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AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Market Asia FoF

ISIN
LU0108015834
WKN
A0NBPB

Aktien

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
5,00%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
447,91 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
1.381
Auflage
?
Tooltip anzeigen
26.10.2005
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Market Asia FoF wurde am 26. Oktober 2005 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 5,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 447,91 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

5,00%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

2,50%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

447,91 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

153,72 Mio. €

Auflagedatum

26. Oktober 2005

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Ramon Spano

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Market Asia FoF weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CN

China

30.29556
30,30%
TW

Taiwan

17.95732
17,96%
IN

Indien

11.64944
11,65%
KR

Südkorea

11.59458
11,59%
AU

Australien

5.08181
5,08%
HK

Hongkong

3.99533
4,00%
SG

Singapur

2.7845
2,78%
US

Vereinigte Staaten

1.62692
1,63%
TH

Thailand

1.55509
1,56%
ID

Indonesien

1.24009
1,24%
MY

Malaysia

0.80494
0,80%
BR

Brasilien

0.5745
0,57%
GB

Vereinigtes Königreich

0.57259
0,57%
JP

Japan

0.39474
0,39%
PH

Philippinen

0.33488
0,33%
ZA

Südafrika

0.32129
0,32%
CH

Schweiz

0.24799
0,25%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.17823
0,18%
SA

Saudi-Arabien

0.16859
0,17%
MX

Mexiko

0.16756
0,17%
MO

Macao

0.15907
0,16%
NL

Niederlande

0.15362
0,15%
TR

Türkei

0.12712
0,13%
KY

Kaimaninseln

0.12662
0,13%
VN

Vietnam

0.12565
0,13%
PL

Polen

0.11821
0,12%
HU

Ungarn

0.08336
0,08%
NZ

Neuseeland

0.07485
0,07%
GR

Griechenland

0.0651
0,07%
KZ

Kasachstan

0.04759
0,05%
FI

Finnland

0.04434
0,04%
KW

Kuwait

0.03128
0,03%
QA

Katar

0.01955
0,02%
CL

Chile

0.01891
0,02%
PE

Peru

0.01126
0,01%
FR

Frankreich

0.01046
0,01%

Regionen

Asien
83.47481
83,47%
Ozeanien
5.15666
5,16%
Amerika
2.51606
2,52%
Europa
1.3062399999999998
1,31%
Afrika
0.32253000000000004
0,32%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Market Asia FoF enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
30.29556
30,30%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
17.95732
17,96%
INR
Indische Rupie
11.64944
11,65%
KRW
Südkoreanischer Won
11.59458
11,59%
AUD
Australischer Dollar
5.08181
5,08%
HKD
Hongkong-Dollar
3.99533
4,00%
SGD
Singapur-Dollar
2.7845
2,78%
USD
US Dollar
1.62692
1,63%
THB
Thailändischer Baht
1.55509
1,56%
IDR
Indonesische Rupiah
1.24009
1,24%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.80494
0,80%
BRL
Brasilianischer Real
0.5745
0,57%
GBP
Pfund Sterling
0.57259
0,57%
JPY
Japanischer Yen
0.39474
0,39%
PHP
Philippinischer Peso
0.33488
0,33%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.32129
0,32%
EUR
Euro
0.27737000000000006
0,28%
CHF
Schweizer Franken
0.24799
0,25%
AED
Arabischer Dirham
0.17823
0,18%
SAR
Saudi-Riyal
0.16859
0,17%
MXN
Mexikanischer Peso
0.16756
0,17%
MOP
Macau-Pataca
0.15907
0,16%
TRY
Türkische Lira
0.12712
0,13%
KYD
Kaiman-Dollar
0.12662
0,13%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.12565
0,13%
PLN
Złoty
0.11821
0,12%
HUF
Ungarische Forint
0.08336
0,08%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.07485
0,07%
KZT
Tenge
0.04759
0,05%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03128
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.01955
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.01891
0,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.01126
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Market Asia FoF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

