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Schroder International Selection Fund EURO Bond
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TER
1,45%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
665,09 Mio. €
Positionen
330
Auflage
24.05.2000
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund EURO Bond wurde am 24. Mai 2000 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 665,09 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Aggregate Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
1,45%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
665,09 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
59,34 Mio. €
Auflagedatum
24. Mai 2000
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jamie Stuttard, Bob Jolly, Gareth Isaac, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Frankreich
Italien
Deutschland
Spanien
Belgien
Vereinigtes Königreich
Niederlande
Kanada
Griechenland
Österreich
Australien
Mexiko
Irland
Finnland
Norwegen
Dänemark
Polen
Rumänien
Japan
China
Neuseeland
Schweiz
Ungarn
Kroatien
Schweden
Südkorea
Indonesien
Slowenien
Tschechien
Bermuda
Island
Chile
Hongkong
Kaimaninseln
Jersey
Südafrika
Taiwan
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund EURO Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
PLN
Złoty
RON
Rumänischer Leu
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
NZD
Neuseeland-Dollar
CHF
Schweizer Franken
HUF
Ungarische Forint
HRK
Kroatische Kuna
SEK
Schwedische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
IDR
Indonesische Rupiah
CZK
Tschechische Krone
BMD
Bermuda-Dollar
ISK
Isländische Krone
CLP
Chilenischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
JEP
Jersey Pfund
ZAR
Südafrikanischer Rand
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Schroder International Selection Fund EURO Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund EURO Bond machen 30,87% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future June 25
Schroder ISF Sctsd Crdt I Dis EUR HQV
Long-Term Euro BTP Future June 25
Schroder ISF EURO S/T Bd I Acc EUR
Euro OAT Future June 25
Short-Term Euro BTP Future June 25
Euro Bund Future June 25
France (Republic Of) 2.75%
France (Republic Of) 3.6%
Spain (Kingdom of) 0.7%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,56%Durchschnittlicher Kupon
3,49%Aktuelle Rendite
3,41%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund EURO Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 24 Jahre betrug 2,38%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund EURO Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 823,60€ an Gewinn erzielt, also +82,36%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,43%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Schroder International Selection Fund EURO Bond beträgt seit dem 24.5.2000 82,36% (entspricht 2,43% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,47% | - |
| 1 Monat | +0,05% | - |
| 3 Monate | -0,85% | - |
| 6 Monate | -0,25% | - |
| 1 Jahr | +2,57% | +2,57% |
| 3 Jahre | -4,89% | -1,64% |
| 5 Jahre | -13,73% | -2,91% |
| 10 Jahre | -8,27% | -0,86% |
| Max | +82,36% | +2,43% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund EURO Bond
Volatilität
3,29%
1 Jahr
5,09%
3 Jahre
4,37%
5 Jahre
3,77%
10 Jahre
max. Drawdown
-20,90%
1 Jahr
-25,16%
3 Jahre
-25,16%
5 Jahre
-25,16%
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,90
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund EURO Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.06.2024.
-20,90%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund EURO Bond?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund EURO Bond an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund EURO Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund EURO Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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