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Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund
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TER
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0,39%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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249,65 Mio. €
Positionen
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Auflage
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14.10.1999
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund wurde am 14. Oktober 1999 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 249,65 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
0,39%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
249,65 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
175,51 Mio. €
Auflagedatum
14. Oktober 1999
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Andrew Farrell, David Taylor, Paul Mueller, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
FR
Frankreich
NL
Niederlande
DK
Dänemark
SE
Schweden
AU
Australien
IT
Italien
ES
Spanien
CH
Schweiz
JP
Japan
CN
China
BE
Belgien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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27
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund machen 20,75% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc
Ccep Finance Ireland Designated Activity Company 0%
European Financial Stability Facility (EFSF) 0.4%
The Wellcome Trust Ltd. 1.125%
ANZ Group Holdings Ltd. 3.652%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 3.375%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
Siemens Financieringsmaatschappij N.V.
UBS AG, London Branch
ENEL Finance International N.V. 2.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,34%Aktuelle Rendite
3,12%Durchschnittlicher Kupon
2,82%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 25 Jahre betrug 1,14%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 346,60€ an Gewinn erzielt, also +34,66%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,17%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund beträgt seit dem 14.10.1999 34,66% (entspricht 1,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,02% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,18% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,58% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,32% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,45% | +3,45% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +7,67% | +2,47% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +7,15% | +1,39% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +4,26% | +0,42% |
| Max Tooltip anzeigen | +34,66% | +1,20% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
0,27%
1 Jahr
0,35%
3 Jahre
0,31%
5 Jahre
0,26%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-0,07%
1 Jahr
-4,20%
3 Jahre
-4,20%
5 Jahre
-4,20%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
13,20
1 Jahr
7,00
3 Jahre
4,56
5 Jahre
1,63
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.03.2025.
-0,07%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund an?
Schüttet der Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund?
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