57.13709
57,14%
1.381
375
4
1.002

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Market Asia FoF machen 57,14% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares MSCI EM Asia ETF USD Acc
15.00579
15,01%
Federated Hermes Asia exJpn Eq F USD Acc
10.40461
10,40%
Jupiter Asian Income I GBP Acc
5.71216
5,71%
Amundi MSCI AC AsiaPac Ex Jpn ETF Acc
4.9207
4,92%
Ninety One GSF Asian Equity I Acc USD
4.49805
4,50%
Hang Seng China Enterprises Index Future Aug 25
4.05215
4,05%
iShares MSCI Taiwan ETF USD Dist
3.3686
3,37%
Fullgoal China S-M Cap Gwth Fd I1 (USD)
3.30938
3,31%
Robeco Emerging Stars Equities I €
3.30605
3,31%
Guinness Asian Equity Income Y USD Acc
2.5596
2,56%

Branchen

Der AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Market Asia FoF investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
13.38618
13,39%
Banken
12.51609
12,52%
Hardware
9.75422
9,75%
Interaktive Medien
8.50813
8,51%
Zykl. Konsumgüter
6.49916
6,50%
Versicherungen
3.87012
3,87%
Fahrzeuge & Komponenten
3.20782
3,21%
Reisen & Freizeit
2.24934
2,25%
Metalle & Bergbau
2.19746
2,20%
Software
2.06842
2,07%
Industrieprodukte
2.05837
2,06%
Telekommunikation
1.89592
1,90%
Öl & Gas
1.79851
1,80%
Immobilien
1.5981
1,60%
Kapitalmärkte
1.57299
1,57%
Verpackte Konsumgüter
1.3335
1,33%
Transport
1.22072
1,22%
Regulierte Versorger
1.21417
1,21%
Getränke (alkoholisch)
1.18884
1,19%
Haushaltsprodukte
1.1177
1,12%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.06096
1,06%
Biotechnologie
0.9308
0,93%
Konglomerate
0.92927
0,93%
Kreditdienstleistungen
0.82733
0,83%
Pharmaunternehmen
0.81188
0,81%
REITs
0.7815
0,78%
Basiskonsumgüter
0.75171
0,75%
Kleidung & Accessoires
0.69765
0,70%
Gesundheitsdienstleister
0.65596
0,66%
Baustoffe
0.64821
0,65%
Chemikalien
0.62193
0,62%
Bauwesen
0.59521
0,60%
Unternehmensdienste
0.47578
0,48%
Tabakprodukte
0.40816
0,41%
Stahl
0.38568
0,39%
Medizinprodukte & Geräte
0.37715
0,38%
Unabhängige Energieversorger
0.34354
0,34%
Behälter & Verpackungen
0.22673
0,23%
Restaurants
0.21858
0,22%
Landwirtschaft
0.17278
0,17%
Sonstige Energiequellen
0.1709
0,17%
Med. Diagnostik & Forschung
0.16786
0,17%
Bildung
0.16101
0,16%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.15505
0,16%
Schwere Maschinen
0.11603
0,12%
Finanzdienstleistungen
0.10146
0,10%
Medien
0.09952
0,10%
Vermögensverwaltung
0.08835
0,09%
Medizinischer Vertrieb
0.02247
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.01359
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00695
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00541
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00153
0,00%
Industrievertrieb
0.00105
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 104,00€ an Gewinn erzielt, also +10,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +172,70%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Market Asia FoF beträgt seit dem 8.4.2025 10,40% (entspricht 10,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+4,09%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+11,84%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.4.2025 - 13.5.2025
+10,40%+10,40%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Market Asia FoF
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Market Asia FoF um maximal
-3,32%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities0,68%Ausschüttend4,9 Mrd. €09.04.14
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities0,66%Thesaurierend4,9 Mrd. €19.07.23
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities0,67%Thesaurierend4,9 Mrd. €22.01.20
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities1,08%Thesaurierend4,9 Mrd. €06.07.16
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities2,35%Thesaurierend4,9 Mrd. €22.03.06
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities0,68%Thesaurierend4,9 Mrd. €09.04.14
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities1,85%Thesaurierend4,9 Mrd. €23.02.07
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities2,45%Thesaurierend4,9 Mrd. €17.01.00
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities2,35%Thesaurierend4,9 Mrd. €11.01.02
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities0,07%Thesaurierend4,9 Mrd. €10.01.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Market Asia FoF?

Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Market Asia FoF an?

Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Market Asia FoF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Market Asia FoF?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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