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Schroder International Selection Fund EURO Bond
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TER
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0,95%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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659,4 Mio. €
Positionen
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339
Auflage
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17.01.2000
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund EURO Bond wurde am 17. Januar 2000 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 659,4 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Aggregate Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,95%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
659,4 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
204,06 Mio. €
Auflagedatum
17. Januar 2000
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jamie Stuttard, Bob Jolly, Gareth Isaac, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
ES
Spanien
IT
Italien
DE
Deutschland
BE
Belgien
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
CA
Kanada
AT
Österreich
GR
Griechenland
AU
Australien
MX
Mexiko
IE
Irland
DK
Dänemark
NO
Norwegen
CH
Schweiz
SK
Slowakei
NZ
Neuseeland
FI
Finnland
RO
Rumänien
JP
Japan
CN
China
HR
Kroatien
SE
Schweden
KR
Südkorea
LV
Lettland
HU
Ungarn
PT
Portugal
ID
Indonesien
SI
Slowenien
CZ
Tschechien
BM
Bermuda
CL
Chile
KY
Kaimaninseln
IS
Island
JE
Jersey
PL
Polen
SG
Singapur
TW
Taiwan
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund EURO Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
NZD
Neuseeland-Dollar
RON
Rumänischer Leu
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
HRK
Kroatische Kuna
SEK
Schwedische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
HUF
Ungarische Forint
IDR
Indonesische Rupiah
CZK
Tschechische Krone
BMD
Bermuda-Dollar
CLP
Chilenischer Peso
KYD
Kaiman-Dollar
ISK
Isländische Krone
JEP
Jersey Pfund
PLN
Złoty
SGD
Singapur-Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder International Selection Fund EURO Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
339
0
302
37
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund EURO Bond machen 28,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future Sept 25
Schroder ISF Sctsd Crdt I Dis EUR HQV
Euro OAT Future June 25
Schroder ISF EURO S/T Bd I Acc EUR
Short-Term Euro BTP Future June 25
Long-Term Euro BTP Future June 25
Spain (Kingdom of) 3.2%
France (Republic Of) 3.6%
Spain (Kingdom of) 0.7%
Spain (Kingdom of) 0%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,96%Durchschnittlicher Kupon
3,41%Aktuelle Rendite
3,29%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund EURO Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 24 Jahre betrug 2,89%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund EURO Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.102,80€ an Gewinn erzielt, also +110,28%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,98%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder International Selection Fund EURO Bond beträgt seit dem 17.1.2000 110,28% (entspricht 3,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,45% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,09% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,73% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,01% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,08% | +3,08% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -3,45% | -1,15% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -11,55% | -2,42% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -3,57% | -0,36% |
| Max Tooltip anzeigen | +110,28% | +3,02% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund EURO Bond
Volatilität
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3,29%
1 Jahr
5,09%
3 Jahre
4,37%
5 Jahre
3,77%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-19,51%
1 Jahr
-24,11%
3 Jahre
-24,11%
5 Jahre
-24,11%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,11
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund EURO Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
-18,72%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,36% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 13.08.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund EURO Bond?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund EURO Bond an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund EURO Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund EURO Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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