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NEF Emerging Market Bond
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TER
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1,70%
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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248,85 Mio. €
Positionen
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209
Auflage
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20.10.1999
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der NEF Emerging Market Bond wurde am 20. Oktober 1999 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 248,85 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR EURJPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR EURJPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,70%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
248,85 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
205,73 Mio. €
Auflagedatum
20. Oktober 1999
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Guy Williams, Jean-Charles Sambor, Christopher Mey
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
MX
Mexiko
RO
Rumänien
SA
Saudi-Arabien
HU
Ungarn
PE
Peru
PL
Polen
BR
Brasilien
TR
Türkei
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CL
Chile
PA
Panama
CO
Kolumbien
QA
Katar
BG
Bulgarien
CZ
Tschechien
AO
Angola
ZA
Südafrika
BJ
Benin
DO
Dominikanische Republik
OM
Oman
AL
Albanien
RS
Serbien
SN
Senegal
ME
Montenegro
BH
Bahrain
MA
Marokko
CR
Costa Rica
CN
China
CY
Zypern
GT
Guatemala
PG
Papua-Neuguinea
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im NEF Emerging Market Bond enthalten:
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
RON
Rumänischer Leu
SAR
Saudi-Riyal
HUF
Ungarische Forint
PEN
Peruanischer Sol
PLN
Złoty
BRL
Brasilianischer Real
TRY
Türkische Lira
AED
Arabischer Dirham
CLP
Chilenischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
COP
Kolumbianischer Peso
QAR
Katar-Riyal
XOF
CFA-Franc BCEAO
BGN
Bulgarischer Lew
CZK
Tschechische Krone
AOA
Kwanza
ZAR
Südafrikanischer Rand
DOP
Dominikanischer Peso
EUR
Euro
OMR
Omanischer Rial
ALL
Lek
RSD
Serbischer Dinar
BHD
Bahrain-Dinar
MAD
Marokkanischer Dirham
CRC
Costa-Rica-Colón
CNY
Renminbi Yuan
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
PGK
Kina
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der NEF Emerging Market Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
209
0
165
44
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des NEF Emerging Market Bond machen 15,78% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.51%
Poland (Republic of) 5.375%
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 1.47%
Saudi Arabia (Kingdom of) 3.75%
Peru (Republic Of) 5.5%
Hungary (Republic Of) 5.5%
Mexico (United Mexican States) 3.5%
Angola (Republic of) 8.75%
Panama (Republic of) 9.375%
Mexico (United Mexican States) 7.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,92%Aktuelle Rendite
5,61%Durchschnittlicher Kupon
5,45%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der NEF Emerging Market Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 25 Jahre betrug 3,47%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den NEF Emerging Market Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.539,50€ an Gewinn erzielt, also +153,95%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,66%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des NEF Emerging Market Bond beträgt seit dem 20.10.1999 153,95% (entspricht 3,59% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,80% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,32% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +4,02% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,47% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,55% | +2,81% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +13,41% | +2,15% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -9,17% | -0,72% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +5,31% | -0,49% |
| Max Tooltip anzeigen | +153,95% | +3,59% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum NEF Emerging Market Bond
Volatilität
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3,69%
1 Jahr
5,17%
3 Jahre
5,05%
5 Jahre
5,03%
10 Jahre
max. Drawdown
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-20,62%
1 Jahr
-29,54%
3 Jahre
-29,54%
5 Jahre
-29,54%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,18
1 Jahr
0,25
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond | 1,65% | Ausschüttend | 3,3 Mrd. € | 15.12.16 |
| Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond | 2,20% | Ausschüttend | 3,3 Mrd. € | 20.04.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den NEF Emerging Market Bond?
Welche Kosten fallen beim NEF Emerging Market Bond an?
Schüttet der NEF Emerging Market Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des NEF Emerging Market Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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