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TER
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AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Market Asia FoF

ISIN
LU0108015834
WKN
A0NBPB

Aktien

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
5,00%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
461,87 Mio. €
Positionen
?
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2.726
Auflage
?
Tooltip anzeigen
26.10.2005
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Market Asia FoF wurde am 26. Oktober 2005 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 5,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 461,87 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

5,00%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

2,50%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

461,87 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

157,02 Mio. €

Auflagedatum

26. Oktober 2005

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Ramon Spano

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Market Asia FoF weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CN

China

28.08809
28,09%
TW

Taiwan

15.77505
15,78%
KR

Südkorea

12.7686
12,77%
IN

Indien

12.09262
12,09%
HK

Hongkong

2.86095
2,86%
AU

Australien

2.52204
2,52%
SG

Singapur

1.83895
1,84%
BR

Brasilien

1.81797
1,82%
TH

Thailand

1.41424
1,41%
ID

Indonesien

1.24733
1,25%
US

Vereinigte Staaten

1.16495
1,16%
JP

Japan

1.089
1,09%
ZA

Südafrika

0.63835
0,64%
GB

Vereinigtes Königreich

0.54235
0,54%
MY

Malaysia

0.47127
0,47%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.45277
0,45%
PL

Polen

0.35904
0,36%
MX

Mexiko

0.35036
0,35%
NL

Niederlande

0.26283
0,26%
GR

Griechenland

0.23389
0,23%
TR

Türkei

0.22472
0,22%
SA

Saudi-Arabien

0.21923
0,22%
PH

Philippinen

0.20552
0,21%
CH

Schweiz

0.17953
0,18%
MO

Macao

0.15451
0,15%
VN

Vietnam

0.14781
0,15%
HU

Ungarn

0.13776
0,14%
KZ

Kasachstan

0.11088
0,11%
KY

Kaimaninseln

0.1107
0,11%
CL

Chile

0.10259
0,10%
PE

Peru

0.04156
0,04%
KW

Kuwait

0.02099
0,02%
QA

Katar

0.01988
0,02%
BE

Belgien

0.01724
0,02%
SI

Slowenien

0.01642
0,02%
NZ

Neuseeland

0.01563
0,02%
IT

Italien

0.01134
0,01%
PT

Portugal

0.01029
0,01%

Regionen

Asien
79.24549999999999
79,25%
Amerika
3.55551
3,56%
Ozeanien
2.53767
2,54%
Europa
1.7917399999999997
1,79%
Afrika
0.64667
0,65%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Market Asia FoF enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
28.08809
28,09%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
15.77505
15,78%
KRW
Südkoreanischer Won
12.7686
12,77%
INR
Indische Rupie
12.09262
12,09%
HKD
Hongkong-Dollar
2.86095
2,86%
AUD
Australischer Dollar
2.52204
2,52%
SGD
Singapur-Dollar
1.83895
1,84%
BRL
Brasilianischer Real
1.81797
1,82%
THB
Thailändischer Baht
1.41424
1,41%
IDR
Indonesische Rupiah
1.24733
1,25%
USD
US Dollar
1.16495
1,16%
JPY
Japanischer Yen
1.089
1,09%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.63835
0,64%
EUR
Euro
0.56748
0,57%
GBP
Pfund Sterling
0.54235
0,54%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.47127
0,47%
AED
Arabischer Dirham
0.45277
0,45%
PLN
Złoty
0.35904
0,36%
MXN
Mexikanischer Peso
0.35036
0,35%
TRY
Türkische Lira
0.22472
0,22%
SAR
Saudi-Riyal
0.21923
0,22%
PHP
Philippinischer Peso
0.20552
0,21%
CHF
Schweizer Franken
0.17953
0,18%
MOP
Macau-Pataca
0.15451
0,15%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.14781
0,15%
HUF
Ungarische Forint
0.13776
0,14%
KZT
Tenge
0.11088
0,11%
KYD
Kaiman-Dollar
0.1107
0,11%
CLP
Chilenischer Peso
0.10259
0,10%
PEN
Peruanischer Sol
0.04156
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02099
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.01988
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01563
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Market Asia FoF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

