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AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio
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TER
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1,56%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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379,19 Mio. €
Positionen
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Auflage
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16.05.2001
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio wurde am 16. Mai 2001 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,56% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 379,19 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Treasury GDP 1-3Y TR HUSD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Gbl Treasury GDP 1-3Y TR HUSD
Gesamtkosten (TER)
1,56%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
379,19 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
16,32 Mio. €
Auflagedatum
16. Mai 2001
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
John Kelley, Arif Husain, John Taylor, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
MX
Mexiko
CA
Kanada
AU
Australien
HU
Ungarn
CH
Schweiz
PL
Polen
NZ
Neuseeland
NL
Niederlande
KR
Südkorea
CN
China
KY
Kaimaninseln
MY
Malaysia
FI
Finnland
NO
Norwegen
DK
Dänemark
BE
Belgien
SE
Schweden
IT
Italien
ID
Indonesien
SA
Saudi-Arabien
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
EUR
Euro
HUF
Ungarische Forint
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
KRW
Südkoreanischer Won
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio machen 56,98% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes
United States Treasury Bonds
United States Treasury Notes
Japan (Government Of)
United States Treasury Notes
Japan (Government Of)
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Japan (Government Of)
Government National Mortgage Association
Japan (Government Of)
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,04%Aktuelle Rendite
4,79%Durchschnittlicher Kupon
4,19%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio beträgt seit dem 16.5.2001 59,96% (entspricht 1,90% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,06% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,32% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,09% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,00% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,15% | +4,15% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +7,84% | +2,52% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +4,56% | +0,90% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +5,40% | +0,53% |
| Max Tooltip anzeigen | +59,96% | +1,90% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio
Volatilität
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0,96%
1 Jahr
1,18%
3 Jahre
1,02%
5 Jahre
0,87%
10 Jahre
max. Drawdown
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-1,63%
1 Jahr
-6,70%
3 Jahre
-6,70%
5 Jahre
-6,70%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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4,77
1 Jahr
2,10
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,58
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Global Bond Fund | 0,84% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 01.03.99 |
| PIMCO GIS plc - Global Bond Fund | 0,49% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 10.04.24 |
| PIMCO GIS plc - Global Bond Fund | 0,99% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 14.06.04 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio an?
Schüttet der AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio?
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