Anzеigе
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
UBAM - EUR Floating Rate Notes
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
0,33%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
326,33 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
114
Auflage
Tooltip anzeigen
18.11.1999
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UBAM - EUR Floating Rate Notes wurde am 18. November 1999 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,33% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 326,33 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO Euro Short Maturity. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
PIMCO Euro Short Maturity
Gesamtkosten (TER)
0,33%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
326,33 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
994,93 €
Auflagedatum
18. November 1999
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Christel Rendu de Lint, Philippe Gräub, Olivier Buhler
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
CA
Kanada
ES
Spanien
AU
Australien
NL
Niederlande
IT
Italien
SE
Schweden
DK
Dänemark
DE
Deutschland
CH
Schweiz
BE
Belgien
FI
Finnland
LU
Luxemburg
JP
Japan
PT
Portugal
IE
Irland
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBAM - EUR Floating Rate Notes enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der UBAM - EUR Floating Rate Notes diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
114
0
101
13
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UBAM - EUR Floating Rate Notes machen 20,34% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
US 5YR 202509
Morgan Stanley 2.937%
Cooperatieve Rabobank U.A. 2.822%
Banco Santander, S.A. 2.854%
Wells Fargo & Co. 2.936%
The Toronto-Dominion Bank 2.539%
Goldman Sachs Group, Inc. 2.983%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.852%
Bank of Montreal 2.735%
Standard Chartered Bank 2.729%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
AAA
AA
A
BBB
BB
-B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
99,88%Durchschnittlicher Kupon
2,43%Aktuelle Rendite
1,87%Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UBAM - EUR Floating Rate Notes wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 18 Jahre betrug 1,09%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UBAM - EUR Floating Rate Notes in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 239,40€ an Gewinn erzielt, also +23,94%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,15%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des UBAM - EUR Floating Rate Notes beträgt seit dem 4.8.2006 23,94% (entspricht 1,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,11% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,30% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,60% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,45% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,57% | +3,57% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +10,06% | +3,21% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +10,76% | +2,06% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +6,45% | +0,63% |
| Max Tooltip anzeigen | +23,94% | +1,08% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des UBAM - EUR Floating Rate Notes finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 6,48€ | 3,97% |
| 2024 | 6,51€ | 4,12% |
| 2023 | 1,40€ | 0,90% |
| 2021 | 0,48€ | 0,30% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBAM - EUR Floating Rate Notes
Volatilität
Tooltip anzeigen
0,24%
1 Jahr
0,53%
3 Jahre
0,48%
5 Jahre
0,52%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-0,09%
1 Jahr
-4,87%
3 Jahre
-4,87%
5 Jahre
-5,20%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
15,47
1 Jahr
5,87
3 Jahre
4,27
5 Jahre
1,21
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Acc) | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 27.04.22 |
| iShares Euro Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 25.09.09 |
| iShares Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF | 0,12% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 3,7 Mrd. € | 27.05.22 |
| iShares Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF | 0,14% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 3,7 Mrd. € | 09.04.21 |
| iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 0,12% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 3,7 Mrd. € | 07.01.16 |
| AXA World Funds - Euro Credit Short Duration | 0,92% | Ausschüttend | 3,4 Mrd. € | 03.10.14 | |
| AXA World Funds - Euro Credit Short Duration | 0,89% | Thesaurierend | 3,4 Mrd. € | 31.08.12 | |
| AXA World Funds - Euro Credit Short Duration | 0,89% | Ausschüttend | 3,4 Mrd. € | 03.10.14 | |
| AXA World Funds - Euro Credit Short Duration | 0,91% | Ausschüttend | 3,4 Mrd. € | 03.10.14 | |
| AXA World Funds - Euro Credit Short Duration | 0,86% | Thesaurierend | 3,4 Mrd. € | 17.04.06 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UBAM - EUR Floating Rate Notes?
Welche Kosten fallen beim UBAM - EUR Floating Rate Notes an?
Schüttet der UBAM - EUR Floating Rate Notes Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBAM - EUR Floating Rate Notes?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!