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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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UBAM - Dynamic Euro Bond
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TER
0,33%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
320,16 Mio. €
Positionen
129
Auflage
18.11.1999
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
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1J
1J
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3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UBAM - Dynamic Euro Bond wurde am 18. November 1999 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,33% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 320,16 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO Euro Short Maturity. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
PIMCO Euro Short Maturity
Gesamtkosten (TER)
0,33%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
320,16 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
911,83 €
Auflagedatum
18. November 1999
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Christel Rendu de Lint, Philippe Gräub, Olivier Buhler
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Kanada
Deutschland
Australien
Niederlande
Italien
Spanien
Schweden
Dänemark
Schweiz
Japan
Luxemburg
Belgien
Portugal
Irland
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBAM - Dynamic Euro Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation
Wie breit der UBAM - Dynamic Euro Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UBAM - Dynamic Euro Bond machen 19,25% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Danske Bank A/S 3.432%
Standard Chartered Bank 3.235%
Barclays PLC 3.849%
JPMorgan Chase & Co. 3.487%
BPCE SA 3.491%
Lloyds Banking Group PLC 3.579%
Wells Fargo & Co. 3.377%
Banco Santander, S.A. 3.321%
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 3.413%
Caixabank S.A. 3.465%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
-B
Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,71%Durchschnittlicher Kupon
2,86%Aktuelle Rendite
2,07%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UBAM - Dynamic Euro Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 18 Jahre betrug 1,09%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UBAM - Dynamic Euro Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 237,80€ an Gewinn erzielt, also +23,78%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,14%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des UBAM - Dynamic Euro Bond beträgt seit dem 4.8.2006 23,78% (entspricht 1,07% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,10% | - |
| 1 Monat | +0,11% | - |
| 3 Monate | +0,61% | - |
| 6 Monate | +1,46% | - |
| 1 Jahr | +3,63% | +3,63% |
| 3 Jahre | +9,58% | +3,07% |
| 5 Jahre | +10,63% | +2,04% |
| 10 Jahre | +6,34% | +0,62% |
| Max | +23,78% | +1,07% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des UBAM - Dynamic Euro Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 6,48€ | 8,09% |
| 2024 | 6,51€ | 4,12% |
| 2023 | 1,40€ | 0,90% |
| 2021 | 0,48€ | 0,30% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBAM - Dynamic Euro Bond
Volatilität
0,25%
1 Jahr
0,53%
3 Jahre
0,49%
5 Jahre
0,52%
10 Jahre
max. Drawdown
-0,09%
1 Jahr
-4,87%
3 Jahre
-4,87%
5 Jahre
-5,20%
10 Jahre
Sharpe Ratio
15,41
1 Jahr
5,64
3 Jahre
4,32
5 Jahre
1,20
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UBAM - Dynamic Euro Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 24.04.2025.
-20,97%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UBAM - Dynamic Euro Bond?
Welche Kosten fallen beim UBAM - Dynamic Euro Bond an?
Schüttet der UBAM - Dynamic Euro Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBAM - Dynamic Euro Bond?
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