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AZ Fund 1 Income Dynamic
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TER
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1,35%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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275,5 Mio. €
Positionen
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Auflage
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28.07.2000
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 Income Dynamic wurde am 28. Juli 2000 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 275,5 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,35%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
275,5 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
240,31 Mio. €
Auflagedatum
28. Juli 2000
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Nicoló Bocchin
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 Income Dynamic weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
ES
Spanien
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
AT
Österreich
NL
Niederlande
PT
Portugal
US
Vereinigte Staaten
BE
Belgien
SE
Schweden
DK
Dänemark
LU
Luxemburg
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 Income Dynamic enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AZ Fund 1 Income Dynamic diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 Income Dynamic machen 51,34% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 1.35%
Italy (Republic Of) 3.35%
Italy (Republic Of) 2.89%
HSBC Holdings PLC 6.364%
CDP RETI S.p.A. 5.875%
Volkswagen International Finance N.V. 3.748%
Generali S.p.A. 4.25%
Redeia Corporacion S.A. 4.625%
Telefonica Europe B V 2.502%
BPCE SA 1.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,70%Durchschnittlicher Kupon
3,63%Aktuelle Rendite
2,97%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 9,10€ an Gewinn erzielt, also +0,91%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,86%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AZ Fund 1 Income Dynamic beträgt seit dem 7.4.2025 0,91% (entspricht 0,91% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,08% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,80% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,91% | +0,91% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 Income Dynamic
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fund 1 Income Dynamic um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,14%
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1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 1,15% | Thesaurierend | 4,3 Mrd. € | 21.02.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 Income Dynamic?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 Income Dynamic an?
Schüttet der AZ Fund 1 Income Dynamic Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 Income Dynamic?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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