469
0,05%

Griechenland

0.05407
0,05%

Philippinen

0.05304
0,05%

Ungarn

0.0482
0,05%

Usbekistan

0.04665
0,05%

Luxemburg

0.04635
0,05%

Panama

0.0435
0,04%

Malaysia

0.04115
0,04%

Taiwan

0.02877
0,03%

Rumänien

0.02769
0,03%

Angola

0.02478
0,02%

Serbien

0.02002
0,02%

Neuseeland

0.01955
0,02%

Zypern

0.01939
0,02%

Guatemala

0.01833
0,02%

Bahrain

0.01665
0,02%

Malta

0.01495
0,01%

Paraguay

0.01426
0,01%

Trinidad und Tobago

0.01416
0,01%

Litauen

0.01134
0,01%

Ukraine

0.01103
0,01%

Costa Rica

0.01097
0,01%

Georgien

0.01094
0,01%

Regionen

Amerika
41.55133999999999
41,55%
Europa
31.962640000000004
31,96%
Asien
6.010870000000001
6,01%
Ozeanien
1.49708
1,50%
Afrika
0.45261999999999997
0,45%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) enthalten:
USD
US Dollar
38.561409999999995
38,56%
EUR
Euro
21.539000000000005
21,54%
GBP
Pfund Sterling
4.93168
4,93%
CHF
Schweizer Franken
2.7533700000000003
2,75%
SEK
Schwedische Krone
1.61484
1,61%
AUD
Australischer Dollar
1.47753
1,48%
JPY
Japanischer Yen
1.03714
1,04%
SGD
Singapur-Dollar
0.8629899999999999
0,86%
BRL
Brasilianischer Real
0.74607
0,75%
MXN
Mexikanischer Peso
0.71074
0,71%
INR
Indische Rupie
0.54007
0,54%
TRY
Türkische Lira
0.49454
0,49%
AED
Arabischer Dirham
0.43108
0,43%
CAD
Kanadischer Dollar
0.42038
0,42%
NOK
Norwegische Krone
0.3986
0,40%
CLP
Chilenischer Peso
0.36815
0,37%
DKK
Dänische Krone
0.34765
0,35%
COP
Kolumbianischer Peso
0.32901
0,33%
SAR
Saudi-Riyal
0.32045
0,32%
CNY
Renminbi Yuan
0.30519999999999997
0,31%
ARS
Argentinischer Peso
0.30146
0,30%
PEN
Peruanischer Sol
0.24866
0,25%
MOP
Macau-Pataca
0.24326
0,24%
IDR
Indonesische Rupiah
0.21982
0,22%
KRW
Südkoreanischer Won
0.20672
0,21%
HKD
Hongkong-Dollar
0.19628
0,20%
ILS
Shekel
0.18365
0,18%
THB
Thailändischer Baht
0.1779
0,18%
CZK
Tschechische Krone
0.16137
0,16%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.13832
0,14%
KZT
Tenge
0.1367
0,14%
PLN
Złoty
0.12072
0,12%
NGN
Naira
0.10956
0,11%
QAR
Katar-Riyal
0.10299
0,10%
KWD
Kuwait-Dinar
0.08384
0,08%
GHS
Cedi
0.06134
0,06%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.05732
0,06%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.05469
0,05%
PHP
Philippinischer Peso
0.05304
0,05%
HUF
Ungarische Forint
0.0482
0,05%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.04665
0,05%
PAB
Panamaischer Balboa
0.0435
0,04%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.04115
0,04%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.02877
0,03%
RON
Rumänischer Leu
0.02769
0,03%
AOA
Kwanza
0.02478
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.02002
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01955
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01833
0,02%
BHD
Bahrain-Dinar
0.01665
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01426
0,01%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01416
0,01%
UAH
Hrywnja
0.01103
0,01%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01097
0,01%
GEL
Georgischer Lari
0.01094
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

53.88608
53,89%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) machen 53,89% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JB Fixed Inc Inv Grd Corp € Z Acc EUR
13.25043
13,25%
JB FI EM Corporate USD Z
6.74368
6,74%
iShares Physical Gold ETC
5.13308
5,13%
United States Treasury Bills 0%
5.01863
5,02%
United States Treasury Notes 500%
4.81126
4,81%
United States Treasury Bills 0%
4.51251
4,51%
United States Treasury Notes 487.5%
3.75077
3,75%
United States Treasury Notes 475%
3.63135
3,63%
iShares Edge MSCI Wld Val Fctr ETF $Acc
3.55687
3,56%
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist
3.4775
3,48%

Branchen

Der Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) investiert aktuell in 49 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.8954
0,90%
Software
0.60574
0,61%
Halbleiter
0.47278
0,47%
Fahrzeuge & Komponenten
0.41064
0,41%
Hardware
0.38783
0,39%
Pharmaunternehmen
0.3638
0,36%
Telekommunikation
0.3555
0,36%
Versicherungen
0.26976
0,27%
Industrieprodukte
0.24512
0,25%
Öl & Gas
0.22012
0,22%
Regulierte Versorger
0.21832
0,22%
Zykl. Konsumgüter
0.21468
0,21%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.18757
0,19%
Konglomerate
0.18457
0,18%
Verpackte Konsumgüter
0.17091
0,17%
Bauwesen
0.15093
0,15%
Transport
0.14379
0,14%
Chemikalien
0.14243
0,14%
Interaktive Medien
0.12464
0,12%
Medizinprodukte & Geräte
0.11022
0,11%
Basiskonsumgüter
0.09686
0,10%
Krankenversicherungen
0.09682
0,10%
Tabakprodukte
0.09543
0,10%
Unternehmensdienste
0.09135
0,09%
Getränke (alkoholisch)
0.06723
0,07%
Kreditdienstleistungen
0.06537
0,07%
Schwere Maschinen
0.06493
0,06%
Medien
0.06282
0,06%
Immobilien
0.05843
0,06%
Kapitalmärkte
0.05195
0,05%
REITs
0.05159
0,05%
Biotechnologie
0.0466
0,05%
Med. Diagnostik & Forschung
0.04348
0,04%
Metalle & Bergbau
0.04173
0,04%
Stahl
0.03468
0,03%
Gesundheitsdienstleister
0.03438
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.03303
0,03%
Abfallwirtschaft
0.0322
0,03%
Baustoffe
0.02921
0,03%
Kleidung & Accessoires
0.02657
0,03%
Vermögensverwaltung
0.02545
0,03%
Reisen & Freizeit
0.02405
0,02%
Restaurants
0.02404
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.02252
0,02%
Landwirtschaft
0.02027
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01121
0,01%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00938
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00655
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00107
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 25 Jahre betrug 2,11%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 896,40€ an Gewinn erzielt, also +89,64%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,51%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) beträgt seit dem 30.7.1999 89,64% (entspricht 2,59% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,09%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+4,01%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
-1,57%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+1,33%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+5,22%+5,22%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+12,35%+3,92%
5 Jahre
?
13.5.2020 - 13.5.2025
+18,27%+3,41%
10 Jahre
?
13.5.2015 - 13.5.2025
+15,02%+1,41%
Max
?
30.7.1999 - 13.5.2025
+89,64%+2,59%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR)
Volatilität
?
3,80%
1 Jahr
3,74%
3 Jahre
3,65%
5 Jahre
3,76%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-6,20%
1 Jahr
-14,49%
3 Jahre
-14,49%
5 Jahre
-15,22%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,65
1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,31
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) um maximal
-6,20%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR)?

Welche Kosten fallen beim Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) an?

Schüttet der Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR)?

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