51.13875
51,14%
2.726
508
4
2.214

Branchen

Der AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Market Asia FoF investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
13.57133
13,57%
Banken
11.23654
11,24%
Hardware
10.69827
10,70%
Interaktive Medien
7.20705
7,21%
Zykl. Konsumgüter
5.46658
5,47%
Fahrzeuge & Komponenten
3.90591
3,91%
Metalle & Bergbau
3.17543
3,18%
Versicherungen
2.96058
2,96%
Industrieprodukte
2.94543
2,95%
Öl & Gas
2.46202
2,46%
Telekommunikation
1.82176
1,82%
Reisen & Freizeit
1.66817
1,67%
Kapitalmärkte
1.39871
1,40%
Software
1.39748
1,40%
Immobilien
1.35612
1,36%
Verpackte Konsumgüter
1.24475
1,24%
Transport
1.11269
1,11%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.09407
1,09%
Regulierte Versorger
1.03834
1,04%
Kreditdienstleistungen
0.9788
0,98%
Konglomerate
0.82606
0,83%
Getränke (alkoholisch)
0.8228
0,82%
Bauwesen
0.80881
0,81%
Pharmaunternehmen
0.79556
0,80%
Biotechnologie
0.67856
0,68%
Haushaltsprodukte
0.60297
0,60%
Chemikalien
0.58562
0,59%
Baustoffe
0.57702
0,58%
Stahl
0.57103
0,57%
Basiskonsumgüter
0.5443
0,54%
Gesundheitsdienstleister
0.52085
0,52%
Kleidung & Accessoires
0.46356
0,46%
Tabakprodukte
0.2705
0,27%
Unternehmensdienste
0.25844
0,26%
Unabhängige Energieversorger
0.24665
0,25%
REITs
0.2308
0,23%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.22425
0,22%
Medizinprodukte & Geräte
0.22001
0,22%
Schwere Maschinen
0.21089
0,21%
Med. Diagnostik & Forschung
0.20786
0,21%
Sonstige Energiequellen
0.16886
0,17%
Behälter & Verpackungen
0.15153
0,15%
Landwirtschaft
0.12353
0,12%
Bildung
0.11266
0,11%
Restaurants
0.11028
0,11%
Vermögensverwaltung
0.08495
0,08%
Medien
0.07724
0,08%
Medizinischer Vertrieb
0.05136
0,05%
Forsterzeugnisse
0.04209
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.03454
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.02018
0,02%
Krankenversicherungen
0.00246
0,00%
Abfallwirtschaft
0.001
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Market Asia FoF wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 19 Jahre betrug 2,87%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Market Asia FoF in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.417,90€ an Gewinn erzielt, also +141,79%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,47%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Market Asia FoF beträgt seit dem 26.10.2005 141,79% (entspricht 4,51% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
30.12.2025 - 6.1.2026
+4,42%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
6.12.2025 - 6.1.2026
+4,36%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
6.10.2025 - 6.1.2026
+3,14%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
6.7.2025 - 6.1.2026
+17,70%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
6.1.2025 - 6.1.2026
+11,69%+11,69%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
6.1.2023 - 6.1.2026
+11,01%+3,51%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
6.1.2021 - 6.1.2026
-0,24%-0,05%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
6.1.2016 - 6.1.2026
+53,17%+4,36%
Max
?
Tooltip anzeigen
26.10.2005 - 6.1.2026
+141,79%+4,51%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Market Asia FoF
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
12,53%
1 Jahr
10,90%
3 Jahre
10,75%
5 Jahre
11,50%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-32,22%
1 Jahr
-32,22%
3 Jahre
-32,22%
5 Jahre
-32,22%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,86
1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,38
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Schroder International Selection Fund Asian Opportunities2,35%Thesaurierend5,4 Mrd. €11.01.02
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities0,66%Thesaurierend5,4 Mrd. €19.07.23
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities1,85%Thesaurierend5,4 Mrd. €23.02.07
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities0,68%Thesaurierend5,4 Mrd. €09.04.14
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities1,08%Thesaurierend5,4 Mrd. €06.07.16

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Market Asia FoF?

Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Market Asia FoF an?

Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Market Asia FoF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Market Asia FoF?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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