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UBAM - Dynamic US Dollar Bond
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TER
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0,63%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,35 Mrd. €
Positionen
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Auflage
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08.11.1999
Kurs
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UBAM - Dynamic US Dollar Bond wurde am 8. November 1999 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,63% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,35 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Secured Overnight Financing Rate(SOFR). Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Gesamtkosten (TER)
0,63%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
1,35 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
11,42 Mio. €
Auflagedatum
8. November 1999
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Christel Rendu de Lint, Philippe Gräub, Olivier Buhler
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
FR
Frankreich
NL
Niederlande
DE
Deutschland
SE
Schweden
JP
Japan
ES
Spanien
AU
Australien
CH
Schweiz
FI
Finnland
IT
Italien
IE
Irland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBAM - Dynamic US Dollar Bond enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der UBAM - Dynamic US Dollar Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
169
0
154
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UBAM - Dynamic US Dollar Bond machen 14,16% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bobl Future June 25
Royal Bank of Canada 5.18035%
Nomura Holdings Inc. 5.61216%
Morgan Stanley 5.3762%
ABN AMRO Bank N.V. 6.11882%
Barclays PLC 5.82743%
Bank of America Corp. 5.69255%
Credit Agricole S.A. London Branch 5.55003%
Bank of Nova Scotia 5.33993%
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.30218%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,24%Durchschnittlicher Kupon
5,05%Aktuelle Rendite
3,90%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UBAM - Dynamic US Dollar Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 25 Jahre betrug 2,24%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UBAM - Dynamic US Dollar Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -122,80$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -12,28%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,51%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des UBAM - Dynamic US Dollar Bond beträgt seit dem 8.11.1999 77,72% (entspricht 2,33% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,21% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,56% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,77% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,11% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,19% | +5,19% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +17,05% | +5,33% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +18,70% | +3,49% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +25,86% | +2,33% |
| Max Tooltip anzeigen | +77,72% | +2,33% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des UBAM - Dynamic US Dollar Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 7,96$ | |
| 2024 | 8,30$ | 6,29% |
| 2023 | 3,41$ | 2,62% |
| 2022 | 0,39$ | 0,30% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBAM - Dynamic US Dollar Bond
Volatilität
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0,37%
1 Jahr
0,51%
3 Jahre
0,46%
5 Jahre
0,54%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-0,31%
1 Jahr
-1,43%
3 Jahre
-2,16%
5 Jahre
-4,07%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
14,66
1 Jahr
10,30
3 Jahre
7,87
5 Jahre
4,34
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UBAM - Dynamic US Dollar Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-0,31%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Lord Abbett Short Duration Income Fund | 1,25% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 01.04.15 | |
| Lord Abbett Short Duration Income Fund | 1,08% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 31.03.21 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UBAM - Dynamic US Dollar Bond?
Welche Kosten fallen beim UBAM - Dynamic US Dollar Bond an?
Schüttet der UBAM - Dynamic US Dollar Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBAM - Dynamic US Dollar Bond?
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